บทวิเคราะห์แนวโน้มฟิวเจอร์ส วันที่ 26 สิงหาคม 2558 โดยบริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (ช่วงเช้า)

• Today Strategy: Gold ราคาทองคำร่วงลงแรงหลุดแนวรับบริเวณ 1,145 มีโอกาสอ่อนตัวลงต่อ แนะนำ Trading Short Oil มีลุ้นฟื้นตัวระยะสั้นๆ หลัง MACD เกิดสัญญาณซื้อ และ RSI แสดงถึงแรงขายที่ชะลดลง แนะนำ trading ในกรอบ Market Movement • Gold ราคาทองคำในตลาด COMEX ปิดลดลง 14.00ดอลลาร์ ปิดที่ 1,140.25 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,135.35 - 1,156.80 เช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,137 USDต่อออนซ์ Key Factors • Gold ราคาทองคำปิดปรับตัวลดลง หลังจากจีนประกาศลดอัตราดอกเบี้ยทั้งเงินฝากและเงินกู้ลง 0.25% พร้อมทั้งลดอัตรากันสำรองของธ.พ.ลง 0.5% เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและตลาดหุ้น ทำให้เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น และดัชนีตลาดหุ้นยุโรปปรับขึ้นมาแรง อีกทั้งตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐปรับขึ้นสูงสุดในรอบ 7 ปีพุ่งขึ้น 10.5 จุดมาที่ 101.5 ซึ่งเป็นปัจจัยลบต่อราคาทองคำ และภาพทางเทคนิคของราคาทองได้มีการพักตัวหลังไม่ผ่าน 1,168 ทำให้มีแรงขายทองออกมา คาดว่าราคาทองจะย่อตัวลงต่อมาที่แนวรับบริเวณ 1,135/1,126 แนะนำ Trading Short Exclusive News • ธ.กลางจีนประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ลง 0.25% พร้อมทั้งลดอัตรากันสำรองของธ.พ.ลง 0.5% เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและตลาดหุ้น • ดัชนีราคาบ้านในเชต 20 เมืองใหญ่ เดือน มิ.ย. เพิ่มขึ้น 5.0% เมื่อเทียบรายปี สูงกว่าที่เพิ่มขึ้น 4.9% ในเดือน พ.ค. เล็กน้อย ดัชนีราคาบ้าน เดือน มิ.ย. เพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบรายเดือน น้อยกว่าที่เพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือน พ.ค. • ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เดือน ส.ค. อยู่ที่ 101.5 จุด มากเกินคาด และสูงกว่าระดับ 90.9 จุด ในเดือน ก.ค. • ยอดขายบ้านใหม่ เดือน ก.ค. อยู่ที่ 5.07 แสนหลัง สูงกว่าระดับ 4.82 แสนหลัง ในเดือน มิ.ย. Spot Gold ระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,060 –1,180 ระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,000 –1,250 ระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,000–1,300 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาทองคำในกราฟราย 120 นาทีร่วงหลุดแนวรับบริเวณ 1,145 ลงมาและลงมาทดสอบแนวรับ 1,135 หากบริเวณนี้รับไม่ได้จะลงต่อไปที่ 1,126/1,115 ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD และ RSI แสดงการพักตัว • Strategy : แนะนำ Trading Short Key Point Positive View( + ) • นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางทั่วโลก • ความต้องการถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนผันผวนแรง Negative View( - ) • ความต้องการทองคำจากจีนลดลง Gold Futures : GFV15 ปัจจัยที่ต้องติดตาม • ความเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์ • การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในสัปดาห์นี้ • ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นจีน ICE Brent Futures Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาน้ำมันในกราฟราย 240 นาที ปรับตัวลงมาเล็กน้อยหลังจากดีดตัวขึ้นไปจากจุดต่ำสุด ทำให้เกิดสัญญาณซื้อใน MACD และ RSI ออกจากเขต oversold สะท้อนถึงแรงขายที่ชะลอลงบ้าง • Strategy : trading ในกรอบ • แนวต้าน 43.8 / 44.5 • แนวรับ 42.8 / 42.2 BRU15 Exclusive News ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ดีดตัวขึ้นมาจากจุดต่ำสุดในรอบ 6 ปี โดยมีปัจจัยบวกจากการเปิดใช้โรงกลั่นน้ำมันแห่งหนึ่งในภูมิภาคมิดเวสท์ของสหรัฐ และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวขึ้นเกือบทั้งหมด หลังจากทางการจีน ประกาศลดดอกเบี้ย และลดสัดส่วนการกันสำรองของธนาคารขนาดใหญ่ เพื่อพยุงเศรษฐกิจ สำหรับการคาดการณ์ตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ที่จะเปิดเผยในคืนนี้ โพลล์รอยเตอร์คาดว่า สต็อกน้ำมันดิบอาจเพิ่มขึ้น 1.0 ล้านบาร์เรล, สต็อกน้ำมันกลั่นอาจเพิ่มขึ้น 0.9 ล้านบาร์เรล และสต็อกน้ำมันเบนซินอาจลดลง 1.3 ล้านบาร์เรล ทางด้านอัตราการใช้กำลัง การกลั่นน้ำมันอาจลดลง 0.7 % จาก 95.1 % US Dollar Index Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ค่าเงินดอลลาร์ในกราฟราย 240 นาที เกือบเกิดสัญญาณซื้อใน MACD และ RSI ฟื้นออกมาจากเขต oversold แต่ราคาดีดตัวขึ้นมาจากจุดต่ำสุดมาระดับหนึ่งแล้ว • Strategy : trading ในกรอบ • แนวต้าน 93.80 / 94.20 • แนวรับ 93.20 / 92.70 USDQ15 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค USDQ15 ในกราฟราย 240 นาที ราคาปรับตัวลงมาเล็กน้อย ทั้ง RSI และ MACD อ่อนแรงลงมา แต่ราคายังอยู่เหนือเส้น moving average • Strategy : trading ในกรอบ • แนวต้าน 35.70 / 35.80 • แนวรับ 35.50 / 35.35 Exclusive News ดอลลาร์ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากจุดต่ำสุดเทียบกับตะกร้าสกุลเงิน หลังจากที่จีนประกาศลดอัตรากู้ยืมเงินระยะ 1 ปีลง0.25% และลดสัดส่วนการกันสำรองของธนาคารขนาดใหญ่ลง 0.5% ไปยัง 18% นอกจากนี้ตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐออกมา 101.5 สูงกว่ามากจากที่คาดไว้ 92.8 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ซึ่งทำให้ยังมีความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯจะปรับขึ้นดอกเบี้ยภายในปีนี้ จีนลดดอกเบี้ยและการกันสำรอง(RRR) ยิ่งทำตลาดวิตกต่อเศรษฐกิจที่อ่อนแอ แต่วันนี้จับตาแรงซื้ออาจช่วยให้หุ้นเอเชียเริ่มยืนได้บ้างท่ามกลางความไม่มั่นใจว่าจีนจะโตได้ถึง 7% หรือไม่ในปีนี้ ทั้งนี้ ฝรั่งกลับมาจัดหนัก cover short ฟิวเจอร์สดัชนีกว่า 1.6 หมื่นสัญญา แต่ยังขายหุ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 6 SET50 ดัชนี SET50 ดีดตัวขึ้นจากกรอบล่างของ channel ได้สำเร็จ แต่ยังไม่สามารถปิด gap ได้ ทำให้ช่วง 860–890 จุด เป็นแนวต้านระดับแรกของการ rebound ที่มี MACD และ RSI ให้สัญญาณหนุนการปรับขึ้นในระยะสั้น ทั้งนี้ การกลับไปยืนเหนือระดับ 880 จุด ภายในสัปดาห์นี้ จะทำให้เกิดสัญญาณเบื้องต้นของการ bottom out Strategy : ซื้อคืนบางส่วน และ short against port เมื่อปรับขึ้น Range : 800 – 900 Resistant : 873 / 886 Support : 853 / 845 S50U15 สัญญาล่วงหน้าดัชนี S50U15 พยายามดีดขึ้นมาปิด gap ระหว่าง 852–876 จุด ทำให้ปิดตลาดวานนี้ลดช่วง discount จาก SET50 ได้อีกพอสมควรจนราคาเริ่มเข้าใกล้กัน อย่างไรก็ตาม การให้สัญญาณของ MACD และ RSI บ่งชี้เพียงแนวโน้มการ rebound ในระยะสั้นเท่านั้น จึงควรระวังความผันผวนจากการเก็งกำไร S50U15 ในเดือนสุดท้ายก่อนหมดอายุสัญญา ทั้งนี้ การปรับขึ้นถึงระดับ 875 จุด จะเป็นสัญญาณเบื้องต้นที่บอกถึงการสิ้นสุดของขาลง Strategy : short เมื่อปรับขึ้น Range : 780 – 900 Resistant : 868 / 873 Support : 847 / 839 KTBU15 สัญญาล่วงหน้าหุ้น KTBU15 แสดงความแข็งแกร่งในขณะที่ตลาดปรับตัวลดลงอย่างมาก แต่ก็ทำให้ราคามีความผันผวนในกรอบ sideway up เช่นเดียวกับ MACD และ RSI ที่แกว่งตัวไร้ทิศทางที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม การปรับตัวขึ้นทดสอบเส้น moving average ที่ระดับ 18 บาท ถือได้ว่าเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงแนวโน้มที่กำลังจะเปลี่ยนทิศทางไปเป็นขาขึ้น Strategy : trading ในกรอบ และ follow long เมื่อผ่าน 18 บาท Range : 16.70 – 20.00 Resistant : 18.10 / 19.20 Support : 17.35 / 17.10 TRUEU15 สัญญาล่วงหน้าหุ้น TRUEU15 ดูเหมือนจะเริ่มตั้งหลักได้บ้างจากสัญญาณ bullish divergence ใน MACD และ RSI แต่จากการร่วงลงต่อเนื่องที่ผ่านมา ซึ่งหลุดกรอบ sideway down มาอยู่ในแนวโน้มขาลง จึงมองทิศทางช่วงสั้นว่าเป็นแค่การลุ้น rebound ในกรอบจำกัด Strategy : ปิดทำกำไรสถานะ short แล้ว trading long สั้น ๆ Range : 8.50 – 10.50 Resistant : 9.75 / 9.85 Support : 9.00 / 8.50 ปัจจัยที่ต้องติดตาม - แนวนโยบายและการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ของรัฐบาลหลังมีการปรับ ครม. - 28 ส.ค. ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม, ดุลบัญชีเดินสะพัด, ดุลการค้าและข้อมูลการนำเข้า-ส่งออก, การบริโภคและยอดใช้จ่ายส่วนบุคคล ข่าวในประเทศ - ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมในเดือน ก.ค. ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 มาอยู่ที่ 83.0 จุด ต่ำกว่าระดับ 84.0 ในเดือน มิ.ย. เนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจและการบริโภคภายในประเทศ การหดตัวของภาคการส่งออกจากความล่าช้าในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าสำคัญ ขณะที่ไทยยังถูกจัดชั้นปัญหาแรงงานและการค้ามนุษย์ให้อยู่ในระดับ Tier 3 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าประมงของไทยในระยะยาว อบรมทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เบอร์โทร 02 618 0808, http://www.classicgoldfutures.co.th http://www.facebook.com/ClassicGoldGroup http://www.youtube.com/ilovecgf http://www.twitter.com/ilovecgf https://plus.google.com/114919553661509313835/posts http://web.stagram.com/n/classicgoldgroup/ http://classicgoldfutures.blogspot.com Application search CLASSIC GOLD ทั้ง iPhone และ Android