บทวิเคราะห์แนวโน้มฟิวเจอร์ส วันที่ 22 เมษายน 2559 โดยบริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (ช่วงเช้า)

• Today Strategy: Gold ราคาทองขึ้นไปทดสอบแนวต้าน แต่ยังไม่สามารถทะลุผ่านได้ เกิด Bearish Divergence มีโอกาสอ่อนตัวในกรอบ แนะนำ trading ในกรอบ Oil ราคาอ่อนตัวลงหลังทำจุดสูงสุดใหม่ สัญญาณเทคนิคให้ระวังแรงขาย แนะนำ short หากราคาหลุด 45 เหรียญ Market Movement • Gold ราคาทองคำในตลาด COMEX ปิดที่ 1,248.46 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เพิ่มขึ้น 5.16 ดอลลาร์ต่อออนซ์เมื่อเทียบกับราคาปิดในเมื่อวาน เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,242.50 – 1,270.10 เช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,250 Key Factors • Gold ราคาทองคำปรับตัวขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบกว่า 5 สัปดาห์ บริเวณ 1,270 เหรียญ โดยได้รับแรงหนุนจากค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าในช่วงที่จากถ้อยคำแถลงของประธาน ECB และการประกาศคงอัตราดอกเบี้ยของยุโรป แต่ในช่วงท้ายตลาดค่าเงินดอลลาร์ก็รีบาวน์กลับมาได้จากตัวเลขภาคการจ้างงานของสหรัฐออกมาดีเกินคาด ทำให้ราคาทองคำลดช่วงบวกลงในช่วงท้ายตลาด ส่วนภาพทางเทคนิค ราคาทองคำในกราฟราย 240 นาที ราคาขึ้นไปทดสอบกรอบแนวต้านขาลงในระยะกลาง และพยายามจะ breakout แต่ก็ยังไม่สามารถทะลุผ่านได้ ทำให้ราคายังคงแกว่งตัวในกรอบต่อ แต่สัญญาณทางเทคนิคเกิด Bearish Divergence ใน MACD และ RSI จึงควรระมัดระวังแรงขายทำกำไร คาดราคาอ่อนตัวในกรอบ Exclusive News • สหรัฐ กิจกรรมภาคการผลิตในเขตฟิลาเดลเฟีย เดือน เม.ย. เท่ากับ -1.6 ต่ำกว่าคาดที่ 8.1 และต่ำกว่าเดือนก่อนที่ 12.4 • จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน รายสัปดาห์ เท่ากับ 247,000 ราย ดีกว่าคาดการณ์ที่ 265,000 ราย และดีกว่าสัปดาห์ก่อนที่ 253,000 ราย • ดัชนีราคาที่อยู่อาศัย เดือน ก.พ. เท่ากับ 0.4% เท่ากับคาดและเท่ากับเดือนก่อน • ดัชนีชี้นำทางเศรษฐกิจ เดือน มี.ค. เท่ากับ 0.2% ต่ำกว่าคาดที่ 0.4% แต่มากกว่าเดือนก่อนที่ -0.1% • ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ที่ 0.00% Spot Gold ระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,180–1,300 ระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,140 –1,340 ระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,100–1,400 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาทองคำในกราฟราย 240 นาที ราคาขึ้นไปทดสอบกรอบแนวต้านขาลงในระยะกลาง และพยายามจะ breakout แต่ก็ยังไม่สามารถทะลุผ่านได้ ทำให้ราคายังคงแกว่งตัวในกรอบต่อ แต่สัญญาณทางเทคนิคเกิด Bearish Divergence ใน MACD และ RSI จึงควรระมัดระวังแรงขายทำกำไร คาดราคาอ่อนตัวในกรอบ • Strategy : trading ในกรอบ Key Point Positive View( + ) • นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางทั่วโลก • ความต้องการถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนผันผวนแรง Negative View( - ) • เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น • ราคาน้ำมันลดลง Gold Futures : GFJ16 ปัจจัยที่ต้องติดตาม • ความเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์ • การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ • การเข้าซื้อทองคำของธนาคารกลางจีนและรัสเซีย • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจจีน ICE Brent Futures Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาน้ำมันในกราฟราย 240 นาที ราคาอ่อนตัวลงหลังจากทำจุดสูงสุดใหม่ และเกิดสัญญาณ Bearish Divergence ใน RSI และ MACD ทำให้มีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงมากกว่า และหากหลุดแนวรับสำคัญที่ 45 ให้ระวังการปรับตัวลดลงแรง • Strategy short หากราคายืนเหนือ 45 ไม่ได้ • แนวต้าน 46.0 / 47.5 • แนวรับ 44.4 / 42.9 BRJ16 Exclusive News ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับลดลง 1.27 ดอลลาร์หรือ 2.8 % สู่ 44.53 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากเคลื่อนตัวในช่วง 44.44.46-18 ดอลลาร์ โดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่งพุ่งขึ้น 7 % ในช่วงวันอังคารและวันพุธที่ผ่านมา ราคาน้ำมันดิบได้รับแรงกดดันเพิ่มเติมจากคำสั่งขายทำกำไร และจากการที่ดอลลาร์เข้าสู่ เสถียรภาพ หลังจากร่วงลงในช่วงต้นสัปดาห์นี้ อย่างไรก็ดี ราคาน้ำมันได้รับแรงกดดันในเวลาต่อมา หลังจากรัสเซียและประเทศสำคัญในกลุ่มโอเปกส่งสัญญาณว่า ประเทศของตนจะปรับเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมัน US Dollar Index Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ดัชนีสกุลดอลลาร์ในกราฟราย 240 นาที ราคาปรับตัวลดลงมาแรงมาทดสอบบริเวณแนวรับแล้วดีดกลับได้ สัญญาณเทคนิคมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อ • Strategy trading ในกรอบ follow เมื่อ breakout • แนวต้าน 95.0 / 95.2 • แนวรับ 94.0 / 93.6 USDM16 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค USDM16 ในกราฟราย 240 นาที เงินบาทอ่อนค่าขึ้นเล็กน้อย แต่ยังคงแกว่งตัวในกรอบแนวโน้มแข็งค่า สัญญาณ ทางเทคนิคเริ่มมีโอกาสรีบาวน์อ่อนค่าในกรอบระยะสั้น • Strategy trading ในกรอบ • แนวต้าน 35.20 / 35.40 • แนวรับ 34.95 / 34.85 Exclusive News ยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ในวันพฤหัสบดี หลังจากเทรดเดอร์คาดว่าธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) มีแนวโน้มที่จะเพิ่มมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในที่สุดหากจำเป็น ขณะที่เยนดีด ตัวขึ้นขณะที่ความต้องการเสี่ยงในตลาดลดลง ดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเยนเป็นครั้งแรกในรอบ 4 วัน ขณะที่ความต้องการเสี่ยงใน ตลาดชะลอลง หลังตลาดหุ้นสหรัฐและราคาน้ำมันปรับตัวลง แบงก์ใหญ่ไม่มีตัวไหนที่กำไรโดดเด่น ส่วนราคาน้ำมันอ่อนแรงหลังทำ new high ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐฯแข็งค่าระยะสั้น เป็นผลลบต่อเงินบาท อีกทั้งแรงขายใน S50M16 เตือนให้ระวังการอ่อนมาพักตัวและสร้างกรอบ sideway ทำให้ SET50 ยังไม่น่าจะยืน new high ได้ SET50 ดัชนี SET50 เปิด gap บวกได้ดีในช่วงเช้าวานนี้ แต่หลังจากนั้นก็เผชิญแรงขายตลอดวัน ทำให้ MACD กับ RSI อ่อนแรงลงอย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ตาม ดัชนียังมีแนวรับที่ดีหลายจุด โดยมีเส้น moving average เป็นกรอบแนวรับสำหรับการสวิง Strategy : short against port Range : 855 – 920 Resistant : 915 / 922 Support : 901 / 895 S50M16 สัญญาล่วงหน้าดัชนี S50M16 ถูกขายหนักกว่า SET50 ทำให้ช่วง discount เพิ่มขึ้น แสดงถึงความไม่เชื่อมั่นของนักเก็งกำไรว่าดัชนีจะ breakout ขึ้นไปทำ new high ได้ในระยะสั้นนี้ อย่างไรก็ตาม ราคามีแนวโน้มจะแกว่งตัวในกรอบ channel ขาขึ้น และมีเส้น moving average เป็นแนวรับ Strategy : trading ในกรอบ Range : 850 – 920 Resistant : 907 / 914 Support : 896 / 890 ITDM16 สัญญาล่วงหน้าหุ้น ITDM16 ยังคงปรับตัวขึ้นต่อในทิศทางของการ rebound แต่ MACD และ RSI อ่อนกำลังลงเรื่อย ๆ จึงมีแนวโน้มที่การ rebound อาจใกล้สิ้นสุด ซึ่งการอ่อนตัวยังมีเส้น moving average เป็นแนวรับให้ดีดตัวได้อีก Strategy : ปิดทำกำไรสถานะ long เมื่อปรับขึ้น แล้วปรับมา trading ในกรอบ Range : 7.0 – 8.5 Resistant : 8.0 / 8.5 Support : 7.3 / 7.0 KTBM16 สัญญาล่วงหน้าหุ้น KTBM16 พยายามปรับขึ้นจากเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่เพิ่งทรุดตัวลงมาทดสอบ ซึ่งหากหลุดลงไป จะมีโอกาสทำ new low ได้ แต่ MACD เริ่มมีแนวโน้มจะปรับขึ้น โดยพยายามทรงตัวในฝั่งลบ ส่วน RSI ดีดตัวหลังแตะระดับ oversold จึงยังเป็น sentiment เชิงบวกต่อราคาให้มีโอกาสจะ rebound ขึ้นไป อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการไตรมาสแรกที่ไม่ดีนัก อาจเป็นตัวกดดันให้ราคาปรับขึ้นได้ไม่ถึงแนวต้านเส้น moving average Strategy : trading ในกรอบ แต่ถ้าหลุด 16.65 บ. ให้ follow short Range : 15.25 – 18.75 Resistant : 18.15 / 18.75 Support : 16.85 / 15.25 ปัจจัยที่ต้องติดตาม - เงินทุนไหลเข้าจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ - 25 เม.ย. ข้อมูลการนำเข้า-ส่งออก จากกระทรวงพาณิชย์ - 29 เม.ย. ข้อมูลการนำเข้า-ส่งออก จากแบงก์ชาติ, ดุลการค้า, ดุลบัญชีเดินสะพัด, ข้อมูลการบริโภคและลงทุนรายบุคคล, ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ข่าวในประเทศ - BAY ธนาคารกรุงศรีอยุธยาเผยกำไรไตรมาส 1 เพิ่มขึ้น 19.05% (yoy) มาแตะ 5,150 ล้านบาท พร้อมคงเป้าสินเชื่อปีนี้โต 5-6% ตามคาดการณ์เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มโตที่ 3.2% - BBL ธนาคารกรุงเทพประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงิน MRR ลง 0.25% เป็น 7.625% - CK-BEM,STEC-BTS ช.การช่างจับมือ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ ขณะที่ชิโน-ไทยจับมือบีทีเอส เข้าร่วมประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลือง - ITD อิตาเลียนไทยมั่นใจปีนี้พลิกมีกำไรจากงานใหม่ที่ให้ margin กว่า 10% พร้อมคาดรายได้จะเพิ่มจาก 4.9 หมื่นล้านบาท เป็นกว่า 6 หมื่นล้านบาท และจะโตก้าวกระโดดเป็น 1.2-1.3 แสนล้านบาท ในปี 2560 จากงานใหม่ที่จะเข้ามาไม่น้อยกว่า 2 แสนล้านบาท โดยคิดเป็นสัดส่วนได้รับงาน 25-30% ของมูลค่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐที่เปิดประมูลในปีนี้ - KTB ธนาคารกรุงไทยเผยกำไรไตรมาส 1 ลดลง 4.91% (yoy) มาแตะ 7,540 ล้านบาท เนื่องจากกันสำรอง 8,623 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 131.55% (yoy) อบรมทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เบอร์โทร 02 618 0808, http://www.classicgoldfutures.co.th http://www.facebook.com/ClassicGoldGroup http://www.youtube.com/ilovecgf http://www.twitter.com/ilovecgf https://plus.google.com/114919553661509313835/posts http://web.stagram.com/n/classicgoldgroup/ http://classicgoldfutures.blogspot.com Application search CLASSIC GOLD ทั้ง iPhone และ Android