บทวิเคราะห์แนวโน้มฟิวเจอร์ส วันที่ 29 มีนาคม 2559 โดยบริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (ช่วงเช้า)

• Today Strategy: Gold ราคาฟื้นตัวขึ้น แต่ดูไม่แข็งแรง จับตาการแถลงการณ์ของนางเยลคืนนี้ Oil ปรับตัวลดลงหลังไม่ผ่านเส้นค่าเฉลี่ย สัญญาณเทคนิคยังอ่อนแอ มีแนวโน้มอ่อนตัว แนะนำ trading short Market Movement • Gold ราคาทองคำในตลาด COMEX ปิดที่ 1,220.65 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เพิ่มขึ้น 4.46 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,208 – 1,222 เช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,221 ดอลลาร์ต่อออนซ์ Key Factors • Gold ราคาทองคำปรับตัวขึ้นหลังการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาอ่อนแอ เช่น การใช้จ่ายผู้บริโภคเพิ่มขึ้นเพียง 1% เช่าเดียวกับ อัตราเงินเฟ้อ ทำให้เงินเงินดอลล่าร์อ่อนค่าลง และตัวเลขเศรษฐกิจที่อ่อนแอ สนับสนุนว่าเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปซึ่งเป็นผลบวกกับราคาทองคำ สำหรับคืนนี้จับตาการแถลงการณ์ของปธ.เฟด นางเยลเลน อาจทำให้ราคาทองคำผันผวนได้ ส่วนภาพทางเทคนิคราราคาทองคำในกราฟราย 240 นาที ราคาดีดตัวขึ้นหลังจากลง Low ที่ 1,208 MACD เป็นบวก ส่วน RSI ปรับขึ้นไม่แข็งแรง คาดว่าจะเป็นการฟื้นตัวชั่วคราว แนะนำ Trading ในกรอบ Exclusive News • สหรัฐ การใช้จ่ายผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 0.1% ต่ำกว่าคาดที่ 0.2% • รายได้ส่วน บุคคลเพิ่มขึ้น 0.2% • ดัชนีราคาการใช้จ่ายด้านการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) พื้นฐานซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงานเพิ่มขึ้น 0.1% ต่ำกว่าคาดที่ 0.2% • ยอดขายบ้านรอปิดการขายเพิ่มขึ้น 3.5% สูงกว่าคาดที่ 1.2% Spot Gold ระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,180–1,300 ระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,140 –1,340 ระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,100–1,400 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาทองคำในกราฟราย 240 นาที ราคาดีดตัวขึ้นหลังจากลง Low ที่ 1,208 MACD เป็นบวก ส่วน RSI ปรับขึ้นไม่แข็งแรง คาดว่าจะเป็นการฟื้นตัวชั่วคราว • Strategy : แนะนำ Trading ในกรอบ Key Point Positive View( + ) • นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางทั่วโลก • ความต้องการถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนผันผวนแรง • ธ.กลางจีนและรัสเซียเพิ่มการถือครองทองคำเป็นทุนสำรองเพิ่มขึ้น Negative View( - ) • เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น Gold Futures : GFG16 ปัจจัยที่ต้องติดตาม • ความเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์ • การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ • การเข้าซื้อทองคำของธนาคารกลางจีนและรัสเซีย • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจจีน ICE Brent Futures Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาน้ำมันในกราฟราย 240 นาที ราคาปรับตัวลดลงอีกครั้งหลังจากขึ้นไปทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย สัญญาณ MACD และ RSI ปรับตัวลดลง คาดราคามีโอกาสอ่อนตัวลงมาในกรอบแนวรับได้ • Strategy trading short • แนวต้าน 41.2 / 42.6 • แนวรับ 39.3 / 38.3 BRH16 Exclusive News ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับลดลง 17 เซนต์ สู่ 40.27ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากเคลื่อนตัวในช่วง 39.64-41.00 ดอลลาร์ ธนาคารบาร์เคลย์สและธนาคารแมคควารีประกาศเตือนว่า ปัจจัยพื้นฐานอยู่ในภาวะที่อ่อนแอมากพอที่จะถ่วงราคาน้ำมันดิบลงสู่ระดับ 30 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล นักวิเคราะห์บางรายคาดว่า ราคาสัญญาน้ำมันดิบสหรัฐระยะใกล้จะดิ่งลงอย่างรุนแรงกว่าราคาสัญญาเดือนไกล ซึ่งจะส่งผลให้ค่า contango เพิ่มสูงขึ้น US Dollar Index Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ดัชนีสกุลดอลลาร์ในกราฟราย 240 นาที ราคาปรับตัวลดลงหลุดเส้นค่าเฉลี่ย สัญญาณ MACD ปรับตัวลดลง แต่ RSI เริ่มดีดกลับได้บ้าง ทำให้ราคามีโอกาสแกว่งตัวในกรอบรอความชัดเจน • Strategy trading ในกรอบ • แนวต้าน 97.0 / 97.6 • แนวรับ 95.8 / 95.5 USDH16 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค USDH16 ในกราฟราย 240 นาที เงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าในระยะสั้น สัญญาณ MACD และ RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้น ทำให้มีแนวโน้มอ่อนตัวในกรอบบนต่อ • Strategy trading ในกรอบ follow เมื่อ breakout • แนวต้าน 35.50 / 35.70 • แนวรับ 35.20 / 35.00 Exclusive News ดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินสำคัญในวันจันทร์หลังข้อมูลของสหรัฐบ่งชี้ถึงเงินเฟ้อที่ลดลงและการปรับลดการใช้จ่ายของผู้บริโภคได้สกัดกั้นการคาดการณ์เกี่ยวกับ การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) นักวิเคราะห์กล่าวว่า บรรดาเทรดเดอร์กำลังรอการแสดงความเห็นของนางเจเน็ต เยลเลน ประธานเฟดในวันอังคารนี้ เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้เกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ตลาดทั่วโลกกลับมาเปิดครบหลังหยุดไปในช่วงอีสเตอร์ คืนนี้นักลงทุนรอฟังถ้อยแถลงของประธาน Fed เจเน็ต เยลเลน เพราะอาจมีคำใบ้ว่าจะขึ้นดอกเบี้ยเมื่อใด ขณะที่หุ้นไทยยังคงต้องจับตาแรงขายก่อนวันหยุดยาวต่อไป SET50 ดัชนี SET50 ชะลอการลงเมื่อเข้าใกล้เส้น moving average ส่วน MACD กับ RSI ก็เริ่มพยายามชะลอการลงเช่นเดียวกัน การเคลื่อนไหวของดัชนีจึงยังแกว่ง sideway ในกรอบของ broaden triangle ต่อไป Strategy : trading ในกรอบ Range : 860 – 925 Resistant : 900 / 906 Support : 886 / 876 S50M16 สัญญาล่วงหน้าดัชนี S50M16 มี discount จาก SET50 ค่อนข้างมาก แต่ทางเทคนิคสามารถยืนอยู่ในกรอบบนของช่วง channel ขาขึ้นได้ ซึ่งการพักตัวโดยที่ MACD กับ RSI พยายามชะลอการปรับลง ทำให้แม้ราคาอาจหลุดลงมาในกรอบล่างของ channel แต่แนวโน้มการแกว่งตัวในกรอบรูป broaden triangle ยังคงเดิม Strategy : trading ในกรอบ Range : 855 – 920 Resistant : 890 / 899 Support : 875 / 869 SIRIH16 สัญญาล่วงหน้าหุ้น SIRIH16 อ่อนตัวลงมาพักตัวบนเส้น moving average โดยมีเส้นแนวโน้มขาขึ้นค่อย ๆ หนุนขึ้นมา แต่ด้วย MACD และ RSI ที่ส่งสัญญาณไม่ชัดเจนถึงทิศทาง จึงมีแนวโน้มที่ราคาจะแกว่งตัว sideway ระหว่างเส้น moving average แต่ถ้าหลุด 1.50 บาท ให้ระวังราคาทำ new low Strategy : trading ในกรอบ Range : 1.37 – 1.63 Resistant : 1.56 / 1.62 Support : 1.49 / 1.37 TPIPLH16 สัญญาล่วงหน้าหุ้น TPIPLH16 พยายามปรับขึ้นต่อเนื่อง แต่ติดกรอบกลางของ channel ขาขึ้น ทำให้ MACD กับ RSI ได้พักตัวสะสมกำลังค่อนข้างนาน จึงมีแนวโน้มที่การ breakout ขึ้นทำ new high จะมีแรงซื้อหนุนมากพอจะทำให้ราคาทะยานขึ้นไปแรง ๆ ได้ อย่างไรก็ตาม หากราคา breakout ทางลง โดยหลุดต่ำกว่า 2.60 บาท ก็มีแนวโน้มจะซึมตัวยาว ๆ Strategy : long แต่ cut loss แล้วปรับมา trading ในกรอบ ถ้าหลุด 2.60 บาท Range : 2.35 – 3.05 Resistant : 3.00 / 3.05 Support : 2.59 / 2.51 ปัจจัยที่ต้องติดตาม - 31 มี.ค. ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม. ดุลบัญชีเดินสะพัด, ดุลการค้า, ข้อมูลการค้าและการนำเข้า-ส่งออกจากแบงก์ชาติ, การบริโภคและลงทุนส่วนบุคคล - 1 เม.ย. ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ข่าวในประเทศ - PTTEP ปตท.สผ.ตั้งเป้าลดค่าใช้จ่ายรวมต่อบาร์เรล (unit cost) ปีนี้เหลือ 34-35 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล จาก 39 ดอลลาร์ ในปีที่แล้ว ซึ่งจะลดค่าใช้จ่ายส่วนเงินสดที่ใช้จริงต่อบาร์เรล (cash cost) ให้เหลือ 15 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล จาก 16 ดอลลาร์ ในปีที่แล้ว อบรมทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เบอร์โทร 02 618 0808, http://www.classicgoldfutures.co.th http://www.facebook.com/ClassicGoldGroup http://www.youtube.com/ilovecgf http://www.twitter.com/ilovecgf https://plus.google.com/114919553661509313835/posts http://web.stagram.com/n/classicgoldgroup/ http://classicgoldfutures.blogspot.com Application search CLASSIC GOLD ทั้ง iPhone และ Android