บทวิเคราะห์แนวโน้มฟิวเจอร์ส วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 โดยบริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (ช่วงเช้า)

• Today Strategy: Gold ทำนิวไฮในรอบกว่า 15 เดือน SPDR ซื้อเพิ่มกว่า 2% แนวโน้มระยะกลาง-ยาวดีขึ้น แต่ในระยะสั้นมีโอกาสพักตัวในกรอบ Oil ราคามีแนวโน้มปรับตัวลดลงในระยะสั้น แต่ยังคงแกว่งตัวในกรอบขาขึ้นได้ ระวังแรงขายหากหลุดกรอบ Market Movement • Gold ราคาทองคำในตลาด COMEX ปิดที่ 1,291.21 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ลดลง 2.15 ดอลลาร์ต่อออนซ์เมื่อเทียบกับราคาปิดในวันก่อนหน้า เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,287.10 – 1,303.60 เช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,294 Key Factors • Gold ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นและทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบกว่า 15 เดือน ที่บริเวณ 1,303 เหรียญ ซึ่งราคาทองคำได้รับแรงหนุนจากค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าติดต่อกัน 6 วัน และดอลลาร์เทียบเยนปรับตัวลดลงต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2008 และราคาทองคำได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาโลหะเงินที่ทำจุดสูงสุดก่อนหน้า รวมทั้งการกลับเข้ามาซื้อของกองทุน SPDR ปริมาณ 22.29 ตัน หรือ 2.78% ซึ่งทำให้ภาพแนวโน้มระยะกลางของทองคำกลับมามีแนวโน้มบวกมากขึ้น แต่ในภาพทางเทคนิค ราคามีโอกาสพักตัวในกรอบแคบๆ บริเวณ 1,280 โดยหากยังไม่หลุดแนวรับนี้อาจจะมีการปรับตัวขึ้นต่อได้ในไม่ช้า Exclusive News • ผลสำรวจของรอยเตอร์ระบุว่า กลุ่มโอเปกผลิตน้ำมัน 32.64 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนเม.ย.โดยปรับขึ้นจากระดับ 32.47 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนมี.ค.และใกล้เคียงกับสถิติสูงสุดที่ 32.65 ล้านบาร์เรลต่อวันที่เคยทำไว้ในเดือนม.ค. โดยสถิตินี้เริ่มนับจากปี 1997 ซึ่งเป็นปีที่รอยเตอร์เริ่มทำผลสำรวจนี้ รวมทั้ง อิรักปรับเพิ่มปริมาณการส่งออกน้ำมันจากแหล่งน้ำมันในภาคใต้ในเดือนเม.ย. ทางด้านรัสเซียปรับเพิ่มปริมาณการส่งออกน้ำมันทางทะเลด้วยเช่นกัน • ดอลลาร์ปรับตัวขึ้นเมื่อเทียบกับเยนในวันจันทร์หลังร่วงลงในสัปดาห์ที่ผ่านมาหนักที่สุดในรอบกว่า 7 ปี แต่ดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินสำคัญอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งยูโรซึ่งได้แรงหนุนจากข้อมูลภาคการผลิตที่แข็งแกร่งของเยอรมนี Spot Gold ระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,200–1,320 ระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,140 –1,350 ระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,100–1,400 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาทองคำในกราฟราย 240 นาที ราคาปรับตัวขึ้นแรงและทำจุดสูงสุดใหม่ ก่อนที่จะปรับตัวลดลงมาเล็กน้อย สัญญาณ MACD และ RSI ปรับตัวลดลงทำให้ราคามีโอกาสพักตัวลงมาก่อนในระยะสั้น แต่ในภาพระยะยาวเริ่มมีแนวโน้มเป็นขาขึ้น • Strategy : ทยอยปิดทำกำไรฝั่ง long แล้วกลับมา trading ในกรอบ Key Point Positive View( + ) • นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางทั่วโลก • ความต้องการถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนผันผวนแรง Negative View( - ) • เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น • ราคาน้ำมันลดลง Gold Futures : GFM16 ปัจจัยที่ต้องติดตาม • ความเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์ • การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ • การเข้าซื้อทองคำของธนาคารกลางจีนและรัสเซีย • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจจีน ICE Brent Futures Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาน้ำมันในกราฟราย 240 นาที ราคาปรับตัวลดลงต่อเนื่อง สัญญาณ MACD ปรับตัวลดลง และ ราคาเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย แต่ RSI แกว่งตัวแคบในบริเวณต่ำ ทำให้แนวโน้มของราคาเริ่มอ่อนแอ แต่อย่างไรก็ตามราคายังแกว่งตัวในกรอบขาขึ้นได้อยู่ • Strategy trading ในกรอบ และ follow short เมื่อหลุด 45 เหรียญ • แนวต้าน 47.0 / 48.5 • แนวรับ 45.0 / 43.0 Thai Baht Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค USDM16 ในกราฟราย 240 นาที ราคาปรับตัวลดลงในกรอบ และลงไปทดสอบแนวรับ สัญญาณทางเทคนิคปรับตัวลดลง ทำให้มีโอกาสแข็งค่าต่อ ทำให้ราคามีโอกาสไปทดสอบจุดต่ำสุดเดิมได้ • Strategy trading ในกรอบ follow เมื่อ breakout • แนวต้าน 35.05 / 35.25 • แนวรับ 34.80 / 34.70 เยนยังแข็ง ดอลลาร์ยังอ่อน ส่วนน้ำมันร่วงแรง กดให้เงินที่หนีออกจากหุ้นเลือกจะเข้าหาสินทรัพย์ปลอดภัยทั้งพันธบัตรและทองคำ สัปดาห์นี้ตลาดหุ้นไทยเปิดทำการแค่ 2 วัน ซึ่งต้องลุ้นให้ไม่หลุดแนวรับหลักท่ามกลางความเสี่ยงทางลบของหุ้นโลก SET50 ดัชนี SET50 บวกได้ดีในช่วงท้ายตลาด แต่ sentiment ของตลาดหุ้นทั่วโลกกดดันให้ดัชนีมีแนวโน้มจะอ่อนตัวทดสอบแนวรับเส้น moving average อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากหลุดกรอบล่างของ channel ที่บริเวณ 880 จุด จะเป็นสัญญาณขายตามสัญญาณเตือนการเข้าสู่แนวโน้มขาลง Strategy : trading ในกรอบ และลดพอร์ตเมื่อหลุด 880 จุด Range : 880 – 920 Resistant : 898 / 906 Support : 879 / 873 S50M16 สัญญาล่วงหน้าดัชนี S50M16 ดีดตัวระยะสั้นไม่พ้นแนวต้าน 890 จุด ในขณะที่ MACD และ RSI พยายามปรับขึ้นจากระดับล่าง โดยยังคงให้สัญญาณเชิงลบ จึงมีแนวโน้มที่ราคาอาจหลุดกรอบล่างของ channel ลงไปทดสอบเส้น moving average บริเวณ 860 จุด โดยให้ดูที่การหลุดกรอบล่างของ channel ใน SET50 เป็นสำคัญ Strategy : trading ในกรอบ และเน้นถือ short เมื่อหลุด 875 จุด Range : 875 – 920 Resistant : 896 / 901 Support : 875 / 865 AAVM16 สัญญาล่วงหน้าหุ้น AAVM16 อ่อนตัวลงในช่วงบนของกรอบ channel ในขณะที่ MACD และ RSI เริ่มทรงตัวในระดับล่าง แต่ยังมีแนวโน้มที่ราคาจะอ่อนตัวลงต่อ โดยมีเส้น moving average และเส้นกลางของ channel เป็นแนวรับ Strategy : trading ในกรอบ Range : 5.40 – 6.30 Resistant : 6.10 / 6.27 Support : 5.55 / 5.43 BEMM16 สัญญาล่วงหน้าหุ้น BEMM16 ปรับตัวขึ้นถึงระดับ 6 บาท แต่ยังยืนไม่ได้ ในขณะที่ MACD และ RSI มีแนวโน้มอ่อนตัว โดยยังคงให้สัญญาณเชิงบวกหนุนราคาต่อไป จึงมีโอกาสที่ราคาจะพักตัวชั่วคราว อย่างไรก็ตาม ด้วย volume ที่น้อยและไม่สม่ำเสมอ จึงควรระมัดระวังในการถือครองสถานะ Strategy : trading ในกรอบ โดยให้สะสม long เมื่ออ่อนตัว Range : 5.0 – 7.0 Resistant : 6.2 / 6.5 Support : 5.6 / 5.0 ปัจจัยที่ต้องติดตาม - 3 พ.ค. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค - 11 พ.ค. กนง.ประกาศผลการประชุมนโยบายการเงินและอัตราดอกเบี้ย ข่าวในประเทศ - ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) เดือน เม.ย. อยู่ที่ 106.42 ขยายตัวครั้งแรกในรอบ 15 เดือนที่ 0.07% (yoy) และขยายตัว 0.55% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า จากราคาน้ำมันที่ขยับขึ้นแบบทรงตัวและราคาสินค้าเกษตรบางชนิดที่แพงขึ้น ขณะที่ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) อยู่ที่ 106.53 ขยายตัว 0.78% (yoy) และ ขยายตัว 0.14% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า - ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ม.รังสิต เผยอัตราการว่างงานในไทยยังต่ำกว่า 1% และมีปัญหาการขาดแคลนแรงงานมากขึ้นในบางภาคการผลิตจากการอพยพย้ายกลับภูมิลำเนาของแรงงานต่างด้าว แต่พบว่าหนี้สินของผู้ใช้แรงงานปรับตัวขึ้นสูงสุดในรอบ 8 ปี จากรายได้ที่ไม่เพียงพอกับรายจ่ายจำเป็น ซึ่งการก่อหนี้ส่วนใหญ่ไม่ใช่การใช้จ่ายฟุ่มเฟือย อบรมทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เบอร์โทร 02 618 0808, http://www.classicgoldfutures.co.th http://www.facebook.com/ClassicGoldGroup http://www.youtube.com/ilovecgf http://www.twitter.com/ilovecgf https://plus.google.com/114919553661509313835/posts http://web.stagram.com/n/classicgoldgroup/ http://classicgoldfutures.blogspot.com Application search CLASSIC GOLD ทั้ง iPhone และ Android