บทวิเคราะห์แนวโน้มฟิวเจอร์ส วันที่ 13 สิงหาคม 2558 โดยบริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (ช่วงเช้า)

• Today Strategy: Gold Gold ราคาทองคำดีดตัวขึ้นยืนเหนือ 1,110 ได้ทำให้แนวโน้มระยะสั้นเป็นขาขึ้น แนะนำ เปิด Trading Long เมื่ออ่อนตัว Oil ปรับตัวลดลงมา แต่ยังไม่ทำจุดต่ำสุดใหม่ แนะนำ trading ในกรอบ follow buy เมื่อทะลุแนวต้าน Market Movement • Gold ราคาทองคำในตลาด COMEX ปิดเพิ่มขึ้น 16.29 ดอลลาร์ ปิดที่ 1,124.90 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,101.35 - 1,125.40 เช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,121 USDต่อออนซ์ Key Factors • Gold ราคาทองคำปรับตัวขึ้นผ่าน 1,120 ดอลลาร์ต่อออนซ์ขึ้นมาได้ เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงและตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลง นักลงทุนกังวลต่อการที่จีนปรับลดค่าเงินหยวนลงติดต่อกัน 2 วัน และทำให้เงินสกุลเอเชียร่วงลง รวมถึงการที่เวียดนามปรับลดค่าเงินลงด้วย ทำให้เกิดความกังวลว่าจะเกิดสงครามค่าเงิน และมีความกังวลต่อเศรษฐกิจจีนซึ่งชะลอตัวจนต้องใช้มาตรการลดค่าเงิน นักลงทุนได้มีการเทขายสินทรัพย์เสี่ยง และเข้าลงทุนในทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย แนวโน้มราคาทองคำในระยะสั้นหลังจากปรับตัวขึ้นผ่าน 1,110 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ทำให้สัญญาณ bearish ในระยะสั้นหมดไป และราคาทองคำเปลี่ยนเป็นขาขึ้นในระยะสั้น Exclusive News • ธนาคารกลางจีนปรับลดค่าเงินหยวนลง 2% ในวันอังคาร และกำหนดค่ากลางในวันพุธที่ 6.3306 หยวนต่อดอลลาร์ซึ่งต่ำกว่า 6.2298 หยวนต่อดอลลาร์ในวันอังคาร • รายงานข่าวจากรอยเตอร์ว่า มีแหล่งข่าวของทางการจีนกล่าวว่า จีนอาจลดค่าเงินหยวนลงประมาณ 10% • กองทุน SPDR ซื้อทองคำเพิ่มขึ้น 4.18 ตัน Spot Gold Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาทองคำในกราฟราย 120 นาที ราคา ไม่หลุด 1,100 แล้วมีการดีดตัวขึ้นต่อเนื่อง ผ่านแนวต้าน 1,110 ขึ้นมาได้ ทำให้มีสัญญาณเชิงบวก และเปลี่ยนเป็นขาขึ้นในระยะสั้น แต่ในช่วงนี้ RSI อยู่ในเขต over bought ทำให้มีการอ่อนตัวลงมาก่อน • Strategy : แนะนำ Trading Long เมื่ออ่อนตัว Key Point Positive View( + ) • นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางทั่วโลก • ความต้องการถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนผันผวนแรง Negative View( - ) • กองทุน SPDR ลดการถือครองทองคำต่อเนื่อง • ความต้องการทองคำจากจีนลดลง ระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,060 –1,180 ระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,000 –1,250 ระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,000–1,300 Gold Futures : GFQ15 ปัจจัยที่ต้องติดตาม • ความเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์ • การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในสัปดาห์นี้ • การประกาศลดค่าเงินหยวนของจีน ICE Brent Futures Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาน้ำมันในกราฟราย 240 นาที หลังจากที่ราคาไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 50.4 ราคาก็ปรับลงมาแต่ไม่ทำจุดต่ำสุดใหม่ ด้าน RSI และ MACD ปรับขึ้นเรื่อยๆ • Strategy : trading ในกรอบ follow buy เมื่อทะลุแนวต้าน • แนวต้าน 50.4 / 51.5 • แนวรับ 48.8 / 48.2 BRQ15 Exclusive News สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ หรือไออีเอ คาดการณ์ว่าอิหร่านจะผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้น หลังจากชาติตะวันตกจะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรในอีกไม่กี่เดือน คาดว่าจะมีการผลิตเพิ่มขึ้นวันละ 730,000 บาร์เรลจากระดับปัจจุบันเป็นราว 3.4 -3.6 ล้านบาร์เรลต่อวัน ด้านสต็อกน้ำมันสหรัฐประจำสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 7 ส.ค.ในวันพุธ สต็อกน้ำมันดิบลดลง 1.7 ล้านสต็อกน้ำมันกลั่นเพิ่มขึ้น 3.0 ล้านบาร์เรล สต็อกน้ำมันเบนซินดิ่งลง 1.3 ล้านบาร์เรล ทางด้านอัตราการใช้กำลังการกลั่นน้ำมันทรงตัวที่ 96.1 % USD/THB US Dollar Index Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ค่าเงินดอลลาร์ในกราฟราย 240 นาที ปรับตัวลดลงแรง ก่อนดีดตัวขึ้นมาเล็กน้อยหลังจาก RSI เข้ามาเขต oversold MACD ยังก็อยู่แดนลบ มองว่าราคาน่าจะยังคงมี momentum เชิงลบอยู่ • Strategy : trading ในกรอบ เน้น short • แนวต้าน 96.5 / 97.0 • แนวรับ 95.9 / 95.5 USDQ15 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค USDQ15 ในกราฟราย 240 นาที ทำจุดสูงสุดใหม่ แต่ MACD เป็นสัญญาณขาย RSI อ่อนแรงลงเรื่อยๆ แต่ราคายังคงอยู่เหนือเส้น moving average • Strategy : trading ในกรอบ • แนวต้าน 35.5 / 35.7 • แนวรับ 35.2 / 35.0 Exclusive News ดอลลาร์ปรับตัวลงแรงเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงิน หลังจากทางการจีนสร้างความประหลาดใจให้กับตลาด หลังจากประกาศลดค่าเงินสองวันติดต่อกัน ทำให้ค่าเงินสกุลหยวนอ่อนค่าลงไปประมาณ 4% ซึ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นให้ธนาคารกลางสหรัฐฯเลื่อนการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนก.ย. ตามที่ถูกคาดไว้ก่อนหน้านี้ จีนลดค่าเงิน 2 วันติด ส่งหยวนอ่อนกว่า 4% กระทบค่าเงินและการนำเข้า-ส่งออกทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศที่มีมูลค่าการค้ากับจีนในระดับสูง ด้านส่งออกไทยอาจถูกลดเป้าอีกรอบ ส่งผลลบต่อ GDP ไทยที่น่าจะถูกลดตามไปด้วย เพราะจีนมีความได้เปรียบทางการค้าจากเงินหยวนที่อ่อนลงและเป็นการส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจอาจโตต่ำกว่า 7% SET50 ดัชนี SET50 ปิดตลาดทรุดตัวลงทำ new low แต่ดัชนี SET ยังยืนไม่หลุดระดับ 1,400 จุด จึงยังมีลุ้นให้ดีดกลับขึ้นไปได้ ทั้งนี้ RSI ลงแตะระดับ oversold และ MACD ยังมีทิศทางปรับตัวลงต่อ แต่มีลักษณะอ่อนแรงลงเมื่อเทียบกับ low ก่อนหน้า จึงควรจับตาแรงซื้อในช่วงเปิดตลาดเช้านี้ หากมีแรงหนุนให้ดัชนีขึ้นทดสอบแนวต้านแรกได้ จะเป็นสัญญาณเบื้องต้นของโอกาสการเข้าสู่ช่วง rebound แต่หากแรงขายยังมีต่อเนื่อง ให้ระวังดัชนีอ่อนตัวทำ new low ต่อไปโดยยังไม่สามารถคาดเดาระดับ bottom out ได้ Strategy : ซื้อเมื่อยืนเหนือ 920 จุด และ short against port เมื่อหลุด 915 จุด Range : 880 – 945 Resistant : 931 / 935 Support : 910 / 900 S50U15 สัญญาล่วงหน้าดัชนี S50U15 ไม่ได้ทำ new low ตามดัชนี SET50 ทำให้ช่วง discount ปรับแคบลงมาก แต่ก็เป็นสัญญาณถึงความไม่มั่นใจของนักเก็งกำไรในการถือสถานะ short ข้ามวันหยุด 12 ส.ค.ที่มีข่าวจีนลดค่าเงินหยวนเช่นกัน ดังนั้น จึงมีแนวโน้มที่กรอบการสวิงของ S50U15 จะผันผวนกว่า SET50 Strategy : trading ในกรอบ Range : 860 – 930 Resistant : 917 / 923 Support : 900 / 890 AAVU15 สัญญาล่วงหน้าหุ้น AAVU15 ร่วงหลุดจากกรอบ channel ขาขึ้น และหลุดจากเส้น moving average ลงมาแบบต่อเนื่อง ทำให้เปลี่ยนทิศทางเป็นขาลง โดย MACD และ RSI ที่ดิ่งลงแรงยังคงไม่อ่อนกำลัง แต่การลงสู่ระดับต่ำอย่างรวดเร็ว จึงประเมินว่าราคากำลังเข้าสู่ระยะพักตัวเพื่อปรับฐาน Strategy : trading ในกรอบ โดยเน้น short เมื่อปรับขึ้น Range : 4.50 – 5.50 Resistant : 4.85 / 4.95 Support : 4.60 / 4.40 QHU15X สัญญาล่วงหน้าหุ้น QHU15X พักตัวในกรอบ sideway แคบ ๆ หลังจากปรับตัวขึ้นพ้นกรอบแนวโน้มขาลง แต่ยังไม่มีสัญญาณยืนยันการ bottom out ของราคา จึงยังคงมีโอกาสจะทำ new low ได้ แต่ MACD และ RSI ยังให้สัญญาณ bullish divergence หนุนโอกาส rebound และกลับทิศเป็นขาขึ้น โดยมีสัญญาณการเปลี่ยนแนวโน้มเมื่อราคาสามารถผ่าน 2.35 บาท Strategy : trading ในกรอบ และสะสม long เมื่ออ่อนตัว Range : 2.00 – 2.85 Resistant : 2.35 / 2.50 Support : 2.20 / 2.10 ปัจจัยที่ต้องติดตาม - 17 ส.ค. อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ(GDP) ประจำไตรมาส 2 ข่าวในประเทศ - ตลาดหลักทรัพย์สรุปภาพรวมการซื้อขายเดือน ก.ค. ดัชนี SET ลดลง -4.3% จากสิ้นเดือน มิ.ย. และลดลง -3.8% จากสิ้นปี 2557 ส่วนมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 38,696 ล้านบาท ลดลง 4.79% จากเดือนก่อน และลดลง 26.70% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 26,461 ล้านบาท จากความกังวลต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed ที่อาจเร็วกว่ากำหนด และความผันผวนของตลาดหุ้นจีนที่ปรับตัวลงกว่า 30% ส่งผลให้เงินทุนไหลออกจากภูมิภาคเอเชีย - TRUE ทรู คอร์ปอเรชั่น ประกาศกำไรไตรมาส 2 ที่ 2,931.694 ล้านบาท เพิ่มขึ้น36.6% จากไตรมาส 2/2557 ส่งผลให้กำไรสุทธิในรอบ 6 เดือนแรกของปีพลิกกลับมาเป็นบวกที่ 1,302.387 ล้านบาท เทียบกับขาดทุนปีก่อน -1,708.17 ล้านบาท อบรมทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เบอร์โทร 02 618 0808, http://www.classicgoldfutures.co.th http://www.facebook.com/ClassicGoldGroup http://www.youtube.com/ilovecgf http://www.twitter.com/ilovecgf https://plus.google.com/114919553661509313835/posts http://web.stagram.com/n/classicgoldgroup/ http://classicgoldfutures.blogspot.com Application search CLASSIC GOLD ทั้ง iPhone และ Android