บทวิเคราะห์แนวโน้มฟิวเจอร์ส วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 โดยบริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (ช่วงเช้า)

Today Strategy: Gold ดอลลาร์อ่อนค่าลง แต่ความกังวลเรื่องเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยยังกดดันราคาทองคำ แนะนำ Trading ในกรอบแนวรับ แนวต้าน Oil macd ยังไม่สามารถทรงตัวได้ แต่ rsi เข้าเขต oversold แล้ว จึงมีโอกาสรีบาวน์ได้สั้นๆ แต่ภาพรวมยังคงเป็นขาลง Market Movement • Gold ราคาทองคำในตลาด COMEX ปิดลดลง 4.33 ดอลลาร์ ปิดที่ 1,094.02 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,088.79 - 1,104.90 เช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,093 USDต่อออนซ์ Key Factors • Gold ราคาทองคำปรับตัวลดลง โดยได้รับแรงกดดันจากการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆนี้ และมีรายงานจากคณะกรรมการการค้าสัญญาล่วงหน้าของสหรัฐ (CFTC) ว่า ผู้จัดการกองทุนและกองทุนเฮดจ์ฟันด์หันมาถือสถานะขายสุทธิในสัญญาทองคำ 11,345 สัญญา นอกจากนี้มีการขายทองคำออกเพื่อชดเชยการขาดทุนในสินทรัพย์อื่นๆ เมื่อตลาดหุ้นจีนปรับลดลงมาก 8% ในวันจันทร์ ในสัปดาห์นี้จะมีการประชุม FOMC ในวันที่ 28 – 29 ก.ค. ราคาทองคำยังอ่อนไหวต่อการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ และการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ ถ้าออกมาดีจะทำให้ราคาทองคำมีโอกาสจะอ่อนตัวลงได้อีก Exclusive News • ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเพิ่มขึ้นเกินคาด 3.4% ในเดือนมิ.ย. หลังจากเพิ่มขึ้น 2.1% ในเดือนพ.ค. โดยรอยเตอร์คาดไว้ว่า ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนอาจเพิ่มขึ้น 3.0% ในเดือนมิ.ย. • ข้อมูลการอนุญาตก่อสร้างที่มีการปรับแก้ไขเพิ่มขึ้น 7% สู่ 1.337 ล้านยูนิตในเดือนมิ.ย. หลังจากที่มีการรายงานก่อนหน้านี้ว่า การอนุญาตก่อสร้างเพิ่มขึ้น 7.4% สู่ 1.343 ล้านยูนิตในเดือนมิ.ย • ตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ร่วงลง 8.5% และถ่วงหุ้นยุโรปร่วงลงมากกว่า 2% ขณะที่ดาวโจนส์และ S&P 500 ร่วงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ ค่าเงินดอลล่าร์อ่อนค่าลง โดยนักลงทุนหันไปถือเงินเยนในฐานะสกุลเงินปลอดภัย Spot Gold ระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,060 –1,180 ระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,000 –1,250 ระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,000–1,300 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาทองคำในกราฟรายวัน หลังจากทำ low ใหม่ที่ต่ำกว่าเดิมบริเวณ 1,077 แล้วดีดกลับได้แรง ขึ้นไปทำ high เหนือ 1,100 บริเวณ 1,104.90 แล้วอ่อนตัวลงไป low ที่ 1,088 ในระยะสั้นมีแนวรับบริเวณ 1,088/1,077 แนวต้านบริเวณ 1,110/1,120 • Strategy : แนะนำ Trading ในกรอบ Key Point Positive View( + ) • นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางทั่วโลก • ความต้องการถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนผันผวนแรง Negative View( - ) • กองทุน SPDR ลดการถือครองทองคำต่อเนื่อง • ความต้องการทองคำจากจีนลดลง Gold Futures : GFQ15 ปัจจัยที่ต้องติดตาม • ความเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์ • การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในสัปดาห์นี้ ICE Brent ICE Brent Futures Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาน้ำมันในกราฟราย 240 นาที ราคาปรับตัวลดลงต่อเนื่อง โดย macd ยังไม่สามารถทรงตัวได้ แต่ rsi เข้าเขต oversold แล้ว จึงมีโอกาสรีบาวน์ได้สั้นๆ แต่ภาพรวมยังคงเป็นขาลง • Strategy : trading short เมื่อราคารีบาวน์ • แนวต้าน 56.0 / 58.8 • แนวรับ 52.0 / 50.0 BRN15 Exclusive News • ราคาน้ำมันดิบในตลาดล่วงหน้า NYMEX ดิ่งลงแตะจุดต่ำสุดรอบ 4 เดือนในวันจันทร์ หลังจากการดิ่งลงอย่างรุนแรงของตลาดหุ้นจีนทำให้นักลงทุนกังวลกับสภาพเศรษฐกิจจีน ซึ่งถือเป็นประเทศผู้ใช้พลังงานรายใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนี้ ยังมีหลักฐานบ่งชี้อีกด้วยว่าน้ำมันดิบประสบภาวะล้นตลาดมากยิ่งขึ้น USD/THB US Dollar Index Technical Commentary ภาพกราฟทางเทคนิค ค่าเงินดอลลาร์ในกราฟราย 240นาที ทำ lower high ลงไปสร้างฐานที่เส้น moving average 200 และ macd ยังไม่สามารถทรงตัวได้ • Strategy : Trading short • แนวต้าน 97.6 / 97.8 • แนวรับ 95.8 / 95.5 USDN15 Technical Commentary ภาพกราฟทางเทคนิค USDN15 ในกราฟราย 60 นาที macd กำลังตัดเส้น signal line ลงมา แต่ยังสามารถยืนอยู่บนเส้น moving average 10 ได้คาดมีโอกาสอ่อนตัวลงสั้นๆ • Strategy : Trading long เมื่อราคาอ่อนตัว • แนวต้าน 35.1 / 35.2 • แนวรับ 34.7 / 34.5 Exclusive News • ดอลลาร์ปรับตัวอยู่ที่ราวระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 2 สัปดาห์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินในวันจันทร์ หลังจากการร่วงลงรุนแรงที่สุดในรอบ 8 ปีของตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ได้หนุนความต้องการเยนซึ่งเป็นสกุลเงินปลอดภัย และเทรดเดอร์ได้ลดการลงทุนในดอลลาร์เมื่อเทียบกับยูโร หุ้นโลกร่วงระนาวรับความกังวลเศรษฐกิจจีนที่อ่อนแอและอาจจะชะลอตัวลงอีก ส่งผลตลาดหุ้นจีนวันเดียวลบหนักสุดในรอบ 5 ปี ถึงกว่า 8% ด้านโภคภัณฑ์โดนฉุดตามไปด้วย ขณะที่เช้านี้ดัชนียังแดงต่อทั่วเอเชียก่อน Fed เผยผลประชุมวันพรุ่งนี้ ทั้งนี้ นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยตลอด 7 เดือนแล้วกว่า 4.2 หมื่นล้านบาท SET50 ดัชนี SET50 ร่วงลงทำ new low ต่อเนื่อง โดยแรงซื้อในช่วงบ่ายไม่สามารถหนุนให้ดัชนี rebound ได้ เนื่องจากแรงขายที่กดลงมา ทำให้ MACD และ RSI ยังคงอ่อนแรงอยู่ในระดับล่าง และยังไม่มีแนวโน้มจะพลิกกลับขึ้นมาสร้าง sentiment เชิงบวก อย่างไรก็ตาม ระดับทางจิตวิทยาที่ 900 จุด อาจหนุนให้เกิด technical rebound ได้ในช่วงสั้น ๆ Strategy : ปรับขึ้นให้ short against port Range : 900 – 965 Resistant : 936 / 947 Support : 915 / 903 S50U15 สัญญาล่วงหน้าดัชนี S50U15 ร่วงลงในลักษณะเดียวกับ SET50 โดย MACD และ RSI ให้สัญญาณไม่ต่างกัน ในขณะที่รักษาค่า discount เกิน -15 จุด เป็น sentiment เชิงลบที่แสดงถึงความอ่อนแอของตลาด อย่างไรก็ตาม การดิ่งลงต่อเนื่องตลอดครึ่งเดือน ทำให้มีโอกาสที่จะเกิดการ rebound ได้ในช่วงสั้น ๆ จากการ cover short Strategy : trading short เมื่อปรับขึ้น Range : 880 – 970 Resistant : 918 / 923 Support : 899 / 885 ITDU15 สัญญาล่วงหน้าหุ้น ITDU15 หลุดเส้น moving average ซึ่งเป็นแนวรับสุดท้าย แต่ MACD และ RSI เริ่มสร้าง bullish divergence เล็ก ๆ ทำให้อาจมีการ rebound ได้ในช่วงสั้น ๆ อย่างไรก็ตาม แนวโน้มของราคายังคงเป็นการทำ low อย่างต่อเนื่อง Strategy : short เมื่อปรับขึ้น Range : 6.50 – 8.50 Resistant : 7.45 / 7.65 Support : 7.08 / 6.73 TRUEU15 สัญญาล่วงหน้าหุ้น TRUEU15 ดิ่งลงแรงเข้าสู่แนวโน้มขาลงอีกครั้ง ส่งผลให้สัญญาณความพร้อมที่จะกลับตัวถูกทำลาย โดย MACD และ RSI ร่วงลงต่อ จึงควรระวังการทำ new low ต่อเนื่อง แต่ราคามีความผันผวนเพิ่มขึ้น จึงเหมาะกับการเก็งกำไรระยะสั้น Strategy : trading short Range : 10.00 – 12.00 Resistant : 11.10 / 11.25 Support : 10.40 / 10.00 ปัจจัยที่ต้องติดตาม - โอกาสขับเคลื่อนเศรษฐกิจหากมีการปรับ ครม. - 31 ก.ค. ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม, ยอดการนำเข้า-ส่งออก, ดุลการค้า, ดุลบัญชีเดินสะพัด, การบริโภคและการลงทุนส่วนบุคคล ข่าวในประเทศ - พาณิชย์เผยส่งออกเดือน มิ.ย.ยัง -7.87% หดตัว 6 เดือนติด ขณะที่นำเข้า -0.21% เกินดุลการค้า 150 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้ 6 เดือนแรก ส่งออกหดตัว -4.84% รวม 106,856 ล้านดอลลาร์ นำเข้าหดตัว -7.91% รวม 103,383 ล้านดอลลาร์ และเกินดุลการค้า 3,473 ล้านดอลลาร์ - สมาคมผู้ค้าปลีกไทยคาด ภาพรวมธุรกิจค้าปลีกปีนี้จะโตต่ำสุดในประวัติศาสตร์แค่ 3% ส่วนช่วงครึ่งปีแรกขยายตัวเพียง 2.8% - สศค.เผยฐานะการคลัง 9 เดือน รัฐบาลนำส่งรายได้ 1.63 ล้านล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 5.3% ส่วนการเบิกจ่ายอยู่ที่ 2.03 ล้านล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 7% ทำให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือน มิ.ย.ทั้งสิ้น 2.63 แสนล้านบาท อบรมทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เบอร์โทร 02 618 0808, http://www.classicgoldfutures.co.th http://www.facebook.com/ClassicGoldGroup http://www.youtube.com/ilovecgf http://www.twitter.com/ilovecgf https://plus.google.com/114919553661509313835/posts http://web.stagram.com/n/classicgoldgroup/ http://classicgoldfutures.blogspot.com Application search CLASSIC GOLD ทั้ง iPhone และ Android