บทวิเคราะห์แนวโน้มฟิวเจอร์ส วันที่ 3 สิงหาคม 2558 โดยบริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (ช่วงเช้า)

Today Strategy: Gold ราคาทองคำ rebound ขึ้นได้บ้าง หลังจากค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง แนะนำ Trading ในกรอบแนวรับ แนวต้าน Oil ปรับตัวลดลงอีก แต่ระยะสั้นๆมีโอกาสรีบาวนด์ แนะนำ Trading Short เมื่อดีดตัวขึ้น Market Movement • Gold ราคาทองคำในตลาด COMEX ปิดเพิ่มขึ้น 7.91 ดอลลาร์ ปิดที่ 1,095.40 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,080.40 - 1,101.10 เช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,093 USDต่อออนซ์ Key Factors • Gold ราคาทองคำปรับขึ้นไป high บริเวณ 1,101 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เมื่อค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงแรง หลังจากการประกาศตัวเลขดัชนีค่าจ้างแรงงานปรับลดลงเกินคาด แต่ถูกขายทำกำไรและอ่อนตัวลงมาหลังจากเงินดอลลาร์กลับมาแข็งค่า แนวโน้มราคาทองคำแกว่ง side way ออกทางด้านข้าง โดยมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ และการแข็งค่าของดอลลาร์เป็นตัวแปรสำคัญ สำหรับในสัปดาห์นี้มีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐประกาศค่อนข้างมาก แต่มีตัวเลขที่สำคัญ คือ การจ้างงานนอกภาคเกษตรที่จะประกาศในวันศุกร์ หากออกมาดีจะเป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำได้อีก Exclusive News • ดัชนีค่าจ้างแรงงาน ไตรมาสที่ 2/2015 เท่ากับ +0.2% ต่ำกว่าคาดที่ +0.6% • ดัชนี PMI เขตชิคาโก เท่ากับ 54.7 สูงกว่าคาดที่ 50.5 • ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยม.มิชิแกนเท่ากับ 93.1 ต่ำกว่าคาดที่ 94.0 • กองทุน SPDR ขายทองคำออก 7.45 ตัน เหลือถือทองคำ 672.70 ตัน Spot Gold ระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,060 –1,180 ระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,000 –1,250 ระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,000–1,300 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาทองคำในกราฟรายวันแกว่ง side way ออกทางด้านข้าง โดย MACD histogram ติดลบน้อยลงเรื่อยๆใกล้จะกลับเป็นบวก ส่วน RSI อยู่ในเขต over sold ทำให้ราคามีโอกาสดีดตัวขึ้นได้ แนวโน้มหลักยังเป็นขาลง ในระยะสั้นมีแนวรับบริเวณ 1,080 ส่วนแนวต้านมีที่บริเวณ 1,115 – 1,120 • Strategy : แนะนำ Trading ในกรอบ Key Point Positive View( + ) • นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางทั่วโลก • ความต้องการถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนผันผวนแรง Negative View( - ) • กองทุน SPDR ลดการถือครองทองคำต่อเนื่อง • ความต้องการทองคำจากจีนลดลง Gold Futures : GFQ15 ปัจจัยที่ต้องติดตาม • ความเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์ • การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในสัปดาห์นี้ ICE Brent ICE Brent Futures Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาน้ำมันในกราฟราย 240 นาที MACD ติดลบมากขึ้น ทิศทางยังเป็นขาลง แต่จะมีช่วงของการ rebound เนื่องจาก RSI ใกล้เขต over sold • Strategy : Trading Short เมื่อดีดตัวขึ้น • แนวต้าน 53.3 / 54.3 • แนวรับ 51.5 / 50.5 BRQ15 Exclusive News ราคาน้ำมันดิบในตลาดล่วงหน้า NYMEX ดิ่งลงในวันศุกร์ และปิดตลาดเดือนก.ค.ด้วยการดิ่งลง 21 % จากเดือนมิ.ย. ซึ่งถือเป็นการดิ่งลงครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ช่วงที่เกิดวิกฤตการเงินในเดือนต.ค. 2008 โดยการดิ่งลงในเดือนก.ค.เป็นผลจากการรูดลงของตลาดหุ้นจีนและจากสัญญาณบ่งชี้ที่ว่า ประเทศในตะวันออกกลางผลิตน้ำมันดิบในระดับที่สูงเป็นประวัติการณ์ USD/THB US Dollar Index Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ค่าเงินดอลลาร์ในกราฟราย 240 นาที ปรับตัวลดลงแรงมาที่ 96.3 แล้วดีดกลับได้ แต่ติดแนวต้านบริเวณ 97.3 RSI เท่ากับ 50 ส่วน MACD ใกล้ 0 ยังไม่บอกทิศทางที่ชัดเจน • Strategy : trading long • แนวต้าน 97.8 / 98.0 • แนวรับ 96.8 / 96.3 USDQ15 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค USDQ15 ในกราฟราย 240 นาที ราคาอยู่เหนือเส้น MA ทุกเส้น เป็นทิศทางขาขึ้น แต่ RSI อยู่ในเขต over bought แล้ว • Strategy : trading long เมื่อราคาอ่อนตัว • แนวต้าน 35.3 / 35.4 • แนวรับ 34.7 / 34.6 Exclusive News ดอลลาร์ร่วงลงเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินในวันศุกร์และปิดตลาดเดือนก.ค.อ่อนลง หลังสหรัฐเปิดเผยข้อมูลต้นทุนการจ้างงานเพิ่มขึ้นน้อยที่สุดเป็นประวัติการณ์ 0.2% ในไตรมาส 2 ซึ่งส่ง ผลให้มีการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯพุ่งขึ้นในวันศุกร์ กด bond yield แตะระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ ที่ 2.198% ขณะที่ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ปรับตัวลดลงทั้งภูมิภาค หลังจีนเผยดัชนี PMI ภาคการผลิต เดือน ก.ค. ร่วง 0.3% ด้านผู้เชี่ยวชาญประเมินเงินบาทจะอ่อนค่าต่อเนื่องในช่วงนี้ โดยจะไม่แข็งค่ากลับมาอยู่ต่ำกว่าระดับ 35 บาทต่อดอลลาร์ SET50 ดัชนี SET50 ยังคงอยู่ในขาลงแม้จะดีดตัวขึ้นพ้นเส้นแนวโน้มขาลงระยะสั้น แต่ไม่สามารถทำจุดสูงใหม่ได้ จึงยังมีโอกาสที่จะอ่อนแรงทดสอบจุดต่ำบริเวณ 920 จุด อีกครั้ง ทั้งนี้ ควรสังเกตการเปลี่ยนทิศทางของ MACD และ RSI หากเริ่มอ่อนกำลัง ควรขายก่อน Strategy : short against port Range : 900 – 965 Resistant : 956 / 962 Support : 938 / 930 S50U15 สัญญาล่วงหน้าดัชนี S50U15 ปิดตลาดเพิ่มช่วง discount จาก SET50 ถึง 20 จุด เตือนให้ระวังความอ่อนแอของดัชนีที่ยังอยู่ในทิศทางขาลง ทั้งนี้ MACD กับ RSI ที่ดีดตัวขึ้นจากระดับที่ต่ำมาก มีแนวโน้มว่าจะอ่อนแรงลงในไม่ช้า แต่ช่วง discount ที่มากกว่าปกติ อาจทำให้ S50U15 ลดลงน้อยกว่า SET50 Strategy : short Range : 880 – 970 Resistant : 938 / 945 Support : 922 / 911 TMBU15 สัญญาล่วงหน้าหุ้น TMBU15 ร่วงลงทันทีที่ขึ้นทดสอบกรอบบนของ channel ขาลง ทำให้ MACD และ RSI เริ่มอ่อนกำลัง จึงมีแนวโน้มที่ราคาจะปรับลดลงอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ลักษณะการอ่อนตัวที่ชะลอลง ช่วยเพิ่มโอกาสการสร้างฐานรับเพื่อรอจังหวะที่ราคาจะ rebound Strategy : trading short แต่ถ้าผ่าน 2.40 บาท ให้เน้นฝั่ง long Range : 2.00 – 2.60 Resistant : 2.45 / 2.55 Support : 2.25 / 2.15 TTAU15X สัญญาล่วงหน้าหุ้น TTAU15X ดีดกลับขึ้นมาได้ค่อนข้างดี โดย RSI ปรับตัวขึ้นหลังจากแตะระดับ oversold ส่วน MACD ในฝั่งลบก็ตัดเส้น signal ขึ้นมา แต่การติดกรอบล่างของ channel เดิมที่หลุดลงมาแล้ว ทำให้ภาพระยะสั้นเป็นเพียงการ rebound ในแนวโน้มขาลง โดยมีเส้น moving average ที่ระดับ 13.40 บาท เป็นแนวต้านสำคัญ Strategy : short เมื่อปรับขึ้น Range : 12.75 – 14.25 Resistant : 13.00 / 13.40 Support : 12.15 / 11.55 ปัจจัยที่ต้องติดตาม - 3 ส.ค. ดัชนีราคาผู้บริโภค(CPI) - 5 ส.ค. ผลการประชุมกำหนดนโยบายการเงินและอัตราดอกเบี้ยของ กนง. - 6 ส.ค. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ข่าวในประเทศ - ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจในเดือน มิ.ย.ลดลงจากเดือนก่อนที่ระดับ 50.3 จุด มาอยู่ที่ 49.1 จุด และดัชนีที่ปรับตามฤดูกาลแล้วยังคงต่ำกว่าระดับ 50 จากความกังวลของผู้ประกอบการต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศและภาวะส่งออกที่อ่อนแอจากเศรษฐกิจคู่ค้าที่ฟื้นตัวช้า - โพลล์ ม.กรุงเทพ สำรวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร์ 63 คนจากองค์กรชั้นนำ 27 แห่ง พบว่า 74.6% เห็นว่า เศรษฐกิจไทยไม่ฟื้นเพราะเศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้นจึงส่งผลลบต่อการส่งออก, 46.6% เห็นว่า เพราะขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยลดลง, 32.3% เห็นว่า เพราะราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ และ 31.2% เห็นว่า เพราะหนี้ภาคครัวเรือนส่งผลต่อการบริโภคของคนในประเทศ ทั้งนี้ 71.4% เสนอให้รัฐบาลเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่อย่างเร่งด่วนเป็นพิเศษ, 61.9% เสนอให้เร่งแก้ปัญหาภัยแล้ง และ 52.4% เสนอให้เร่งกระตุ้นกำลังซื้อเพื่อกระตุ้นการบริโภค อบรมทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เบอร์โทร 02 618 0808, http://www.classicgoldfutures.co.th http://www.facebook.com/ClassicGoldGroup http://www.youtube.com/ilovecgf http://www.twitter.com/ilovecgf https://plus.google.com/114919553661509313835/posts http://web.stagram.com/n/classicgoldgroup/ http://classicgoldfutures.blogspot.com Application search CLASSIC GOLD ทั้ง iPhone และ Android