บทวิเคราะห์ Gold Futures Strategy Report วันที่ 28-31 ตุลาคม 2557 โดยบริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด

สัปดาห์ที่ผ่านมา (20 ต.ค. - 24 ต.ค.) ราคาทองคำปรับตัวลดลง 7.08 USDต่อออนซ์ (-0.57 %) มีความเคลื่อนไหวระหว่าง 1,226 – 1,255 USDต่อออนซ์ ราคาทองคำปิดลดลงในสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากที่ดีดตัวขึ้นมาได้แรงในช่วงก่อนหน้า โดยในช่วงต้นสัปดาห์ราคาทองคำพยายามดีดตัวขึ้นแต่ไม่สามารถผ่านแนวต้านที่บริเวณ 1,255 ไปได้ เนื่องจากนักลงทุนบางส่วนขายทำกำไรออกมา ประกอบกับ SPDR ยังขายทองคำออกมาอยู่ ทำให้ราคาทองคำขาดแรงซื้อสนับสนุน สำหรับในสัปดาห์นี้ในช่วงต้นสัปดาห์ ราคาทองคำแกว่งตัวในกรอบจำกัด เนื่องจากนักลงทุนส่วนใหญ่รอติดตามการประชุม FOMC ของสหรัฐในวันที่ 28 – 29 ตุลาคมนี้ ซึ่งเฟดอาจจะประกาศยุติโครงการซื้อพันธบัตรหลังเสร็จสิ้นการประชุม และพิจารณาถึงระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีหน้า ซึ่งถ้อยแถลงของเฟดจะส่งผลให้ราคาทองคำกลับมาผันผวนแรงอีกครั้ง สำหรับแนวโน้มของราคาทองคำสัปดาห์นี้มีโอกาสแกว่งตัวในกรอบ หลังจากที่ราคาทองคำได้ปรับตัวลดลงมาต่อเนื่องกัน 4 วันทำการก่อนหน้า มองว่า downside ของราคาทองคำมีจำกัดมากขึ้น โดยมีปัจจัยบวกคือปริมาณการนำเข้าทองสุทธิจากฮ่องกงสู่จีนเพิ่มขึ้นสู่จุดสูงสุดในรอบ 6 เดือนในเดือนกันยายนนี้ โดยพุ่งขึ้นมาที่ 68.64 ตันในเดือนกันยายน จาก 27.47 ตันในเดือนสิงหาคม SPDR Gold Trust กองทุน ETF ทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา (20 ต.ค. - 24 ต.ค.) ขายทองคำ 15.54 ตัน ทำให้มีสถานะถือ ทองคำเมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ทั้งสิ้น 745.39 ตัน โดยวันจันทร์ที่ผ่านมากองทุน SPDR ไม่ได้ซื้อขายทองคำเพิ่มเติม ทำให้ปริมาณการถือครองทองคำสุทธิอยู่ที่ 745.39 ตันเท่าเดิม ในเดือนตุลาคมนี้ SPDR ขายทองคำสุทธิทั้งสิ้น 24.47 ตัน ในขณะที่เดือนกันยายน SPDR ซื้อทองคำสุทธิทั้งสิ้น 25.14 ตัน จากรายการการถือครองทองคำของ SPDR บ่งชี้ให้เห็นว่ากองทุน SPDR ยังคงขายทองคำออกมาอยู่ เป็นปัจจัยกดดันต่อ sentiment ของราคาทองคำ รายงานการถือครองสถานะสัญญาล่วงหน้าทองคำในตลาด COMEX รายสัปดาห์ สิ้นสุด 21 ต.ค. พบว่า มีสถานะคงค้าง(Open Interest) 411,057 สัญญา เพิ่มขึ้น 13,202 สัญญา โดยสถานะซื้อสุทธิของนักลงทุนกลุ่ม Non-Commercial เพิ่มขึ้น 22,299 สัญญา เป็น 107,984 สัญญา ส่วนสถานะขายสุทธิของนักลงทุนกลุ่ม Commercial เพิ่มขึ้น 26,075 สัญญา มาอยู่ที่ 104,898 สัญญา จากรายงานการถือครองสถานะสัญญาล่วงหน้าทองคำบ่งบอกว่านักลงทุนในกลุ่ม Non-Commercial ซื้อทองคำเป็นสัปดาห์ที่ 4 ติดต่อกัน แต่เริ่มซื้อในปริมาณที่ลดลง จึงไม่สามารถบอกอะไรได้มากนัก ประเด็นที่ต้องติดตามในรอบสัปดาห์ ได้แก่ - สรุปผลการประชุมนโยบายการเงินและอัตราดอกเบี้ยโดย FOMC - การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ - ค่าเงินดอลลาร์ ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐในสัปดาห์นี้ ได้แก่ - วันอังคาร ยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทน (ไม่รวมยานพาหนะ) เดือน ก.ย., ยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทน เดือน ก.ย., ดัชนีราคาที่อยู่อาศัย ในเขต 20 เมืองใหญ่ เดือน ก.ย., ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เดือน ก.ย., ดัชนีกิจกรรมในภาคการผลิต (ริชมอนด์) เดือน ต.ค. - วันพุธ ยอดสต็อกน้ำมัน รายสัปดาห์ - วันพฤหัสบดี GDP ไตรมาส 3/2014, จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน รายสัปดาห์ - วันศุกร์ ดัชนีราคาผู้บริโภค เดือน ก.ย., รายจ่ายผู้บริโภค เดือน ก.ย., รายได้ผู้บริโภค เดือน ต.ค., ดัชนี PMI เขตชิคาโก้ เดือน ต.ค., ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (สรุป) เดือน ต.ต. โดย ม.มิชิแกน, อัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ (สรุป) เดือน ต.ค. โดย ม.มิชิแกน ภาพทางเทคนิคราคาทองคำรายสัปดาห์ ( 27 ต.ค. - 31 ต.ค. ) : สัปดาห์ที่ผ่านย่อตัวลงหลังไม่สามารถผ่านแนวต้านที่บริเวณ 1255 ไปได้ ทำให้ภาพทางเทคนิคของราคาทองคำยังคงเป็น sideway ปัจจุบันราคาอยู่บริเวณเส้น moving average 20 ซึ่งหากยืนเหนือระดับนี้ได้ ราคามีโอกาสดีดตัวขึ้นต่อ แต่อย่างไรก็ตาม RSI ยังไม่เข้าเขต oversold ทำให้ราคายังมีโอกาสย่อตัวลงได้อีก ทำให้กลยุทธ์ในสัปดาห์นี้มองว่าหาก RSI เข้าสู่เขต oversold จะเป็นจังหวะให้เข้าซื้อ แนวรับระยะสัปดาห์ที่บริเวณ 1,220 / 1,210 / 1,195 แนวต้านระยะสัปดาห์ที่บริเวณ 1,245 / 1,255 / 1,275 แนะนำ trading long หาก RSI เข้าเขต oversold อบรมทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เบอร์โทร 02 618 0808, http://www.classicgoldfutures.co.th http://www.facebook.com/ClassicGoldGroup http://www.youtube.com/ilovecgf http://www.twitter.com/ilovecgf https://plus.google.com/114919553661509313835/posts http://web.stagram.com/n/classicgoldgroup/ http://classicgoldfutures.blogspot.com Application search CLASSIC GOLD ทั้ง iPhone และ Android