บทวิเคราะห์แนวโน้มฟิวเจอร์ส วันที่ 4 สิงหาคม 2558 โดยบริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (ช่วงเช้า)

• Today Strategy: Gold ราคาทองคำอ่อนตัวลงตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์และน้ำมัน แนะนำ เปิด Short เมื่อดีดตัวขึ้น Oil ปรับตัวลดลงต่อเรื่อง RSI เข้าเขต oversold ยังไม่มีสัญญาณกลับตัว แนะนำ Trading Short เมื่อดีดตัวขึ้น Market Movement • Gold ราคาทองคำในตลาด COMEX ปิดลดลง 9.65 ดอลลาร์ ปิดที่ 1,085.75 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,085.17 - 1,097.40 เช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,081 USDต่อออนซ์ Key Factors • Gold ราคาทองคำปรับตัวลดลง ตามราคาน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆที่มีราคาลดลง หลังจากการประกาศตัวเลขดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีนในเดือนก.ค.ที่ลดลงมาที่ 47.8 จาก 49.4 ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำสุดในรอบ 2 ปี ราคาทองคำในช่วงเช้าวันนี้ปรับตัวลดลงต่อลงมาใกล้แนวรับ 1,080 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งหากบริเวณนี้รับไม่ได้ ราคาทองคำอาจทำ new low ต่ำกว่า 1,077 ได้ โดยมีปัจจัยกดดันจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ และการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเป็นตัวแปรสำคัญ สำหรับในสัปดาห์นี้มีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่สำคัญ คือ การจ้างงานนอกภาคเกษตรที่จะประกาศในวันศุกร์ ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าจะออกมาดี เป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคำ Exclusive News • รายจ่ายผู้บริโภคเท่ากับ +0.2% เท่ากับที่คาด รายได้ผู้บริโภคเท่ากับ +0.4% สูงกว่าคาดที่ +0.3% • ดัชนี PMI ภาคการผลิตโดย Markit เท่ากับ 53.8 เท่ากับคาด • ดัชนี PMI ภาคการผลิตโดย ISM เท่ากับ 52.7 ต่ำกว่าคาดที่ 53.6 ต่ำกว่าเดือนก่อนที่ 53.5 • ราคาน้ำมันดิบทั้ง Nymex และ Brent ร่วงลงแรง 4.1% และ 5.2% ตามลำดับ เนื่องจากดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีนที่ลดลง แสดงถึงกิจกรรมภาคโรงงานของจีนที่อ่อนแอลง ส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ลดลงในวงกว้าง Spot Gold Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาทองคำในกราฟราย 240 นาที เป็นแนวโน้มขาลงต่อ ราคาทองคำปรับลดลงมาเคลื่อนไหวใกล้บริเวณแนวรับ 1,080/1,077 หากบริเวณนี้รับไม่อยู่อาจปรับลดลงแรงได้อีก • Strategy : แนะนำ เปิด Short เมื่อดีดตัวขึ้น หรือถ้ารับความเสี่ยงได้ หากลงมาย้ำฐานบริเวณ 1,077 – 1,080 แล้วไม่หลุด เปิด Long เก็งกำไรการ rebound โดยมีจุด Stop loss บริเวณ 1,075 Key Point Positive View( + ) • นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางทั่วโลก • ความต้องการถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนผันผวนแรง Negative View( - ) • กองทุน SPDR ลดการถือครองทองคำต่อเนื่อง • ความต้องการทองคำจากจีนลดลง ระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,060 –1,180 ระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,000 –1,250 ระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,000–1,300 Gold Futures : GFQ15 ปัจจัยที่ต้องติดตาม • ความเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์ • การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในสัปดาห์นี้ ICE Brent Futures Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ทิศทางยังเป็นขาลง ถึงแม้ว่า RSI จะเข้าสู้เขต oversold แล้ว แต่ยังไม่มีสัญญาณที่จะกลับตัว • Strategy : Trading Short เมื่อดีดตัวขึ้น • แนวต้าน 50.3 / 51 • แนวรับ 49.6/ 49.0 Exclusive News ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวลดลง 5.2% ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดตั้งแต่เดือนมกราคม เนื่องจากมีความกังวลในเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นผู้บริโภคสินค้าสินค้าโภคภัณฑ์ของโลก ท่ามกลางภาวะที่อุปทานน้ำมันที่ยังอยู่ในระดับสูง และอุปสงค์ในรถยนต์ของสหรัฐฯที่อ่อนแอลง US Dollar Index Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ค่าเงินดอลลาร์ในกราฟราย 240 นาที MACD ส่งสัญญาณแนวโน้มขาขึ้นและ RSI ทรงตัวอยู่ระดับเกิน 50 บอกถึง momentum ที่ยังมีต่อราคามีโอกาศขยับผ่านทะลุแนวต้าน • Strategy : trading long • แนวต้าน 97.8 / 98.5 • แนวรับ 97.5 / 97.3 USDQ15 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค USDQ15 ในกราฟราย 240 นาที ราคาอยู่เหนือเส้น MA ทุกเส้น เป็นทิศทางขาขึ้น แต่ RSI มีสัญญาณ bearish divergence บ่งบอกถึงความอ่อนแรงในแนวโน้มขาขึ้น ราคามีโอกาศที่จะปรับตัวลงมา • Strategy : trading short • แนวต้าน 35.3 / 35.5 • แนวรับ 34.7 / 34.2 Exclusive News ดอลลาร์ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินในวันศุกร์ โดยนักลงทุนคาดการณ์ตัวเลขข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯในวันศุกร์จะออกมาดี ซึ่งส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐฯมีแนวโน้มที่จะปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นในเดือนกันยายนนี้ ด้านเงินเฟ้อของประเทศไทย ยังคงติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 เป็นผลมาจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงและการลดการนำเข้าสินค้าของประเทศไทย ตัวเลขเศรษฐกิจยุโรปหนุนหุ้นบวกกลับช่วงบ่าย แต่ความกังวลอุปทานส่วนเกินจากอิหร่านและเศรษฐกิจจีนไม่ดีกดราคาน้ำมันลงใกล้แตะจุดต่ำสุด ด้าน bond yield พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุ 10 ปี ยังลงต่อ แตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือน ที่ 2.168% ทำให้โดยรวมยังไม่มี sentiment เชิงบวกต่อตลาดหุ้นไทยในวันนี้ SET50 ดัชนี SET50 พยายาม rebound ในแนวโน้มขาลง ซึ่งการทรงตัววานนี้ทำให้ MACD ยังคงทิศทางเดิมและเข้าสู่ฝั่งบวก แต่เริ่มอ่อนกำลัง ส่วน RSI แกว่ง sideway ใกล้ระดับ 50 ไม่บ่งชี้ทิศทาง จึงมีแนวโน้มจะเคลื่อนไหวในกรอบ 920–960 จุด Strategy : short against port Range : 920 – 960 Resistant : 956 / 961 Support : 943 / 934 S50U15 สัญญาล่วงหน้าดัชนี S50U15 ปิดตลาดทรงตัวเช่นเดียวกับ SET50 แต่ MACD ยังไม่เข้าสู่ฝั่งบวกและช่วง discount ที่ -18 จุด ซึ่งแสดงถึงความไม่มั่นใจต่อทิศทางการ rebound จึงควรระวังแรงขายและความผันผวนในกรอบที่อาจสูงขึ้น Strategy : short Range : 880 – 970 Resistant : 938 / 943 Support : 926 / 918 BANPUU15 สัญญาล่วงหน้าหุ้น BANPUU15 ปรับขึ้นทดสอบเส้นแนวโน้มขาลงอีกครั้ง โดยจุดสูงของรอบยังไม่ยกขึ้น ในขณะที่ยังคงมี new low แต่ขาลงเริ่มชะลอตัว ทั้งนี้ คาดว่า สัญญาณ bullish divergence ใน MACD และ RSI จะช่วยหนุนให้ราคากลับทิศทางเป็นขาขึ้นหรืออย่างน้อยก็เข้าสู่ช่วงการ rebound Strategy : long Range : 22.00 – 29.00 Resistant : 26.00 / 27.00 Support : 24.00 / 23.00 ITDU15 สัญญาล่วงหน้าหุ้น ITDU15 ดีดตัวขึ้นได้แรงจากสัญญาณ bullish divergence ทำให้อยู่เหนือเส้น moving average อีกครั้ง แต่แนวโน้มของ RSI เริ่มอ่อนกำลัง ขณะที่ MACD เข้าใกล้ระดับ 0 ส่วนราคาใกล้เส้นแนวโน้มขาลงที่หลุดลงมา จึงควรระวังแรงขาย ทั้งนี้ หากราคาสามารถพักตัวเหนือเส้น moving average ได้ จะมีโอกาสกลับเป็นขาขึ้นด้วยรูปแบบ inverted head & shoulder Strategy : trading ในกรอบ แต่ถ้าหลุด 7.40 บาท ให้ trading short Range : 6.50 – 8.50 Resistant : 7.80 / 7.95 Support : 7.40 / 7.00 ปัจจัยที่ต้องติดตาม - 5 ส.ค. ผลการประชุมกำหนดนโยบายการเงินและอัตราดอกเบี้ยของ กนง. - 6 ส.ค. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ข่าวในประเทศ - ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปในเดือน ก.ค.เท่ากับ 106.57 ลดลง 0.07% จากเดือน มิ.ย. แต่สูงขึ้น 0.10% เมื่อเทียบรายปี ส่วนอัตราเงินเฟ้อลดลง 1.05% เมื่อเทียบรายปี ซึ่งติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 โดยมีราคาน้ำมันเป็นตัวฉุด - ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า กนง.จะคงอัตราดอกเบี้ย เพื่อรอดูภาพรวมเศรษฐกิจในไตรมาส 2 และประเมินผลการอ่อนค่าของเงินบาทกับแรงส่งจากการเร่งเบิกจ่ายของภาครัฐก่อนปิดปีงบประมาณ 2558 - ADVANC คาดรายได้บริการ(ไม่รวมค่าเชื่อมโยงเครือข่าย) ปีนี้โต 3% และจะลดงบลงทุนโครงข่ายเป็น 3.6 หมื่นล้านบาท ส่วนรายได้จากการขายอุปกรณ์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 10% แต่มีผลขาดทุน 5-6% อบรมทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เบอร์โทร 02 618 0808, http://www.classicgoldfutures.co.th http://www.facebook.com/ClassicGoldGroup http://www.youtube.com/ilovecgf http://www.twitter.com/ilovecgf https://plus.google.com/114919553661509313835/posts http://web.stagram.com/n/classicgoldgroup/ http://classicgoldfutures.blogspot.com Application search CLASSIC GOLD ทั้ง iPhone และ Android