Gold Futures Strategy Report วันที่ 9-12 ธันวาคม 2557

สัปดาห์ที่ผ่านมา (1 ธ.ค. - 5 ธ.ค.) ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้น 25.05 USDต่อออนซ์ (+2.15 %) มีความเคลื่อนไหวระหว่าง 1,142 – 1,220 USDต่อออนซ์ ราคาทองคำแกว่งตัว sideway ในกรอบ ในขณะที่ค่าเงินดอลลาร์ยังทำจุดสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่องตอบรับการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้นถึง 321,000 ตำแหน่ง ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2012 ในขณะที่อัตราการว่างงานยังคงตัวอยู่ที่ระดับ 5.8 % เช่นเดิม สถานการณ์ของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกยังไม่ดีขึ้น ราคายังปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง และยังไม่เห็นสัญญาณการ bottom out ถึงแม้ในปีนี้ราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับตัวลดลง 40 % เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี ทางด้านของมอร์แกน สแตนลีย์ ได้ออกมาปรับลดการคาดการณ์ราคาน้ำมันดิบ Brent ลง 28 เหรียญ ในปี 2558 มาอยู่ที่ 70 เหรียญ และปรับลดราคาลง 14 เหรียญ มาอยู่ที่ 88 เหรียญ ในปี 2559 การปรับตัวลดลงของราคาน้ำมันทำให้ความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อลดน้อยลง ซึ่งส่งผลลบต่อราคาทองคำ แต่คาดการณ์ว่าปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อราคาทองคำไม่มากนัก เนื่องจากระดับราคาทองคำในปัจจุปันอยู่ใกล้กับต้นทุนการผลิตของเหมืองทำให้ downside ของราคาค่อนข้างจำกัด ซึ่งสอดคล้องกับภาพเทคนิคของราคาทองคำซึ่งเริ่มเห็นการสร้างฐานบริเวณ 1,130- 1,215 สำหรับกลยุทธ์การลงทุนในสัปดาห์นี้แนะนำ trading ในกรอบแนวรับ แนวต้าน SPDR Gold Trust กองทุน ETF ทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา (1 ธ.ค. - 5 ธ.ค.) ซื้อทองคำ 3.28 ตัน ทำให้มีสถานะถือทองคำเมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ทั้งสิ้น 720.91 ตัน โดยวันจันทร์ที่ผ่านมากองทุน SPDR ขายทองคำออกมา 1.79 ตัน ทำให้ปริมาณการถือครองทองคำสุทธิอยู่ที่ 719.12 ตันเช่นเดิม ในเดือนธันวาคมนี้ SPDR ซื้อทองคำสุทธิทั้งสิ้น 1.49 ตัน ในขณะที่เดือนพฤศจิกายน SPDR ขายทองคำสุทธิทั้งสิ้น 23.57 ตัน จากรายการการถือครองทองคำของ SPDR บ่งชี้ให้เห็นว่ากองทุน SPDR ไม่ได้ขายทองคำออกมามากเหมือนในช่วงก่อนหน้า แต่ยังไม่มีปริมาณการซื้อกลับเข้ามากเช่นกัน ทำให้มองว่าราคาทองคำจะเคลื่อนไหว sideway อยู่ในระดับนี้ รายงานการถือครองสถานะสัญญาล่วงหน้าทองคำในตลาด COMEX รายสัปดาห์ สิ้นสุด 2 ธ.ค. พบว่า มีสถานะคงค้าง(Open Interest) 368,121 สัญญา ลดลง 20,024 สัญญา โดยสถานะซื้อสุทธิของนักลงทุนกลุ่ม Non-Commercial เพิ่มขึ้น 12,853 สัญญา เป็น 89,060 สัญญา ส่วนสถานะขายสุทธิของนักลงทุนกลุ่ม Commercial เพิ่มขึ้น 20,923 สัญญา มาอยู่ที่ 89,408 สัญญา จากรายงานการถือครองสถานะสัญญาล่วงหน้าทองคำยังไม่สามารถบอกอะไรได้มากนัก เนื่องจากนักลงทุนส่วนใหญ่ยังคงขายสลับซื้อไม่มีทิศทางที่ชัดเจน ประเด็นที่ต้องติดตามในรอบสัปดาห์ ได้แก่ - รายงานมุมมองเศรษฐกิจ รายเดือน โดย ธนาคารกลางยุโรป (ECB) - ECB ประกาศปริมาณเงินในการทำ LTRO - ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐในสัปดาห์นี้ ได้แก่ - วันอังคาร ดัชนีความเชื่อมั่นในกลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก เดือน พ.ย., จำนวนตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร เดือน พ.ย., ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เดือน ธ.ค. โดย IBD/TIPP, ยอดสต๊อกสินค้า ภาคค้าส่ง เดือน พ.ย. - วันพุธ ยอดสต็อกน้ำมัน รายสัปดาห์, ดุลบัญชีงบประมาณของรัฐบาลเดือน พ.ย. - วันพฤหัสบดี ยอดค้าปลีก (ไม่รวมยานพาหนะ) เดือน พ.ย., ยอดค้าปลีก เดือน พ.ย., ดัชนีราคาสินค้านำเข้า เดือน พ.ย., จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน รายสัปดาห์ - วันศุกร์ ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือน พ.ย., ดัชนีราคาผู้ผลิต (ไม่รวมราคาอาหารและพลังงาน) เดือน พ.ย., ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เดือน พ.ย. โดย ม.มิชิแกน, อัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ เดือน พ.ย. โดย ม.มิชิแกน ภาพทางเทคนิคราคาทองคำรายสัปดาห์ ( 8 ธ.ค. - 12 ธ.ค. ) : สัปดาห์ที่ผ่านมาแกว่งตัว sideway ในกรอบ ทำให้ภาพทางเทคนิคในสัปดาห์นี้และสัปดาห์ก่อนไม่ได้แตกต่างกันมากนัก โดย momentum ของราคาจากอินดิเคเตอร์ macd ยังบ่งบอก momentum ขาขึ้น ขณะที่แนวโน้มในระยะกลางจาก moving average 50 วัน ยังเป็นขาลง แต่เริ่มเห็นการพลิกกลับของ moving average 18 วัน ซึ่งเริ่มมี slope เป็นบวก การยืนเหนือเส้น moving average 18 วันได้ มีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อในลักษณะ sideway up แนะนำ trading ในกรอบ sideway up โดยขายทำกำไรเมื่อราคาทดสอบแนวต้านและเข้าซื้อใหม่เมื่อราคาอ่อนตัวลง แนวรับระยะสัปดาห์ที่บริเวณ 1,190 / 1,180 / 1,165 แนวต้านระยะสัปดาห์ที่บริเวณ 1,215 / 1,225 / 1,240 แนะนำ trading ในกรอบ อบรมทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เบอร์โทร 02 618 0808, http://www.classicgoldfutures.co.th http://www.facebook.com/ClassicGoldGroup http://www.youtube.com/ilovecgf http://www.twitter.com/ilovecgf https://plus.google.com/114919553661509313835/posts http://web.stagram.com/n/classicgoldgroup/ http://classicgoldfutures.blogspot.com Application search CLASSIC GOLD ทั้ง iPhone และ Android