บทวิเคราะห์แนวโน้มฟิวเจอร์ส วันที่ 19 สิงหาคม 2558 โดยบริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (ช่วงเช้า)

• Today Strategy: Gold ราคาทองคำเคลื่อนไหว side way แม้เงินดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้น แนะนำ Tradingในกรอบแนวรับ แนวต้าน Oil ยังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ แต่ RSI อ่อนแรง แนะนำ trading ในกรอบ และ follow short เมื่อหลุดแนวรับ Market Movement • Gold ราคาทองคำในตลาด COMEX ปิดเพิ่มขึ้น 0.35 ดอลลาร์ ปิดที่ 1,117.61 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,109.15 - 1,121.20 เช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,118 USDต่อออนซ์ Key Factors • Gold ราคาทองคำปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ในขณะที่เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น หลังจากการประกาศตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านเพิ่มขึ้นเกินคาดสู่ระดับสูงสุดในรอบ 8 ปีที่ 1.206 ล้านยูนิตในเดือนก.ค. นักลงทุนจับตาการรายงานผลการประชุม FOMC ที่ประชุมไปครั้งก่อนซึ่งจะมีการรายงานในวันพุธนี้ นักลงทุนยังกังวลในเรื่องราคาโลหะเงินที่ปรับลดลงแรง 3% และราคาทองแดงที่ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 6 ปี เนื่องจากอุปสงค์ที่อ่อนแอในจีน การตกต่ำของตลาดหุ้นจีน และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐ สำหรับวันนี้เงินบาทอ่อนค่าลงมาบริเวณ 35.61 บาทต่อดอลลาร์ ช่วยหนุนราคาทองคำในประเทศ Exclusive News • ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านเพิ่มขึ้นเกินคาด 0.2% สู่ 1.206 ล้านยูนิตในเดือนก.ค. แต่การอนุญาตก่อสร้างลดลงเกินคาด 16.3% สู่ 1.119 ล้านยูนิตในเดือนก.ค. • Citigroup ปรับลดคาดการณ์ราคาทองคำในปีนี้ลงมาที่ 1,140 ดอลลาร์ต่อออนซ์จากเดิมที่เคยคาดการณ์ไว้ที่ 1,180 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และปีหน้าปรับลดเหลือ 1,050 ดอลลาร์ต่อออนซ์จากเดิม 1,195 ดอลลาร์ต่อออนซ์ Spot Gold ระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,060 –1,180 ระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,000 –1,250 ระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,000–1,300 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาทองคำในกราฟราย 120 นาที ราคายังเคลื่อนไหว side way ออกทางด้านข้าง โดยอินดิเคเตอร์ RSI และ MACD มีการพักตัว แต่ถ้าไม่หลุด 1,110 มีโอกาสปรับขึ้นได้ • Strategy : แนะนำ Trading ในกรอบแนวรับ แนวต้าน Key Point Positive View( + ) • นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางทั่วโลก • ความต้องการถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนผันผวนแรง Negative View( - ) • กองทุน SPDR ลดการถือครองทองคำต่อเนื่อง • ความต้องการทองคำจากจีนลดลง Gold Futures : GFQ15 ปัจจัยที่ต้องติดตาม • ความเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์ • การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในสัปดาห์นี้ • การรายงานผลการประชุมของธ.กลางสหรัฐที่ประชุมไปเมื่อวันที่ 28 – 29 ก.ค. ICE Brent ICE Brent Futures Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาน้ำมันในกราฟราย 240 นาที MACD เกิดสัญญาณขาย ด้าน RSI อ่อนแรง แต่ราคายังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบและอยู่ใกล้แนวรับ • Strategy : Trading ในกรอบ follow short เมื่อหลุดแนวรับ • แนวต้าน 49.5/ 50.4 • แนวรับ 48.3/ 47.3 BRU15 Exclusive News ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.14% โดยโพลล์จากรอยเตอร์คาดว่า สต็อกน้ำมันประจำสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 14 ส.ค. ที่จะเปิดเผยโดยสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) ในคืนวันนี้ คาดว่าสต็อกน้ำมันดิบอาจลดลง 777,000 บาร์เรล, สต็อกน้ำมันกลั่นอาจเพิ่มขึ้น 1.3 ล้านบาร์เรล, สต็อกน้ำมันเบนซินอาจลดลง 1.6 ล้านบาร์เรล และอัตราการใช้กำลังการกลั่นน้ำมันอาจลดลง 0.7 % จาก 96.1 % นอกจากนี้มีข้อมูลผลสำรวจของผู้จัดการกองทุนระหว่างวันที่ 7-13 ส.ค. จาก แบงก์ ออฟ อเมริกา เมอร์ริล ลินช์ พบว่ามีการลดน้ำหนักการลงทุน ในตลาดเกิดใหม่และสินค้าโภคภัณฑ์มากกว่าที่เคยเป็นมา US Dollar Index Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ค่าเงินดอลลาร์ในกราฟราย 240 นาที MACD เป็นสัญญาณขาขึ้น และ RSI ปรับตัวขึ้นมาอยู่เหนือระดับ 50 แต่ราคาขึ้นมาอยู่ใกล้แนวต้านแล้ว • Strategy : short และถ้าหากผ่านแนวต้านให้ long • แนวต้าน 97.10 / 97.60 • แนวรับ 96.65 / 96.30 USDQ15 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค USDQ15 ในกราฟราย 240 นาที เมื่อวานราคาได้เปิดกระโดดทำจุดสูงสุดใหม่ MACD เกิดสัญญาณซื้อ และ ราคาอยู่เหนือเส้น moving average แต่ RSI เข้าเขต overbought • Strategy : long เมื่ออ่อนตัว • แนวต้าน 35.70 / 35.90 • แนวรับ 35.50 / 35.35 Exclusive News ดอลลาร์ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงิน หลังตัวเลขการสร้างบ้านในสหรัฐฯอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 8 ปีซึ่งเป็นข้อมูลหนึ่งที่สนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐฯในเดือนก.ย. แต่อย่างไรก็ตามยังต้องติดตาม อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯและรายละเอียดผลการประชุม FOMC ครั้งล่าสุด ซึ่งสามารถบ่งชี้ถึงการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯได้ที่จะเปิดเผยในคืนวันนี้ ด้านตลาดตราสารหนี้ในไทย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (บอนด์ยิลด์) ของไทยปรับลงต่อเนื่อง หลังตลาดคาดการณ์ว่า ไทยจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจทีชะลอลงตัวลง และเหตุการณ์ระเบิดในกรุงเทพฯ ฝรั่งขายเพียบ แถมโดนกองทุนขายหนักกว่าทั้ง 2 ตลาด แรงซื้อพยุง SET50 ที่คาดหวังเลยหายเกลี้ยง ซ้ำเกิดเหตุปาระเบิดที่ท่าเรือสาทรทำลายขวัญให้กังวลว่าจะมีวินาศกรรมไม่หยุดหย่อน กดให้หุ้นไทยยังมีแนวโน้มจะ new low ได้ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ทางเทคนิคชี้โอกาสที่ดัชนีจะ rebound สั้น ๆ ในช่วงนี้ แต่โดยรวมยังคงอยู่ในทิศทางขาลง SET50 ดัชนี SET50 ดิ่งหนักในช่วงบ่ายลงแตะกรอบล่างของ channel ขาลง แล้วมีแรงซื้อกลับเล็กน้อยก่อนปิดตลาด ทำให้ RSI ยังคงรักษาสัญญาณ bullish divergence เอาไว้ได้ และเริ่มพลิกกลับขึ้นมาจากระดับ oversold แต่ MACD มีทิศทางไม่ชัดเจน แม้ว่าสัญญาณ bullish divergence ยังคงอยู่ก็ตาม จึงมีแนวโน้มที่ดัชนีจะได้ทำเพียงแค่ rebound เท่านั้น ซึ่งยังคงต้องระวังแรงขายจากความไม่มั่นใจในทิศทางดัชนีต่อไป Strategy : ซื้อเมื่อยืนเหนือ 920 จุด และ short against port เมื่อหลุด 915 จุด Range : 880 – 945 Resistant : 905 / 911 Support : 885 / 880 S50U15 สัญญาล่วงหน้าดัชนี S50U15 เคลื่อนไหวในลักษณะเดียวกับ SET50 แต่มีแรง cover short ท้ายตลาด ทำให้การดีดกลับในชั่วโมงสุดท้ายทำให้ค่อนข้างดี ช่วยหนุนทิศทางการ rebound โดยมีแรงหนุนจากสัญญาณ bullish divergence ใน RSI ให้ดีดตัวในช่วงสั้น เนื่องจาก MACD ยังคงปรับลง และยังไม่เห็นแรงซื้อที่ชัดเจน ทั้งนี้ ช่วง discount จาก SET50 ไม่มากเหมือนช่วงที่ผ่านมา แสดงถึงความเสี่ยงขาลงเริ่มมีจำกัดจากการที่หุ้นขนาดใหญ่มีราคาลดลงมากจนน่าเข้าซื้อสะสมเมื่อเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมา Strategy : trading long เก็งกำไรการ rebound แต่ถ้าหลุด 875 จุด ให้เน้นฝั่ง short Range : 860 – 930 Resistant : 895 / 906 Support : 876 / 870 AAVU15 สัญญาล่วงหน้าหุ้น AAVU15 ดิ่งหนักครบคลื่น c ซึ่งมีขนาดเท่าคลื่น a ในครั้งเดียว ในขณะที่ MACD ลงลึกกว่าระดับปกติ แต่ MACD histogram แสดงแรงขายที่ชะลอตัวท้ายตลาดและแท่งเทียนแสดงถึงแรงซื้อที่เริ่มกลับมาบ้าง ส่วน RSI ลงย้ำฐานในเขต oversold ในลักษณะ bullish divergence จึงเป็นสัญญาณหนุนให้ราคา rebound ได้อย่างน้อยก็ในช่วงสั้น ๆ ทั้งนี้ การดีดกลับขึ้นไปให้ดูการทรงตัวของราคาในกรอบ sideway เดิมที่เหนือ 4.30 บาท หากยืนได้ จะถือว่ามีโอกาสจบรอบขาลง แต่ถ้ายืนไม่ได้ ให้ระวังการทำ new low ต่อเนื่อง Strategy : long เก็งกำไรการ rebound และถ้ายืนเหนือ 4.30 บาท ไม่ได้ ให้ปรับมาเล่น trading ในกรอบ Range : 3.80 – 5.10 Resistant : 4.35 / 4.55 Support : 4.00 / 3.80 SIRIU15X สัญญาล่วงหน้าหุ้น SIRIU15X ยังคงแกว่งตัวใน channel ขาลง แต่มีการทรงตัว sideway ในลักษณะสะสมกำลังเพื่อรอการ breakout กลับไปเป็นขาขึ้น โดยที่ MACD และ RSI ยังคงให้สัญญาณ bullish divergence ที่มีจำนวนครั้งซ้อนกันมากขึ้น จึงมีแนวโน้มที่ราคากำลังจะเข้าสู่การ rebound ในเร็ว ๆ นี้ อย่างไรก็ตาม หากราคาหลุดจาก 1.60 บาท ซึ่งเป็นฐานแนวรับสำคัญ จะเกิดสัญญาณขายทันที Strategy : long และ cut loss ถ้าหลุด 1.60 บาท Range : 1.50 – 1.92 Resistant : 1.74 / 1.81 Support : 1.62 / 1.55 ปัจจัยที่ต้องติดตาม - แนวนโยบายและการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ของรัฐบาลหลังมีการปรับ ครม. - 28 ส.ค. ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม, ดุลบัญชีเดินสะพัด, ดุลการค้าและข้อมูลการนำเข้า-ส่งออก, การบริโภคและยอดใช้จ่ายส่วนบุคคล ข่าวในประเทศ - นายกรัฐมนตรีทูลเกล้าฯรายชื่อ ครม.ชุดใหม่แล้ว โดยคาดหมายกันว่า สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ จะเข้ามารับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ และอภิศักดื์ ตันติวรวงศ์ จะเข้ามารับตำแหน่ง รมว.คลัง ขณะที่ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ จะย้ายตำแหน่งจาก รมว.พาณิชย์ มาเป็น รมว.พลังงาน ส่วนอภิรดี ตันตราภรณ์ จะถูกปรับตำแหน่งขึ้นจาก รมช.พาณิชย์ มาเป็น รมว.พาณิชย์ อบรมทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เบอร์โทร 02 618 0808, http://www.classicgoldfutures.co.th http://www.facebook.com/ClassicGoldGroup http://www.youtube.com/ilovecgf http://www.twitter.com/ilovecgf https://plus.google.com/114919553661509313835/posts http://web.stagram.com/n/classicgoldgroup/ http://classicgoldfutures.blogspot.com Application search CLASSIC GOLD ทั้ง iPhone และ Android