วันพุธที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

บทวิเคราะห์ Gold Futures Strategy Report ประจำสัปดาห์ที่ 12-16 พฤษภาคม 2557 โดยบริษัท คลาสสิก โกลด์ฟิวเจอร์ส จำกัด

สัปดาห์ที่ผ่านมา (5 - 9 พ.ค.)  ราคาทองคำปรับตัวลดลง 11.56 USDต่อออนซ์ (-0.88%) มีความเคลื่อนไหวระหว่าง 1,285 – 1,315 USDต่อออนซ์ ราคาทองคำปรับตัวลดลงอีกครั้งหลังไม่สามารถยืนเหนือระดับ 1,300 ได้ โดยได้รับแรงกดดันหลักมาจากค่าเงินดอลลาร์ที่กลับมาแข็งค่าอีกครั้ง โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่าเงินดอลลาร์ได้ปรับตัวลดลงมาทดสอบแนวรับที่ระดับ 79 ซึ่งแนวรับนี้มีนัยยะสำคัญมาก โดยเป็นแนวรับหลักของค่าเงินดอลลาร์มาตลอด 2 ปีหลัง และค่าเงินดอลลาร์รีบาวน์ขึ้นได้ทุกครั้งเมื่อดอลลาร์อ่อนค่าลงมาทดสอบแนวรับนี้ ในด้านของประธานเฟด นางเจเน็ต เยลเลนที่ได้กล่าวรายงานข้อมูลทางเศรษฐกิจต่อกรรมาธิการเศรษฐกิจของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาในช่วงปลายสัปดาห์ ยังคงมุมมองเช่นเดิมต่อเศรษฐกิจคือเศรษฐกิจยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องและคาดการณ์ว่าเฟดจะยุติมาตรการ QE ลงในฤดูใบไม้ร่วงปีนี้ สำหรับภาพทางเทคนิคของราคาทองคำยังคงแกว่งตัว sideway อยู่ในกรอบ ความผันผวนเมื่อวัดจาก ATR ซึ่งเป็นอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคตัวหนึ่งมีค่าลดลงเรื่อยๆ เป็นตัวส่งสัญญาณเตือนว่าราคาอาจมีการเลือกทิศทางที่ชัดเจนภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ แนะนำนักลงทุนระยะสั้นยังสามารถ trading ในกรอบได้ ส่วนนักลงทุนระยะกลางถึงยาวควรรอจังหวะให้ราคา breakout ออกจากกรอบ sideway ก่อนแล้วค่อย follow การ breakout ของราคา  สำหรับในสัปดาห์นี้ราคาทองคำมีแนวรับที่ 1,285 / 1,272 / 1,255 และแนวต้านที่ 1,302 / 1,315 / 1,330

SPDR Gold Trust กองทุน ETF ทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา (5 - 9 พ.ค.) ไม่ได้ซื้อขายทองคำเพิ่มเติม ทำให้มีสถานะถือทองคำเมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ (9 พ.ค.) ทั้งสิ้น  782.85 ตัน โดยวันจันทร์ที่ผ่านมากองทุน SPDR ได้ขายทองคำออกมา 2.39 ตันทำให้ปัจจุบัน SPDR ถือครองทองคำอยู่ที่ 780.46 ตัน ในเดือนพฤษภาคมนี้ SPDR ขายทองคำสุทธิทั้งสิ้น 7.48 ตัน ในขณะที่เดือนเมษายน SPDR ขายทองคำสุทธิทั้งสิ้น 25.14 ตัน จากรายการการถือครองทองคำของ SPDR จะเห็นว่า SPDR ยังคงขายทองคำออกมาอยู่ แสดงถึง sentiment ที่ไม่ดีนักต่อแนวโน้มของราคาทองคำ

รายงานการถือครองสถานะสัญญาล่วงหน้าทองคำในตลาด COMEX รายสัปดาห์ สิ้นสุด 6 พ.ค. พบว่า มีสถานะคงค้าง(Open Interest) 404,700 สัญญา เพิ่มขึ้น 26,608 สัญญา  สถานะคงค้างในตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 5 ติดต่อกัน โดยสถานะซื้อสุทธิของนักลงทุนกลุ่ม Non-Commercial เพิ่มขึ้น 12,729 สัญญา เป็น 97,956 สัญญา ส่วนสถานะขายสุทธิของนักลงทุนกลุ่ม Commercial เพิ่มขึ้น 13,300 สัญญา มาอยู่ที่ 110,471 สัญญา จากรายงานการถือครองสถานะสัญญาล่วงหน้าทองคำ บ่งชี้ว่า นักลงทุนกลุ่ม Non-Commercial ยังคงซื้อทองคำต่อเนื่องอยู่ ซึ่งจะช่วยให้ราคาสามารถทรงตัวอยู่เหนือแนวรับได้

ประเด็นที่ต้องติดตามในรอบสัปดาห์  ได้แก่  
- รายงานมุมมองเศรษฐกิจ รายเดือน โดย ธนาคารกลางยุโรป (ECB)
- สถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างรัสเซีย ยูเครนและชาติตะวันตก

ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐในสัปดาห์นี้  ได้แก่  
- วันพุธ ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือน เม.ย., ดัชนีราคาผู้ผลิต (ไม่รวมราคาอาหารและพลังงาน) เดือน เม.ย., ยอดสต็อกน้ำมัน รายสัปดาห์
- วันพฤหัสบดี จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน รายสัปดาห์, ดัชนีราคาผู้บริโภค (ไม่รวมราคาอาหารและพลังงาน) เดือน เม.ย., 

ดัชนีราคาผู้บริโภค เดือน เม.ย., ดัชนีกิจกรรมภาคการผลิตนิวยอร์ค เดือน พ.ค., ยอดสุทธิเงินลงทุนระยะยาวของต่างขาติ เดือน เม.ย., อัตราการใช้กำลังการผลิต เดือน เม.ย., ยอดผลผลิต ภาคอุตสาหกรรม เดือน เม.ย., ดัชนีกิจกรรมในภาคการผลิต (ฟิลาเดลเฟีย) เดือน พ.ค., ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัย เดือน พ.ค.
- วันศุกร์  ยอดขออนุญาตก่อสร้าง เดือน เม.ย., ยอดบ้านที่เริ่มสร้างแล้ว เดือน เม.ย., ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (เบื้องต้น) เดือน พ.ค. โดย ม.มิชิแกน, อัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ (เบื้องต้น) เดือน พ.ค. โดย ม.มิชิแกน

ภาพทางเทคนิคราคาทองคำรายสัปดาห์ ( 12 พ.ค. - 16 พ.ค. ) :  ในสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองยังคงเคลื่อนไหว sideway ในกรอบ macd ยังคงให้สัญญาณ bullish divergence คือ macd ปรับตัวสูงขึ้นแต่ ในขณะที่ราคาทดสอบแนวรับเดิมที่ 1,272 จากสัญญาณดังกล่าวทำให้เราคาดการณ์ว่าราคาทองคำมีโอกาส breakout ออกจากกรอบในทิศทางขึ้นมากกว่าลง แต่อย่างไรก็ตามหากราคาหลุดแนวรับที่ 1,272 ลงมาสัญญาณ bullish divergence จะเสียทันที ในระยะนี้การ trading ทำได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากราคาทองคำแกว่งในกรอบค่อนข้างแคบ พื้นที่ในการทำกำไรค่อนข้างจำกัด จึงแนะนำให้ wait and see เพื่อรอให้ราคาเลือกทิศทางที่ชัดเจนก่อนจะเข้าไปเก็งกำไรอีกครั้ง

แนวรับระยะสัปดาห์ที่บริเวณ 1,285 / 1,272 / 1,255 
แนวต้านระยะสัปดาห์ที่บริเวณ 1,302 / 1,315 / 1,330
แนะนำ wait and see

อบรมทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เบอร์โทร 02 618 0808,
http://www.classicgoldfutures.co.th
http://www.facebook.com/ClassicGoldGroup
http://www.youtube.com/ilovecgf
http://www.twitter.com/ilovecgf
https://plus.google.com/114919553661509313835/posts
http://web.stagram.com/n/classicgoldgroup/
http://classicgoldfutures.blogspot.com
Application search CLASSIC GOLD ทั้ง iPhone และ Android 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น