บทวิเคราะห์แนวโน้มฟิวเจอร์ส วันที่ 18 มีนาคม 2559 โดยบริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (ช่วงเช้า)

• Today Strategy: Gold ปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วย่อตัว สัญญาณเทคนิคเริ่มชะลอ มีโอกาสพักฐาน แนะนำ trading ในกรอบ follow เมื่อ breakout Oil ทำนิวไฮ แต่สัญญาณทางเทคนิคไม่นิวไฮ ควรระวังแรงขายบริเวณแนวต้าน แนะนำ trading ในกรอบ Market Movement • Gold ราคาทองคำในตลาด COMEX ปิดลดลง 5.55 ดอลลาร์ต่อออนซ์ปิดที่ 1,257.15 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แกว่งตัวในกรอบระหว่าง 1,253.90 – 1,270.90 เช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,264 USDต่อออนซ์ Key Factors • Gold ราคาทองคำปิดลดลงเล็กน้อยหลังจากขึ้นไปทดสอบกรอบแนวต้านในกรอบ sideway down แต่ยังไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้านได้ ภาพรวมทองคำยังได้รับปัจจัยบวกจากค่าเงินดอลล่าร์ที่มีแนวโน้มอ่อนตัวรุนแรง หลังจากเฟดยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และมีแนวโน้มที่จะชะลอการขึ้นดอกเบี้ยในครึ่งปีแรกไปก่อน รวมทั้งเมื่อคืนที่ผ่านมากองทุน SPDR ได้เข้ามาสะสมทองคำเพิ่มขึ้นอีกครั้ง โดยซื้อเพิ่มกว่า 11.89 ตัน รวมถือทองคำ 807.09 ตัน ซึ่งสูงสุดในรอบปีนี้ แต่อย่างไรก็ตามตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังคงปิดบวกได้เกือบ 1% ทำให้ยังต้องรอความชัดเจนของเม็ดเงินที่จะเข้าไปในตลาดสินทรัพย์เสี่ยงหรือสินทรัพย์ปลอดภัยมากกว่ากัน ส่วนภาพทางเทคนิค ราคาทองคำในกราฟราย 240 นาที ราคาปรับตัวขึ้นต่อ แต่ยังไม่ผ่านแนวต้านในกรอบ สัญญาณ MACD และ RSI ปรับเพิ่มขึ้น แต่ชะลอตัว ทำให้มีโอกาสเสี่ยงพักฐานในกรอบได้ แนะนำ trading ในกรอบ follow เมื่อ breakout Exclusive News • สหรัฐฯ ดัชนีภาคการผลิตเขต ฟิลาเดเฟีย เดือน มี.ค. เท่ากับ 12.4 มากกว่าคาดที่ -1.4 และมากกว่าเดือนก่อนที่ -2.8 • สหรัฐฯ ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์เท่ากับ 265,000 ราย มากกว่าสัปดาห์ก่อนที่ 258,000 ราย • สหรัฐฯ ดุลบัญชีเดินสะพัดเท่ากับ –125 พันล้านดอลลาร์ มากกว่าคาดที่ -117 พันล้านดอลลาร์ ระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,180–1,300 ระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,140 –1,340 ระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,100–1,400 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาทองคำในกราฟราย 240 นาที ราคาปรับตัวขึ้นต่อ แต่ยังไม่ผ่านแนวต้านในกรอบ สัญญาณ MACD และ RSI ปรับเพิ่มขึ้น แต่ชะลอตัว ทำให้มีโอกาสเสี่ยงพักฐานในกรอบได้ • Strategy : trading ในกรอบ follow เมื่อ breakout Key Point Positive View( + ) • นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางทั่วโลก • ความต้องการถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนผันผวนแรง • ธ.กลางจีนและรัสเซียเพิ่มการถือครองทองคำเป็นทุนสำรองเพิ่มขึ้น Negative View( - ) • เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น Gold Futures : GFJ16 ปัจจัยที่ต้องติดตาม • ความเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์ • การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ • การเข้าซื้อทองคำของธนาคารกลางจีนและรัสเซีย • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจจีน ICE Brent Futures Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาน้ำมันในกราฟราย240นาที ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อ ทะลุจุดสูงสุดเดิมได้ สัญญาณ MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่ RSI เริ่มชะลอตัวในขาขึ้น ทำให้มีโอกาสเกิด Bearish divergence ได้ทั้งใน MACD และ RSI ดังนั้นควรระวังแรงขายบริเวณแนวต้าน • Strategy trading ในกรอบ • แนวต้าน 41.7 / 42.5 • แนวรับ 40.8 / 40.0 BRH16 Exclusive News ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวขึ้น 1.21 ดอลลาร์สู่ 41.54 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากเคลื่อนตัวในช่วง 40.41-41.60 ดอลลาร์ โดยจุดสูงสุดของวันพฤหัสบดีถือเป็นจุดสูงสุดของปี 2016 ซาอุดิอาระเบียรัสเซีย และประเทศผู้ผลิตน้ำมันประเทศอื่นๆจะประชุมกันที่กรุงโดฮา ประเทศ กาตาร์ในวันที่ 17 เม.ย. โดยตั้งเป้าที่จะทำข้อตกลงด้านอุปทานน้ำมันระดับโลกเป็นครั้งแรกในรอบ 15 ปี ราคาน้ำมันดิบได้รับแรงหนุนจากการดิ่งลงอย่างรุนแรงของดอลลาร์ด้วย หลังจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)คาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียงสองครั้งๆละ 0.25% ภายในสิ้นปีนี้ โดยปรับลดลงจาก 4 ครั้งที่เคยคาดการณ์ไว้ในเดือนธ.ค. 2015 US Dollar Index Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ดัชนีสกุลดอลลาร์ในกราฟราย 240 นาที ราคาปรับตัวลดลงต่อ สัญญาณ MACD และ RSI อ่อนแอ ราคาอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย แต่ RSI อยู่ในเขต oversold มาก อาจจะดีดกลับได้บ้าง • Strategy ทยอยปิดทำกำไรฝั่ง short • แนวต้าน 95.2 / 96.0 • แนวรับ 93.7 / 92.60 USDH16 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค USDH16 ในกราฟราย 240 นาที เงินบาทแข็งค่าต่อ มีแนวโน้มแข็งค่าที่ชัดเจน สัญญาณ MACD และ RSI ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง แต่ RSI เข้าเขต oversold มานานทำให้ระวังการดีดกลับ • Strategy trading long หากราคาไม่หลุดแนวรับ • แนวต้าน 35.20 / 35.50 • แนวรับ 34.60 / 34.50 Exclusive News ดอลลาร์ร่วงลงต่อเมื่อเทียบกับสกุลเงินสำคัญในวันพฤหัสบดี หลังจากแถลงการณ์ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เมื่อวันพุธที่ผ่านมาบ่งชี้ว่า เฟดอาจจะใช้เวลานานกว่าที่ตลาดคาดไว้ในการขึ้นอัตราดอกเบี้ย นางเยลเลนกล่าวว่า ความระมัดระวังเป็นสิ่งที่เหมาะสมเมื่อถึงเวลาที่ต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และระบุถึงความท้าทายต่างๆต่อเศรษฐกิจโลก ดอลลาร์ดิ่งแตะระดับต่ำสุดในรอบ 1 เดือน ขณะที่น้ำมัน rebound ทำ new high หนุนบาทแข็งค่า และหุ้นไทยทรงตัวได้ต่อ แต่ยังต้องระวัง SET50 หลุด 880 จุด จะเป็นสัญญาณขายทันที SET50 ดัชนี SET50 ทรงตัวเหนือเส้น moving average ได้ตลอดวัน แต่ไม่สามารถกลับขึ้นไปอยู่เหนือเส้นกลางของ channel ขาขึ้น ในขณะที่ MACD และ RSI ยังคงเป็นลบ จึงต้องเฝ้าระวังสัญญาณการเปลี่ยนแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นเมื่อดัชนีไม่สามารถยืนเหนือ 880 จุด และต่อเนื่องด้วยการหลุดระดับ 870 จุด Strategy : ปรับขึ้นให้ short against port แต่ถ้าอยู่เหนือ 910 จุด ต้อง follow buy Range : 850 – 925 Resistant : 894 / 902 Support : 875 / 870 S50H16 สัญญาล่วงหน้าดัชนี S50H16 ปิดอ่อนตัวแตะเส้น moving average และยังไม่สามารถปรับขึ้นไปอยู่เหนือเส้นกลางของ channel ขาขึ้น จึงยังคงต้องจับตาระดับ 880 จุด หากยืนไม่อยู่ จะมีโอกาสร่วงลงต่อเนื่องด้วยรูปแบบ double top Strategy : trading ในกรอบ และ follow เมื่อ breakout Range : 850 – 925 Resistant : 895 / 900 Support : 874 / 867 INTUCHH16 สัญญาล่วงหน้าหุ้น INTUCHH16 มีแนวโน้มจะอ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่อง โดย MACD อยู่ในแดนลบ ส่วน RSI พยายามปรับขึ้น แต่ไม่พ้นระดับ 50 ในขณะที่ราคามีโอกาสสร้างรูป head & shoulder หาก rebound ไม่เกิน 60 บ. หรือ สร้างรูป double top หากปรับขึ้นไม่เกินเส้น moving average ที่ 66 บ. ดังนั้น จึงควรจับตาการหลุดเส้น moving average ที่ 58.5 บ. แล้วไม่สามารถกลับขึ้นมายืนได้ Strategy : trading ในกรอบ และ follow short เมื่อปิดต่ำกว่า 57.5 บาท Range : 54.0 – 66.0 Resistant : 64.0 / 66.0 Support : 57.5 / 54.0 JASH16 สัญญาล่วงหน้าหุ้น JASH16 ยังคงต้องรอความชัดเจนของการนำเงินมาจ่ายค่าใบอนุญาต 4G ซึ่งสัญญาณทางเทคนิคยังไม่บ่งชี้ถึงทิศทางในระยะถัดไป เนื่องจากราคาแกว่งตัวแคบลงเหนือเส้น moving average แต่ MACD และ RSI มีโอกาสจะเป็นลบมากขึ้น ซึ่งผลของการจ่ายหรือไม่จ่ายค่าประมูลคลื่น 800 MHz ในสัปดาห์หน้า จะมีผลต่อราคาอย่างมาก ทั้งนี้ ให้เส้น moving average เป็นจุดตัดสินใจในการเลือกเล่นฝั่ง long หรือ short Strategy : ลดสถานะออกมา wait & see แล้ว follow ตามเมื่อทราบผล Range : 2.45 – 4.65 Resistant : 4.05 / 4.65 Support : 3.08 / 2.48 ปัจจัยที่ต้องติดตาม - แนวโน้มการแข็งค่าของเงินบาทจากผลการประชุมธนาคารกลางหลักทั่วโลก - 23 มี.ค. กนง.ประชุมกำหนดอัตราดอกเบี้ยและนโยบายการเงิน ข่าวในประเทศ - ตลท.เผย ณ วันที่ 11 มี.ค. มี บจ.(ไม่รวมกลุ่มกองทุนรวมทุกประเภท) ประกาศจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2558 แล้ว 406 แห่ง รวม 381,646 ล้านบาท สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ด้วยอัตราเงินปันผลตอบแทน 3.55% สูงขึ้นจาก 2.95% เมื่อปีก่อน โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลอยู่ที่ 61% จากกำไรสุทธิ อบรมทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เบอร์โทร 02 618 0808, http://www.classicgoldfutures.co.th http://www.facebook.com/ClassicGoldGroup http://www.youtube.com/ilovecgf http://www.twitter.com/ilovecgf https://plus.google.com/114919553661509313835/posts http://web.stagram.com/n/classicgoldgroup/ http://classicgoldfutures.blogspot.com Application search CLASSIC GOLD ทั้ง iPhone และ Android