บทวิเคราะห์ Gold Futures Strategy Report วันที่ 14-17 ตุลาคม 2557 โดยบริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด

สัปดาห์ที่ผ่านมา (6 ต.ค. - 10 ต.ค.) ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้น 31.69 USDต่อออนซ์ (+2.66 %) มีความเคลื่อนไหวระหว่าง 1,183 – 1,233 USDต่อออนซ์ ราคาทองคำดีดตัวขึ้นได้อย่างรวดเร็วหลังจากที่ลงไปทำจุดต่ำสุดที่ 1,183 ก่อนจะมาปิดสัปดาห์ที่ 1,222.89 ปัจจัยที่หนุนให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นได้แรงมาจากรายงานการประชุมของเฟด (FOMC Meeting Minute) ที่กล่าวว่าเฟดอาจจะยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆนี้ตามที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดกันไว้ หากเศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้นตัวอย่างชัดเจน ตลาดหุ้นสหรัฐและยุโรปปรับตัวลดลงแรง โดยดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวลดลงหลุดเส้น moving average 200 วันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2013 ซึ่งอาจเป็นสัญญาณว่าตลาดหุ้นจะเกิด correction ขึ้น ทำให้มีโอกาสที่เม็ดเงินจะไหลกลับเข้ามาในตลาดทองคำอีกครั้ง จากภาพทางเทคนิค ราคาทองคำปรับตัวขึ้นมาสอดคล้องกับรายงาน COT ในสัปดาห์ก่อนหน้าที่บ่งชี้ว่าการที่นักลงทุนรายย่อยเปิดสถานะขายออกมามากทำให้ราคาทองคำมีโอกาสเกิดจุดต่ำสุดได้ ในสัปดาห์ล่าสุดถึงแม้ว่านักลงทุนในกลุ่ม Non Commercial จะยังซื้อทองคำอยู่ แต่ไม่ได้ซื้อในปริมาณที่มักนัก จึงมองว่าราคาทองคำในสัปดาห์นี้มีโอกาสที่จะเคลื่อนไหวแบบ sideway ถึง sideway up มากกว่าที่จะดีดตัวขึ้นแรงต่อเนื่อง สำหรับปัจจัยที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้คือรายงานมุมมองเศรษฐกิจ โดย FOMC (Beige Book) และ การประกาศตัวเลข GDP ไตรมาส 2 ของยูโรโซน SPDR Gold Trust กองทุน ETF ทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา (6 ต.ค. - 10 ต.ค.) ขายทองคำออกมา 8.03 ตัน ทำให้มีสถานะถือทองคำเมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ทั้งสิ้น 759.44 ตัน โดยวันจันทร์ที่ผ่านมากองทุน SPDR ซื้อทองคำ 1.79 ตัน ทำให้ปริมาณการถือครองทองคำสุทธิอยู่ที่ 761.23 ตัน ในเดือนตุลาคมนี้ SPDR ขายทองคำสุทธิทั้งสิ้น 8.63 ตัน ในขณะที่เดือนกันยายน SPDR ซื้อทองคำสุทธิทั้งสิ้น 25.14 ตัน จากรายการการถือครองทองคำของ SPDR บ่งชี้ให้เห็นว่ากองทุน SPDR ยังคงขายทองคำออกมาอยู่ แต่มีปริมาณการขายที่ลดลง ทำให้มองว่า downside ของราคามีจำกัดมากขึ้น รายงานการถือครองสถานะสัญญาล่วงหน้าทองคำในตลาด COMEX รายสัปดาห์ สิ้นสุด 7 ต.ค. พบว่า มีสถานะคงค้าง(Open Interest) 380,087 สัญญา เพิ่มขึ้น 303 สัญญา โดยสถานะซื้อสุทธิของนักลงทุนกลุ่ม Non-Commercial เพิ่มขึ้น 1577 สัญญา เป็น 66,447 สัญญา ส่วนสถานะขายสุทธิของนักลงทุนกลุ่ม Commercial เพิ่มขึ้น 2,678 สัญญา มาอยู่ที่ 63,407 สัญญา จากรายงานการถือครองสถานะสัญญาล่วงหน้าทองคำบ่งบอกว่านักลงทุนในกลุ่ม Non-Commercial ซื้อทองคำเป็นสัปดาห์ที่สองติดต่อกัน แต่ปริมาณการซื้อไม่ได้มากนัก จึงไม่สามารถบ่งบอกอะไรได้มาก ประเด็นที่ต้องติดตามในรอบสัปดาห์ ได้แก่ - รายงานมุมมองเศรษฐกิจ โดย FOMC (Beige Book) - การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ - แนวโน้มของค่าเงินดอลลาร์ ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐในสัปดาห์นี้ ได้แก่ - วันอังคาร ดัชนีความเชื่อมั่นในกลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก เดือน ก.ย. - วันพุธ ยอดค้าปลีก (ไม่รวมยานพาหนะ) เดือน ก.ย., ยอดค้าปลีก เดือน ก.ย., ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือน ก.ย., ดัชนีราคาผู้ผลิต (ไม่รวมราคาอาหารและพลังงาน) เดือน ก.ย., ดัชนีกิจกรรมภาคการผลิตนิวยอร์ค เดือน ต.ค. - วันพฤหัสบดี จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน รายสัปดาห์, อัตราการใช้กำลังการผลิต เดือน ก.ย., ยอดผลผลิต ภาคอุตสาหกรรม เดือน ก.ย., ดัชนีกิจกรรมในภาคการผลิต (ฟิลาเดลเฟีย) เดือน ก.ย., ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัย เดือน ต.ค., ยอดสต็อกน้ำมัน รายสัปดาห์,ยอดสุทธิเงินลงทุนระยะยาวของต่างขาติ เดือน ก.ย. - วันศุกร์ ยอดขออนุญาตก่อสร้าง เดือน ก.ย., ยอดบ้านที่เริ่มสร้างแล้ว เดือน ก.ย., ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เดือน ก.ย. โดย ม.มิชิแกน,อัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ เดือน ก.ย. โดย ม.มิชิแกน ภาพทางเทคนิคราคาทองคำรายสัปดาห์ ( 13 ต.ค. - 17 ต.ค. ) : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคำดีดตัวขึ้นได้แรงหลัง momentum กลับมาเป็นบวกอีกครั้งจาก macd ที่กลับมายืนเหนือเส้น signal ได้ ราคาทองคำกลับมายืนเหนือเส้น moving average 20 วันอีกครั้ง ทำให้มีโอกาสที่ราคาจะเคลื่อนไหวในกรอบ sideway ถึง sideway up ไม่แนะนำให้ follow long เนื่องจาก RSI ใกล้เข้าเขต overbought แล้ว กลยุทธ์ในสัปดาห์นี้แนะนำให้ trading ในกรอบเป็นหลัก แนวรับระยะสัปดาห์ที่บริเวณ 1,225 / 1,210 / 1,200 แนวต้านระยะสัปดาห์ที่บริเวณ 1,240 / 1,250 / 1,265 แนะนำ trading ในกรอบ อบรมทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เบอร์โทร 02 618 0808, http://www.classicgoldfutures.co.th http://www.facebook.com/ClassicGoldGroup http://www.youtube.com/ilovecgf http://www.twitter.com/ilovecgf https://plus.google.com/114919553661509313835/posts http://web.stagram.com/n/classicgoldgroup/ http://classicgoldfutures.blogspot.com Application search CLASSIC GOLD ทั้ง iPhone และ Android