บทวิเคราะห์แนวโน้มฟิวเจอร์ส วันที่ 7 มีนาคม 2559 โดยบริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (ช่วงเช้า)

• Today Strategy: Gold ชนกรอบแนวต้านแล้วอ่อนตัวลง เครื่องมือทางเทคนิคมีโอกาสอ่อนตัวในกรอบขาขึ้นได้ แนะนำ Trading ในกรอบแนวรับแนวต้าน Oil ปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุกรอบแนวต้าน สัญญาณเทคนิคแข็งแกร่ง แต่ระวังแรงขาย แนะนำ trading ในกรอบ Market Movement • Gold ราคาทองคำในตลาด COMEX ปิดลดลง -4.25 ดอลลาร์ต่อออนซ์ปิดที่ 1,259.06 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แกว่งตัวในกรอบระหว่าง 1,249.90 – 1,279.60 เช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,258 USDต่อออนซ์ Key Factors • Gold ราคาทองคำได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงในคืนวันศุกร์หลังจากตัวเลขรายได้ต่อชั่วโมงเฉลี่ยของแรงงานสหรัฐฯ ชะลอตัวทำให้คาดว่าเฟดยังคงชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยออกไปก่อน แต่ราคาทองคำก็ปรับตัวลดลงหลังจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรปรับตัวออกมาดีกว่าเดือนก่อนและดีกว่าคาดการณ์มาก ทำให้ราคาทองคำอ่อนตัวลงในช่วงท้ายตลาด สัปดาห์นี้จับตาการประชุมของธนาคารกลางยุโรปซึ่งมีโอกาสที่จะทำการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการเพิ่ม QE หรือการลดดอกเบี้ยเงินฝากสู่ระดับ -0.4% ซึ่งเป็นปัจจัยที่อาจกระทบกับราคาทองได้ ส่วนภาพทางเทคนิค ราคาทองคำในกราฟราย 240 นาที ราคาได้ปรับตัวลดลงหลังจากไปทดสอบแนวต้านในกรอบขาขึ้น ทำให้ MACD และ RSI ปรับตัวลดลง โดย MACD กำลังจะตัดเส้น signal คาดราคาทองมีโอกาสอ่อนตัวในกรอบขาขึ้นได้ โดยมีแนวรับสำคัญบริเวณ 1,250 เหรียญ แนะนำ trading ในกรอบแนวรับแนวต้าน Exclusive News • สหรัฐ รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงเดือน ก.พ. m/m เท่ากับ -0.1% ต่ำกว่าเดือนก่อนที่ 0.5% • ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเดือน ก.พ. เท่ากับ 242,000 ราย มากกว่าเดือนก่อนที่ 172,000 ราย • ดุลการค้าเดือน ม.ค. เท่ากับ -45.7 พันล้าน มากกว่าเดือนก่อนที่ -44.7 พันล้าน • อัตราการว่างงานเดือน ก.พ. เท่ากับ 4.9% เท่ากับเดือนก่อน Spot Gold ระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,180–1,280 ระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,140 –1,340 ระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,100–1,400 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาทองคำในกราฟราย 240 นาที ราคาได้ปรับตัวลดลงหลังจากไปทดสอบแนวต้านในกรอบขาขึ้น ทำให้ MACD และ RSI ปรับตัวลดลง โดย MACD กำลังจะตัดเส้น signal คาดราคาทองมีโอกาสอ่อนตัวในกรอบขาขึ้นได้ โดยมีแนวรับสำคัญบริเวณ 1,250 เหรียญ • Strategy : trading ในกรอบแนวรับแนวต้าน Key Point Positive View( + ) • นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางทั่วโลก • ความต้องการถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนผันผวนแรง • ธ.กลางจีนและรัสเซียเพิ่มการถือครองทองคำเป็นทุนสำรองเพิ่มขึ้น Negative View( - ) • เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น Gold Futures : GFJ16 ปัจจัยที่ต้องติดตาม • ความเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์ • การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ • การเข้าซื้อทองคำของธนาคารกลางจีนและรัสเซีย • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจจีน ICE Brent Futures Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาน้ำมันในกราฟราย 240 นาที ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุกรอบแนวต้านได้ สัญญาณ MACD และ RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่ RSI แกว่งตัวในเขต overbought ทำให้ระมัดระวังแรงขายบริเวณแนวต้านสำคัญที่บริเวณ 40 เหรียญ • Strategy trading ในกรอบ • แนวต้าน 40.0 / 42.0 • แนวรับ 38.0 / 37.0 BRH16 Exclusive News ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวเพิ่ม พุ่งขึ้น 1.65ดอลลาร์ หรือ 4.5% สู่ระดับ 38.72 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐและปัจจัยทางเทคนิคกระตุ้นแรงซื้อซึ่งหนุนราคาน้ำมันทะยานขึ้นในสัปดาห์ ที่ผ่านมา นอกจากนี้ ราคาน้ำมันยังได้แรงหนุนจากรายงานของ Baker Hughes ที่บ่งชี้ว่า แท่นขุดเจาะน้ำมันของสหรัฐลดลงในสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นสัปดาห์ที่ 11 ติดต่อกันแล้ว US Dollar Index Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ดัชนีสกุลดอลลาร์ในกราฟราย 240 นาที ราคาปรับตัวลดลงหลังจากชนแนวต้านในกรอบขาขึ้น สัญญาณ MACD และ RSI ปรับตัวลดลง คาดมีโอกาสอ่อนตัวในกรอบ • Strategy trading ในกรอบ • แนวต้าน 98.6 / 99.4 • แนวรับ 97.0 / 96.0 USDH16 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค USDH16 ในกราฟราย 240 นาที ราคาปรับตัวลดลงสัญญา MACD และ RSI ปรับตัวลดลงต่อ แต่ RSI เข้าใกล้เขต oversold ทำให้ราคามีโอกาสดีดกลับได้ที่บริเวณแนวรับ • Strategy trading ในกรอบ • แนวต้าน 35.75 / 36.20 • แนวรับ 35.25 / 35.05 Exclusive News ดอลลาร์ร่วงลงในวันศุกร์สู่ระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์เมื่อเทียบกับยูโรหลังข้อมูลบ่งชี้ว่าค่าจ้างในสหรัฐลดลงในเดือนก.พ.ซึ่งบดบังตัวเลขการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นเกินคาด และสนับสนุนมุมมองที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะยังไม่รีบปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เงินทุนไหลเข้ากลุ่มตลาดเกิดใหม่และราคาน้ำมันดิบที่มีแนวโน้มจะกลับตัวเป็นขาขึ้น ช่วยหนุนหุ้นเอเชียเช้านี้ ในขณะที่ SET50 ให้ดู 880 จุด ถ้ายืนได้ ก็ไปต่อ ส่วนกลางสัปดาห์ให้รอดูแบงก์ชาติยุโรปจะออกมาตรการผ่อนคลายทางการเงินอีกหรือไม่และอย่างไร SET50 ดัชนี SET50 พยายามทรงตัวต้านแรงขายตลอดวันศุกร์ แต่การปิดตลาดในแดนบวกไม่ได้ แม้ไม่ทำให้ภาพการขึ้นที่เพิ่ง breakout แนวต้านสำคัญขึ้นมาเปลี่ยนไป แต่ก็เป็นสัญญาณเตือนให้ระมัดระวังในการเก็งกำไร โดยหากดัชนีร่วงหลุด 880 จุด ให้จับตาแรงขายต่อเนื่อง และจะถือเป็นสัญญาณแรกของการปรับฐาน อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันที่ทะยานขึ้นพ้นกรอบแนวโน้มขาลง ทำให้หุ้นในกลุ่มพลังงานยังคงเป็นแรงหนุนดัชนีโดยรวมอยู่ Strategy : หาจังหวะ short against port เมื่อปรับขึ้น Range : 830 – 900 Resistant : 900 / 906 Support : 880 / 870 S50H16 สัญญาล่วงหน้าดัชนี S50H16 ปิดเสมอ SET50 ในขณะที่ MACD ยังแสดงการอ่อนแรง ส่วน RSI เริ่มจะหลุดจากระดับ overbought จึงเป็นการเตือนให้ระวังแรงขายที่จะมีเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การยืนเหนือเส้น moving average ได้เป็นวันที่ 2 แสดงว่านักลงทุนกำลังรอดูสัญญาณที่ชัดเจนของทิศทางในระยะสั้น Strategy : trading ในกรอบ Range : 840 – 905 Resistant : 898 / 908 Support : 875 / 870 DTACH16 สัญญาล่วงหน้าหุ้น DTACH16 ปรับตัวขึ้นมาจากจุดต่ำสุดมาทดสอบเส้น moving average ที่ระดับ 40 บาท แต่ยังอยู่ภายใต้เส้นแนวโน้มขาลงที่กดลงมาบริเวณ 55 บาท ทำให้การปรับขึ้นต่อมีความเป็นไปได้จากการที่ gap กว้างเกินไป ในขณะที่การอ่อนตัวลงมามีฐานรับที่ดูแข็งแรงที่ระดับ 30 บาท จึงมีแนวโน้มที่ราคาจะไม่ทำ new low แม้จะไม่เห็นโอกาสกลับตัวเป็นขาขึ้นก็ตาม Strategy : long เมื่ออ่อนตัว Range : 30.0 – 55.0 Resistant : 44.0 / 50.0 Support : 35.0 / 30.0 IRPCH16 สัญญาล่วงหน้าหุ้น IRPCH16 ปรับตัวขึ้นถึงกรอบบนของ channel ในขณะที่ MACD และ RSI ให้สัญญาณ bearish divergence จึงมีแนวโน้มที่ราคาจะอ่อนตัวลงมาโดยมีเส้น moving average ทั้ง 2 และกรอบล่างของ channel เป็นแนวรับ Strategy : trading short แต่ถ้ายืนเหนือ 4.60 บาท แล้วตามด้วยการทะลุเหนือ 4.70 บาท ให้กลับสถานะเป็น long Range : 4.05 – 4.70 Resistant : 4.65 / 4.70 Support : 4.40 / 4.30 ปัจจัยที่ต้องติดตาม - แนวโน้มการแข็งค่าของเงินบาท และเงินทุนระยะสั้นไหลเข้ากลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ - 23 มี.ค. กนง.ประชุมกำหนดอัตราดอกเบี้ยและนโยบายการเงิน ข่าวในประเทศ - ตลาดหลักทรัพย์เผย 441 บริษัทใน SET มีกำไรสุทธิ จากจำนวน 541 บริษัท (97.13%) ที่นำส่งผลการดำเนินงานงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2558 โดยมียอดขายรวม 10,371,384 ล้านบาท ลดลง 9.35% และมีกำไรสุทธิรวม 696,978 ล้านบาท ลดลง 1.37% จากปีก่อน เนื่องจากราคาน้ำมันและเหล็กได้ปรับลดลงในปี 2558 ทำให้ขาดทุนสินค้าคงคลัง ส่วนธนาคารพาณิชย์มีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น - PTT CEO ปตท.ให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีโทรทัศน์ CNBC ว่า กำลังพิจารณาเข้าซื้อกิจการของธุรกิจผลิตน้ำมันจากชั้นหินดินดาน (shale oil) ในสหรัฐฯ และประเทศอื่น ๆ นอกจากนี้ เขายังคาดว่า ราคาน้ำมันจะดีดกลับสู่ระดับ 50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ได้ ตามการบริโภคที่ขยายตัว อบรมทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เบอร์โทร 02 618 0808, http://www.classicgoldfutures.co.th http://www.facebook.com/ClassicGoldGroup http://www.youtube.com/ilovecgf http://www.twitter.com/ilovecgf https://plus.google.com/114919553661509313835/posts http://web.stagram.com/n/classicgoldgroup/ http://classicgoldfutures.blogspot.com Application search CLASSIC GOLD ทั้ง iPhone และ Android