บทวิเคราะห์แนวโน้มฟิวเจอร์ส วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 โดยบริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (ช่วงเช้า)

• Today Strategy: Gold ปรับตัวขึ้นมายังไม่ผ่านแนวต้านสำคัญ และย่อกลับมาก็ยังไม่หลุดแนวรับ SPDR ซื้อทองต่อสูงสุดในรอบ 1 ปีครึ่ง วันนี้คาดแกว่งในกรอบ รอ breakout Oil ทดสอบแนวต้านบริเวณ 48 เหรียญ แต่ยังมีแรงขายออกมา เทคนิคมีโอกาสแกว่งในกรอบไปก่อน Market Movement • Gold ราคาทองคำในตลาด COMEX ปิดที่ 1,263.11 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ลดลง 14.20 ดอลลาร์ต่อออนซ์เมื่อเทียบกับราคาปิดในวันก่อนหน้า เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,263.11 – 1,280.60 เช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,266 Key Factors • Gold ราคาทองคำปรับตัวลดลงในท้ายตลาด โดยในช่วงแรกปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงมาจากตัวเลขภาคแรงงานออกมาแย่กว่าคาด แต่หลังจากนั้นก็ได้มีประธานเฟดสาขาบอสตันได้ออกมากล่าวถึงว่าเฟดควรปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหากตัวเลขเศรษฐกิจและเงินเฟ้อในไตรมาส 2 ออกมาตามคาดทำให้ ราคาทองโดนกดดัน แต่อย่างไรก็ตาม ในระยะกลางถึงระยะยาวยังมีแนวโน้มที่ดีหลังจากกองทุน SPDR เข้าสะสมทองต่อเนื่อง ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือน ธ.ค. ปี 2013 ส่วนภาพเทคนิคคาดว่าวันนี้แกว่งตัวในกรอบ รอดูการ breakout ในช่วงประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ Exclusive News • IEA ปรับขึ้นตัวเลขคาดการณ์การเติบโตของอุปสงค์น้ำมันในตลาดโลกขึ้นสู่ 1.2 ล้านบาร์เรลต่อวันสำหรับปี 2016 จากเดิมที่เคยคาดการณ์ไว้ที่ 1.16 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนเม.ย. IEA ตั้งข้อสังเกตว่า ปริมาณการผลิตน้ำมันในไนจีเรีย, ลิเบีย และเวเนซุเอลาปรับลดลง 450,000 บาร์เรลต่อวันจากเมื่อหนึ่งปีก่อน • เยนร่วงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์เมื่อเทียบกับดอลลาร์ในวันพฤหัสบดีโดยถูกกดดันจากการคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางญี่ปุ่นอาจขยายมาตรการกระตุ้นทางการเงินอย่างเร็วที่สุดในเดือนหน้า • ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป (อีซี) เปิดเผยว่าจะเป็นภัยร้ายแรงถ้าหากอังกฤษลงมติถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป (อียู) แต่คาดว่าจะไม่เกิดขึ้น ซึ่งจะทำการลงประชามติในเดือนหน้า หากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบวงกว้าง Spot Gold ระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,200–1,310 ระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,140 –1,350 ระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,100–1,400 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาทองคำในกราฟราย 240 นาที ราคาปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ 1,280 อีกครั้งก่อนที่จะมีแรงขายลงมา แต่ราคายังไม่หลุดกรอบแนวรับเช่นกัน สัญญาณ MACD ยังคงแกว่งตัวต่ำกว่า 0 และ RSI ยังแกว่งตัวไม่ชัดเจนในเขตต่ำ คาดราคามีโอกาสแกว่งตัวออกข้างและรอความชัดเจนโดยให้กรอบการแกว่ง 1,260 – 1,280 เหรียญ • Strategy : trading ในกรอบ และ follow เมื่อ breakout Key Point Positive View( + ) • นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางทั่วโลก • ความต้องการถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนผันผวนแรง Negative View( - ) • เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น Gold Futures : GFM16 ปัจจัยที่ต้องติดตาม • ความเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์ • การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ • การเข้าซื้อทองคำของธนาคารกลางจีนและรัสเซีย • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจจีน ICE Brent Futures Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาน้ำมันในกราฟราย 240 นาที ราคาปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ 48 เหรียญ และเกิดแรงขายออกมา และพยายามขึ้นไปทดสอบอีกครั้ง สัญญาณ MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่เริ่มชะลอการเพิ่มขึ้น RSI เริ่มพักตัวในบริเวณใกล้ overbought คาดว่าราคาแกว่งตัวออกข้างในกรอบไปก่อน • Strategy trading ในกรอบ follow เมื่อ breakout • แนวต้าน 48.2 / 48.5 • แนวรับ 46.0 / 44.3 Thai Baht Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค USDM16 ในกราฟราย 240 นาที เงินบาทยังแกว่งตัวออกข้าง พยายามทะลุแนวต้าน สัญญาณ MACD และ RSI ปรับตัวขึ้นต่อ แสดงถึงโอกาสที่จะ breakout ในฝั่งขาขึ้น โดยถ้าทะลุกรอบแล้วเงินบาทมีโอกาสจะอ่อนค่าต่อ • Strategy trading ในกรอบ follow เมื่อ breakout • แนวต้าน 35.30 / 35.50 • แนวรับ 35.10 / 34.90 ราคาน้ำมันโลกยังบวกต่อ หนุนให้หุ้นหลักในกลุ่มพลังงานลากหุ้นหลักในกลุ่มอื่นบวกค่อนตลาด ดันดัชนีหุ้นไทยให้บวกแรงตลอดภาคบ่าย แต่ภาพระยะสั้นยังเป็นขาลง จึงน่าจะมีแรงขายต่อไป SET50 ดัชนี SET50 ดีดตัวขึ้นแรงในภาคบ่ายวานนี้ แต่ทางเทคนิคยังไม่เพียงพอจะพลิกแนวโน้มจากขาลงให้กลับไปเป็นขาขึ้นได้ โดยดัชนียังพยายามเกาะเส้น moving average ใต้ระดับ channel ขาขึ้นเดิม MACD ยังเป็นลบ ส่วน RSI แค่ rebound Strategy : short against port Range : 855 – 920 Resistant : 894 / 901 Support : 878 / 872 S50M16 สัญญาล่วงหน้าดัชนี S50M16 เหวี่ยงตัวขึ้นแรงจนมี premium เหนือ SET50 เล็กน้อย แต่ในระยะสั้นยังอยู่ในแนวโน้มขาลง จึงควรระวังราคาจะร่วงลงมาอยู่ในระดับ discount อีกครั้ง Strategy : short Range : 845 – 920 Resistant : 895 / 899 Support : 880 / 868 IVLM16 สัญญาล่วงหน้าหุ้น IVLM16 มีแรงขายให้แท่งเทียนปรากฏรูป shooting star พร้อมด้วยสัญญาณ bearish divergence ใน MACD ขณะที่ RSI แค่แตะระดับ overbought จึงมีแนวโน้มที่ราคาจะร่วงลงมาปรับฐาน อย่างไรก็ตาม จากการเหวี่ยงตัวในช่วงที่ผ่านมา มีแนวโน้มที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อภายหลังการปรับฐานแล้ว Strategy : short เพื่อเก็บรอบการสวิง และเมื่ออ่อนตัวให้ทยอยสะสม long Range : 26.0 – 33.0 Resistant : 31.5 / 33.0 Support : 29.0 / 26.25 QHM16 สัญญาล่วงหน้าหุ้น QHM16 สวิงตัวในกรอบขาลง โดยมีเส้น moving average ที่กดลงมาแสดงถึงโอกาสที่ราคาจะทำ new low ได้ อย่างไรก็ตาม การทรงตัวของราคาในช่วงที่ผ่านมา ก็แสดงถึงโอกาสของการสร้างฐานรับเพื่อรอการเปลี่ยนแนวโน้มเช่นกัน ทำให้ระดับ 2 บาท ถือเป็นตัวเลขทางจิตวิทยาที่น่าจะเป็นแนวรับที่แข็งแกร่ง Strategy : trading ในกรอบ แล้วรอสะสม long ที่ใกล้ระดับ 2 บาท Range : 2.0 – 2.4 Resistant : 2.35 / 2.4 Support : 2.15 / 2.0 ปัจจัยที่ต้องติดตาม - 12 พ.ค. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เดือน เม.ย. - 16 พ.ค. กนง.อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ไตรมาส 1/2559 ข่าวในประเทศ - AAV เอเชีย เอวิเอชั่น เผยกำไรไตรมาสแรก 1,009.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน - JAS จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล เผยกำไรไตรมาสแรก 84.693 ล้านบาท ทรุดลง 99.34% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน - PTT ปตท.เผยกำไรไตรมาสแรก 23,668.887 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.81% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน - KTB กรุงไทยคาด ปีนี้จะตั้งสำรองใกล้เคียงกับปีก่อนที่ 24,000 ล้านบาท เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจยังไม่ดีมาก และแนวโน้มของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) อาจเพิ่มขึ้นในบางไตรมาส โดยธนาคารมีการตั้งสำรองรายเดือนเฉลี่ย 1 พันล้านบาท โดย NPL ในไตรมาส 1 เพิ่มขึ้นมากถึง 12,000 ล้านบาท จากไตรมาส 4/2558 มาอยู่ที่ 90,000 ล้านบาท เนื่องจากลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และ SME ขนาดใหญ่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ ผิดกับปีก่อนที่เกิดกับลูกค้ารายย่อยและ SME รายเล็ก อบรมทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เบอร์โทร 02 618 0808, http://www.classicgoldfutures.co.th http://www.facebook.com/ClassicGoldGroup http://www.youtube.com/ilovecgf http://www.twitter.com/ilovecgf https://plus.google.com/114919553661509313835/posts http://web.stagram.com/n/classicgoldgroup/ http://classicgoldfutures.blogspot.com Application search CLASSIC GOLD ทั้ง iPhone และ Android