บทวิเคราะห์แนวโน้มฟิวเจอร์ส วันที่ 31 สิงหาคม 2558 โดยบริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (ช่วงเช้า)

• Today Strategy: Gold เฮดจ์ฟันด์เข้ามาถือ net long เพิ่มขึ้น แต่ราคายังแกว่ง side way แนะนำ Trading ในกรอบ Oil ปรับตัวขึ้นแรงต่อเนื่อง แต่ RSI เข้าเขต overbought แล้วคาดว่าอาจพักตัวไปสักระยะหนึ่ง แนะนำ Trading ในกรอบ Market Movement • Gold ราคาทองคำในตลาด COMEX ปิดเพิ่มขึ้น 8.25 ดอลลาร์ ปิดที่ 1,133.56 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,124.38 - 1,140.80 เช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,135 USDต่อออนซ์ Key Factors • Gold ราคาทองคำปรับขึ้น โดยมีปัจจัยสนับสนุนทางด้านเทคนิคเมื่อลงไปทำ low บริเวณ 1,118 แล้วกลับมายืนเหนือ 1,125 ได้ทำให้มีการดีดตัวขึ้นไปต่อที่แนวต้านบริเวณ 1,140 หลังจากนั้นมีการอ่อนตัวลงเล็กน้อย โดยนักลงทุนคาดว่าการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันศุกร์ที่ 4 ก.ย.นี้ จะทำให้มีความชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในการประชุม FOMC วันที่ 16 – 17 ก.ย.นี้หรือไม่ โดยก่อนหน้านี้ปธ.เฟดหลายคนออกมาให้ความเห็นว่ามีความเป็นไปได้น้อยที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนก.ย.นี้ แต่ในการประชุมที่แจ๊คสัน โฮล เริ่มมีความเห็นว่าไม่จำเป็นต้องรออัตราเงินเฟ้อปรับขึ้นถึง 2% ค่อยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทำให้เริ่มเป็นปัจจัยลบต่อราคาทองคำอีกครั้ง Exclusive News • ดุลการค้าขาดดุล 59.1 พันล้านUSD ต่ำกว่าเดือนก่อนที่ 62.3 พันล้านUSD • รายจ่ายผู้บริโภค +0.3% ต่ำกว่าคาดที่ 0.4% เท่ากับเดือนก่อนที่ +0.3% • รายได้ผู้บริโภค +0.4% เท่ากับคาด เท่ากับเดือนก่อน • ดัชนีรายจ่ายผูบริโภค +0.1% เท่ากับคาด • บรรดาเฮดจ์ฟันด์มองแนวโน้มราคาทองคำในทางปรับขึ้นมากขึ้น และถือ position net long มากขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา • ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง ช่วยหนุนราคาทองคำในประเทศ Spot Gold ระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,060 –1,180 ระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,000 –1,250 ระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,000–1,300 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาทองคำในกราฟราย 60 นาทีราคาอ่อนตัวลงหลังขึ้นไปทดสอบแนวต้าน 1,140 แต่ไม่หลุด 1,130 แล้วดีดกลับได้ MACD และ RSI ไม่แสดงทิศทางที่ชัดเจน คาดว่าราคามีแนวโน้มจะแกว่ง side way up • Strategy : แนะนำ Trading ในกรอบ Key Point Positive View( + ) • นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางทั่วโลก • ความต้องการถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนผันผวนแรง Negative View( - ) • ความต้องการทองคำจากจีนลดลง • เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น Gold Futures : GFV15 ปัจจัยที่ต้องติดตาม • ความเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์ • การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในสัปดาห์นี้ • ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันศุกร์นี้ ICE Brent Futures Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาน้ำมันในกราฟราย 240 นาที ปรับตัวขึ้นแรงต่อเนื่องจาก momentum ที่ยังคงมีอยู่ แต่ไม่ผ่านแนวต้านที่ 50.6 ส่วน RSI เข้าสู่เขต overbought แล้วแสดงถึง upside ที่อาจจำกัด • Strategy : trading ในกรอบ • แนวต้าน 50.6 / 51.7 • แนวรับ 48.3 / 47.3 BRU15 Exclusive News ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องอีกเกือบ 5% ซึ่งเป็นการปรับขึ้นมากที่สุดของสองวัน ในรอบ 25 ปี หลังจากราคาน้ำมันปรับตัวลดลงมากว่า 30% ในสองเดือนที่ผ่านมา โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจาก การปิดซ่อมของโรงกลั่นน้ำมันดิบ ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ ซึ่งมีกำลังการกลั่น 150,000 บาร์เรลต่อวัน สถานการณ์ความรุนแรงในตะวันออกกลาง ที่เครื่องบินรบจากกองกำลังแนวร่วมของซาอุดิอาระเบีย ได้สังหารคน 10 คนในการโจมตีทางอากาศในเยเมน และพายุโซนร้อนเอริกายังพัดเข้าใกล้รัฐฟลอริดา ทำให้เกิดความกังวลต่อการขุดเจาะน้ำมันในอ่าวสหรัฐ US Dollar Index Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ค่าเงินดอลลาร์ในกราฟราย 240 นาที กลับความอยู่เหนือเส้น moving average MACD ชะลอตัวลงแต่ RSI ยังทรงตัวอยู่เหนือระดับ 50 คาดว่าราคามีโอกาศปรับตัวขึ้นไปต่อ • Strategy : trading ในกรอบเน้น long • แนวต้าน 96.38 / 96.88 • แนวรับ 95.60 / 95.10 USDU15 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค USDU15 ในกราฟราย 240 นาที แนวโน้มโหญ่ยังเป็นขาขึ้น โดยราคายังอยู่เหนือเส้น moving average แต่ MACD มีสัญญาณขายและ RSI ปรับตัวลงมาจากเขต oversold • Strategy : trading ในกรอบเน้น long • แนวต้าน 35.85 / 36.10 • แนวรับ 35.60 / 35.50 Exclusive News ดอลลาร์ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นวันที่สี่เทียบกับตะกร้าสกุลเงิน หลังจากมีการคาดการณ์ว่ามีโอกาศความเป็นไปได้การขึ้นดอกเบี้ยในเดือนในปีนี้มากขึ้น โดยนาย Fischer สมาชิก FOMC แสดงความเห็นว่าอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯจะปรับตัวสูงขึ้นได้ในอนาคต และกล่าวต่ออีกว่าไม่ควรที่จะรอจนอัตราเงินเฟ้อถึงเป้าหมายที่ 2% แล้วจึงขึ้นดอกเบี้ย แต่อย่างไรก็ตามเขาปฏิเสธที่จะกล่าวถึงการตัดสินใจการขึ้นดอกเบี้ยที่จะพิจารณาในวันที่ 17 ก.ย. นอกจากนี้ข้อมูลในตลาดอัตราดอกเบี้ย พบว่านักลงทุนคาดว่า มีโอกาสมากกว่า 50% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนก.ย. ราคาน้ำมันพุ่งต่อจากหลากปัจจัยบวก ขณะที่ ปตท.ประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาลตามหลังแบงก์ใหญ่ อาจหนุนให้หุ้นไทยแกว่งทรงตัว แต่เงินบาทอ่อนค่าอีก จึงควรจับตาแรงซื้อ-แรงขายระหว่างวันว่าจะหนุนให้ดัชนี rebound ต่อได้หรือไม่ SET50 ดัชนี SET50 เผชิญแรงขายเมื่อปรับขึ้นทดสอบ gap ระหว่าง 900–920 จุด แต่ MACD และ RSI อ่อนแรงลงเล็กน้อย แสดงถึงแรงส่งที่ยังมีอยู่ ทั้งนี้ การยืนเหนือระดับ 880 จุด เป็นสัญญาณเบื้องต้นของการ bottom out ที่ต้องดูความต่อเนื่องของแรงซื้อเพื่อดันดัชนีขึ้นไปเหนือ 900 จุด แต่เส้น moving average ที่กดลงมา ทำให้การทะยานขึ้นของดัชนียังเป็นเพียงแค่การ rebound เท่านั้น Strategy : short against port เมื่อปรับขึ้น Range : 820 – 930 Resistant : 905 / 920 Support : 886 / 879 S50U15 สัญญาล่วงหน้าดัชนี S50U15 อ่อนแรงก่อนถึง gap ระหว่าง 895–907 จุด แต่ MACD และ RSI ยังคงให้สัญญาณบวก อย่างไรก็ตาม กรอบบนของ channel ขาลงที่กดลงมา เป็นช่วงจำกัดของการ rebound ในระยะสั้น นอกจากนี้ ยังต้องระวังความผันผวนจากการเก็งกำไร S50U15 ในเดือนสุดท้ายก่อนหมดอายุสัญญาด้วย Strategy : short เมื่อปรับขึ้น Range : 800 – 930 Resistant : 895 / 905 Support : 875 / 868 AAVU15 สัญญาล่วงหน้าหุ้น AAVU15 ทะยานขึ้นต่อเนื่องหลังดิ่งหนัก ในขณะที่ MACD และ RSI ยังดูมีแรงส่ง ทำให้มีโอกาสที่ราคาจะสามารถปิด gap ระหว่าง 4.30–4.60 บาท ได้ทั้งหมด ซึ่งจะพอดีกับเส้น moving average Strategy : ทยอยปิดทำกำไรสถานะ long เมื่อปรับขึ้น Range : 3.80 – 4.80 Resistant : 4.50 / 4.60 Support : 4.20 / 3.90 PTTEPU15 สัญญาล่วงหน้าหุ้น PTTEPU15 ปรับขึ้นพ้นกรอบ channel ขาลง และกลับเข้ามาอยู่ในกรอบ sideway ระหว่าง 80–125 บาท แต่เส้น moving average ยังคงกดลงมา และ MACD กับ RSI ที่ปรับขึ้นสูงก็มีแนวโน้มที่จะอ่อนแรง ทำให้ราคาอาจต้องแกว่งพักตัวไปสักระยะก่อนขึ้นทดสอบแนวต้านสำคัญที่ 102 บาท ซึ่งมีเส้นแนวโน้มขาลงหลักและเส้นกลางของกรอบ sideway Strategy : trading ในกรอบ ถ้ามีสถานะ long ให้ปิดทำกำไรเมื่อปรับขึ้น แล้วดักจังหวะ short Range : 65.0 – 95.0 Resistant : 87.5 / 93.0 Support : 74.0 / 67.5 ปัจจัยที่ต้องติดตาม - แนวนโยบายและการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ของรัฐบาลหลังมีการปรับ ครม. - 1 ก.ย. ดัชนีราคาผู้บริโภค - 3 ก.ย. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ข่าวในประเทศ - สศค.เผยเศรษฐกิจไทยในเดือน ก.ค. ขยายตัวเปราะบาง ทำให้การส่งออกหดตัวและรายได้เกษตรกรลดลง เนื่องจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว แต่พื้นฐานโดยรวมยังดีจากการว่างงานต่ำ เงินเฟ้อต่ำ และทุนสำรองสูง ส่วนการใช้จ่ายภาครัฐและการท่องเที่ยวยังเป็นปัจจัยบวก ซึ่งถ้าสำเร็จตามแผน คาดว่าเศรษฐกิจปีนี้จะโตถึง 3% แต่การส่งออกทั้งปีจะยังหดตัวราว 4% - แบงก์ชาติระบุ อัตราดอกเบี้ยในประเทศใกล้ถึงจุดต่ำสุด ขณะที่ค่าเงินบาทยังคงสอดคล้องกับเศรษฐกิจ - ADVANC,DTAC,TRUE,JAS กสทช.เผย มีเอกชน 5 รายภายใต้ 4 บริษัท เข้ารับเอกสารประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz หรือ 4G แล้ว เพื่อยื่นซองในวันที่ 30 ก.ย. และจะเคาะราคาในวันที่ 11 พ.ย.นี้ อบรมทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เบอร์โทร 02 618 0808, http://www.classicgoldfutures.co.th http://www.facebook.com/ClassicGoldGroup http://www.youtube.com/ilovecgf http://www.twitter.com/ilovecgf https://plus.google.com/114919553661509313835/posts http://web.stagram.com/n/classicgoldgroup/ http://classicgoldfutures.blogspot.com Application search CLASSIC GOLD ทั้ง iPhone และ Android