บทวิเคราะห์แนวโน้มฟิวเจอร์ส วันที่ 4 มีนาคม 2559 โดยบริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (ช่วงเช้า)

• Today Strategy: Gold ทะลุกรอบสามเหลี่ยม แต่ชนกรอบขาขึ้น มีโอกาสอ่อนตัวแนะนำTrading ในกรอบขาขึ้น Oil ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย สัญญาณทางเทคนิคเริ่มไม่ชัดเจน ระมัดระวังความผันผวนแนะนำ trading ในกรอบ Market Movement • Gold ราคาทองคำในตลาด COMEX ปิดเพิ่มขึ้น 23.4 ดอลลาร์ต่อออนซ์ปิดที่ 1,263.31 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แกว่งตัวในกรอบระหว่าง 1,236.95 – 1,267.06 เช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,259USDต่อออนซ์ Key Factors • Gold ราคาทองคำปิดบวกแรงกว่า 2% ในเมื่อคืนนี้ และไปทำจุดสูงสุดใหม่บริเวณ 1,267 เหรียญ ซึ่งเป็นจุดสูงสุดใหม่ในรอบกว่า 13 เดือน โดยได้รับผลกระทบจากดัชนีค่าเงินดอลลาร์ที่ปรับลดลงอย่างรุนแรง เนื่องจากนักลงทุนมีความกังวลกับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ โดยตัวเลขการจ้างงานภาคบริการได้ปรับตัวลดลงเป็นครั้งแรกในรอบสองปี ทำให้นักลงทุนมีความกังวลต่อตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของเดือน ก.พ. ที่จะเปิดเผยออกมาในคืนนี้ ทำให้ราคาทองคำได้รับแรงหนุนปิดบวกแรง ส่วนภาพทางราคาทองคำในกราฟราย 240 นาที ราคาได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุกรอบสามเหลี่ยมขึ้นไปได้ แต่อ่อนตัวหลังจากชนกรอบขาขึ้น สัญญาณ MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้ง แต่ RSI เริ่มหมดแรงบริเวณเขต overbought ทำให้ราคามีโอกาสอ่อนตัวลงมาและแกว่งตัวในกรอบขาขึ้นแนะนำ trading ในกรอบขาขึ้น Exclusive News • ตัวเลขขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ เท่ากับ 278,000 ราย เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนที่ 272,000 ราย • ดัชนี PMI ภาคบริการ เดือน ก.พ. โดย Markit เท่ากับ 49.7 ลดลงจากเดือนก่อนที่ 49.8 • ดัชนี PMI นอกภาคการผลิต เดือน ก.พ. โดย ISMเท่ากับ 53.4 ลดลงจากเดือนก่อนที่ 53.5 • ยอดคำสั่งซื้อโรงงาน เดือน ม.ค. m/mเท่ากับ 1.6% ต่ำกว่าคาดที่ 2.1% Spot Gold ระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,180–1,260 ระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,140 –1,340 ระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,100–1,400 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิคราคาทองคำในกราฟราย 240 นาที ราคาได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุกรอบสามเหลี่ยมขึ้นไปได้ แต่อ่อนตัวหลังจากชนกรอบขาขึ้น สัญญาณ MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้ง แต่ RSI เริ่มหมดแรงบริเวณเขต overbought ทำให้ราคามีโอกาสอ่อนตัวลงมาและแกว่งตัวในกรอบขาขึ้น • Strategy :trading ในกรอบขาขึ้น Key Point Positive View( + ) • นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางทั่วโลก • ความต้องการถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนผันผวนแรง • ธ.กลางจีนและรัสเซียเพิ่มการถือครองทองคำเป็นทุนสำรองเพิ่มขึ้น Negative View( - ) • เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น Gold Futures : GFJ16 ปัจจัยที่ต้องติดตาม • ความเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์ • การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ • การเข้าซื้อทองคำของธนาคารกลางจีนและรัสเซีย • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจจีน ICE Brent Futures Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิคราคาน้ำมันในกราฟราย240นาที ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยโดยเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยไปเรื่อยๆ สัญญาณ MACD เริ่มชะลอตัว RSI ส่งสัญญาณไม่ชัดเจน คาดราคาแกว่งในกรอบต่อ แต่ระวังความผันผวน • Strategy trading ในกรอบ • แนวต้าน37.4 / 38.2 • แนวรับ36.0 / 35.0 BRH16 Exclusive News ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวเพิ่ม ขึ้น 14 เซนต์สู่ 37.07 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากเคลื่อนตัวในช่วง 36.35-37.37 ดอลลาร์ (EIA) เพิ่งรายงานตัวเลข สต็อก น้ำมันสหรัฐประจำสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 26 ก.พ.ในวันพุธ โดยระบุว่า สต็อกน้ำมันดิบพุ่งขึ้น 10.4 ล้านบาร์เรล สู่ 518.0 ล้านบาร์เรล ซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุด นายวิกาส ดวิเวดี นักวิเคราะห์ของบริษัทแมคควารี แคปิตัลกล่าวว่า "เราคาดว่าราคาน้ำมันดิบ จะร่วงกลับลงสู่ระดับ 30 ดอลลาร์" และเขากล่าวเสริมว่าราคาน้ำมันดีดขึ้นเร็วเกินไปในช่วงที่ผ่านมา ราคาน้ำมันดิบเบรนท์และน้ำมันดิบสหรัฐพุ่งขึ้นมาแล้วกว่า 30 % จากจุดต่ำสุดรอบ 12 ปี US Dollar Index Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ดัชนีสกุลดอลลาร์ในกราฟราย 240 นาที ราคาได้อ่อนตัวลงและหลุดกรอบขาขึ้น ทำให้สัญญาณ MACD ลดลงและต่ำกว่า 0 RSI ปรับตัวลดลง คาดมีแนวโน้มอ่อนตัวลงต่อ • Strategy trading short ในกรอบ • แนวต้าน 98.2 / 98.6 • แนวรับ97.4 / 97.0 USDH16 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค USDH16 ในกราฟราย 240 นาที ยังคงมีแนวโน้มลดลงต่อ สัญญาณ MACD และ RSI ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง ทำให้ค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าในกรอบต่อ • Strategy trading ในกรอบ • แนวต้าน 35.75 / 36.20 • แนวรับ35.25 / 35.05 Exclusive News ดอลลาร์ร่วงลงวันเดียวมากที่สุดเมื่อคิดเป็นเปอร์เซนต์ในรอบกว่า 3 สัปดาห์เมื่อเทียบกับยูโร ในวันพฤหัสบดี หลังข้อมูลบ่งชี้ถึงการลดลงของการจ้างงานในภาคบริการของสหรัฐ ซึ่งได้เพิ่มความวิตกเกี่ยวกับการเปิดเผยรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันศุกร์นี้ หุ้นไทยพ้นแนวต้านสำคัญและยืนได้ตลอดวานนี้ นับเป็น positive sentiment ที่หนุนโดยเงินทุนไหลเข้ากลุ่มตลาดเกิดใหม่ แต่การบวกแรงทั้งสัปดาห์ จึงควรระวังแรงขายในวันทำการสุดท้ายนี้ด้วย ส่วนในสัปดาห์หน้าต้องจับตาดูปัจจัยต่างประเทศเป็นหลักว่าจะกระทบเงินบาทให้ผันผวนแค่ไหน SET50 ดัชนี SET50 เปิดกระโดดขึ้นมายืนเหนือเส้น moving average และเส้นแนวโน้มขาลงได้ตลอดวานนี้ ถือเป็นภาพบวกต่อการคงทิศทางขาขึ้นในช่วงนี้ และเป็นสัญญาณเบื้องต้นของการกลับทิศทางจากขาลงเป็นขาขึ้นในกรอบระยะกลาง อย่างไรก็ตาม การบวกขึ้นมาจากจุดต่ำสุดของสัปดาห์แล้วราว 5% ทำให้ต้องจับตาแรงขายในวันนี้ ซึ่งเป็นวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์ ส่วนในช่วงต้นสัปดาห์หน้า ยังคงให้พิจารณาที่การหลุดลงมาต่ำกว่า 870 จุด จะถือเป็นสัญญาณของการปรับฐาน Strategy : short against port Range : 830 – 900 Resistant : 895 / 900 Support : 885 / 880 S50H16 สัญญาล่วงหน้าดัชนี S50H16 ยืนเหนือเส้น moving average ได้ตลอดวานนี้ และสามารถปิดบวกใกล้จุดสูงสุดของวัน ทำให้ราคากลับมามี premium เหนือ SET50 แต่ MACD กับ RSI เริ่มอ่อนกำลังลง จึงมีแนวโน้มที่ราคาจะอ่อนตัวอย่างน้อยก็เป็นการปรับฐานระยะสั้น Strategy : trading ในกรอบ Range : 840 – 905 Resistant : 893 / 903 Support : 883 / 873 BANPUH16 สัญญาล่วงหน้าหุ้น BANPUH16 ปรับตัวขึ้นมาจากจุดต่ำสุดจนอยู่เหนือเส้น moving average ที่ระดับ 18 บาท จึงมีโอกาสที่จะกลับตัวเป็นขาขึ้น หรือ rebound ได้ถึงเส้น moving average ที่ระดับ 23 บาท เป็นอย่างน้อย แต่ด้วย MACD กับ RSI ที่ไม่ได้แสดงถึงแรงซื้อที่ชัดเจน ทำให้หากราคาหลุดระดับ 18 บาท จะยังคงมีโอกาสจะทำ new low อยู่ Strategy : long แต่ถ้ายืนเหนือกว่า 18 บาท ไม่ได้ ให้ trading short Range : 15.50 – 23.00 Resistant : 19.00 / 20.00 Support : 17.90 / 16.80 KTBH16 สัญญาล่วงหน้าหุ้น KTBH16 ปรับตัวขึ้นเหนือเส้น moving average แต่ MACD กับ RSI ยังคงแกว่งชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง เป็นสัญญาณว่าแรงหนุนกำลังลดลง จึงมีแนวโน้มว่าราคากำลังจะเข้าสู่ช่วงพักตัว ทั้งนี้ ให้ดูการยืนเหนือระดับเส้น moving average ทั้ง 2 เป็นสำคัญ Strategy : สะสม long เมื่ออ่อนตัวไม่หลุดเส้น moving average Range : 17.00 – 20.00 Resistant : 18.90 / 19.05 Support : 18.00 / 17.40 ปัจจัยที่ต้องติดตาม - แนวโน้มการแข็งค่าของเงินบาท และเงินทุนระยะสั้นไหลเข้ากลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ - 23 มี.ค. กนง.ประชุมกำหนดอัตราดอกเบี้ยและนโยบายการเงิน ข่าวในประเทศ - ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือน ก.พ. อยู่ที่ 74.7 ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจโดยรวม อยู่ที่ 63.5 ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสการหางานทำ อยู่ที่ 69.7 และดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคต อยู่ที่ 90.7 - PTTEP ปตท.สผ.จะลดงบลงทุนในปี 2559 ลง 10% เหลือ 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลง ทำให้บริษัทต้องระวังด้านการลงทุน ซึ่งในปีที่แล้ว บริษัทได้ปรับลดค่าใช้จ่ายลง 15% - IRPC ไออาร์พีซีคาดว่า ค่าการกลั่นรวม(GIM) ในปี 2559 จะต่ำกว่าปีก่อนที่อยู่ระดับ 14 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อบาร์เรล ขณะที่กำลังการกลั่นเฉลี่ยในปีนี้จะลดลง 10% มาอยู่ที่ 1.8 แสนบาร์เรลต่อวัน เนื่องจากมีกำหนดปิดปรับปรุงโรงกลั่น 1 แห่ง ในช่วงเดือน พ.ย. อบรมทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เบอร์โทร 02 618 0808, http://www.classicgoldfutures.co.th http://www.facebook.com/ClassicGoldGroup http://www.youtube.com/ilovecgf http://www.twitter.com/ilovecgf https://plus.google.com/114919553661509313835/posts http://web.stagram.com/n/classicgoldgroup/ http://classicgoldfutures.blogspot.com Application search CLASSIC GOLD ทั้ง iPhone และ Android