บทวิเคราะห์แนวโน้มฟิวเจอร์ส วันที่ 18 มีนาคม 2556 ช่วงเช้า

บทวิเคราะห์แนวโน้มฟิวเจอร์ส วันที่ 18 มีนาคม 2556 โดยบริษัท คลาสสิกโกลด์ฟิวเจอร์ส จำกัด (ช่วงเช้า) 

Today Strategy :   ยูโรโซนและ IMF อนุมัติเงินช่วยเหลือแก่ไซปรัส 1 หมื่นล้านยูโร แต่ประชาชนไซปรัสต้องถูกเก็บภาษีเงินฝาก ซึ่งถ้าเก็บได้คามเป้าหมายจะระดมเงินได้ 
5.8 พันล้านยูโร  Gold  ขึ้นไปทำ high ในช่วงเช้าวันนี้ที่บริเวณ 1,608 จากวิกฤตหนี้ยูโรโซนประทุอีกครั้งจากกรณีของไซปรัส แต่มีแรงขายทำกำไรทำให้ราคาอ่อนตัวลงมา 
ถ้าไปม่หลุด 1,590 มีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ต่อ SET50 มีโอกาสย่อลงมาทดสอบแนวรับบริเวณ 1,037/1,025

Key Factors
• ดัชนีดาวโจนส์ ปิดที่ระดับ 14,514.11 จุด ลดลง 25.03 จุด หยุดสถิติบวกติดต่อกัน 10 วัน 

• Gold ราคาทองคำในช่วงเช้าวันนี้ขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ 1,608 USDต่อออนซ์ แต่มีแรงขายทำกำไรทำให้อ่อนตัวลงมา การขึ้นผ่าน 
1,600 USDต่อออนซ์ได้เป็นผลจาก วิกฤตหนี้ยูโรโซนเริ่มปะทุอีกครั้ง เมื่อไซปรัสขอเงินช่วยเหลือจากยูโรโซนและ IMF ในวงเงิน 1 หมื่นล้านยูโร 
แต่ผู้ฝากเงินในธนาคารของไซปรัสจะถูกเก็บภาษีแบบครั้งเดียว (one-off) สำหรับเงินฝาก ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่แผนการช่วยเหลือทางการเงินประเทศในยูโรโซนระบุเงื่อนไข
ที่ทำให้ผู้ฝากเงินในประเทศนั้นต้องเสียเงินโดยตรง และผู้มีเงินฝากในบัญชีธนาคารมากกว่า 100,000 ยูโรจะถูกหักภาษี 9.9% และจะมีการเก็บภาษี 6.75% 
สำหรับจำนวนเงินที่ต่ำกว่านั้น ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้ไซปรัสระดมทุนได้ 5.8 พันล้านยูโร

• Gold มีราคาปิดเพิ่มขึ้น 1.90 USDต่อออนซ์ปิดที่ 1,592.60 USDต่อออนซ์มีความเคลือนไหวในกรอบ 1,587.30 – 1,597.90 จากความหวังว่า
เฟดจะดำเนินมาตรการผ่อนคลายทางการเงินต่อไป

• USD/THB เงินยูโรกลับมาอ่อนค่าลงมื่อเทียบกับ USD โดยมาอยู่ที่ระดับ 1.2895 USDต่อยูโรในช่วงเช้าวันนี้ จากที่ก่อนหน้านี้ที่แข็งค่าขึ้นมาที่ระดับ 
1.3107 USDต่อยูโร จากวิกฤตการณ์ในไซปรัส ทำให้ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลงอีกครั้ง 

Market Movement 
• Gold  ในช่วงเช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวบริเวณ 1,594 USDต่อออนซ์ หลังจากขึ้นไปทำ high ในช่วงเช้าที่บริเวณ 1,608 แต่มีแรงขายทำกำไร
และค่าเงิน USD กลับมาแข็งค่าขึ้นอีกครั้งและค่าเงินยูโรอ่อนค่าลง โดยนักลงทุนส่วนใหญ่คาดว่า การปรับขึ้นของราคาทองคำจะไปได้ไม่ไกล ทำให้มีแรงขายทำกำไรในช่วงเช้า
วันนี้ คาดว่าวันนี้มีแนวรับบริเวณ 1,590/1,585/1,575 แนวต้านบริเวณ 1,600/1,610  

• USD/THB  ปิดที่ 29.51 บาทต่อUSD  แกว่งตัวในกรอบระหว่าง 29.48 – 29.62 เช้าวันนี้เงินบาทอยู่ที่ระดับ 29.60 บาทต่อดอลลาร์ 
วันนี้มีแนวต้านบริเวณ 29.68 / 29.95  แนวรับบริเวณ  29.35 / 29.25

• Oil ICE Brent ปิดลดลง 0.52USDต่อบาร์เรลปิดที่ 108.90  USDต่อบาร์เรล วันนี้มีแนวต้านบริเวณ  110.3 / 111.4 / 111.7แนวรับบริเวณ  107.3

Spot Gold
แนวโน้มระยะสั้น :     อยู่ในกรอบ 1,550 – 1,650 แนะนำ แนะนำ นักลงทุนระยะสั้น Trading ในกรอบ 
แนวโน้มระยะกลาง : อยู่ในกรอบ  1,500 –1,750 ลด position Long เมื่อราคา rebound 
แนวโน้มระยะยาว :    อยู่ในกรอบ 1,500 – 1,800 ลด position Long เมื่อราคา rebound
Positive View ( + )  
• มีความคาดหวังว่าเฟดจะดำเนินมาตรการ QE ต่อเนื่องภายหลังการประชุมวันที่ 19 – 20 มี.ค.นี้
• วิกฤตหนี้ยูโรโซนประทุอีกครั้ง เมื่อไซปรัสขอความช่วยเหลือทางการเงิน
• ธนาคารกลางสหรัฐและธนาคารกลางของหลายประเทศยังคงใช้มาตรการอัดฉีดสภาพคล่อง 
Negative View ( - )
• ค่าเงิน USD แข็งค่าขึ้น
• ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลง
• สภาผู้แทนราษฏรสหรัฐผ่านร่างงบประมาณชั่วคราวอาจทำให้ตลาดหุ้นพุ่งขึ้น และมีการเทขายทองคำ
• การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาดี
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
• การประชุมเฟด 19 – 20 มี.ค.
• Fiscal Cliff


Spot Silver
โลหะเงินแกว่งตัวในกรอบสามเหลี่ยม แต่ไม่ผ่านเส้นแนวโน้มขาลงที่ 29.0  ทำให้มีโอกาสจะเกิดการกลับตัวได้ทั้งลักษณะ inverted head & shoulder
และ triple bottom หรือ มีโอกาสร่วงลงต่อได้แรงจากลักษณะ ascending triangle  โดยให้การยืนเหนือ 29.0 เป็นสัญญาณเบื้องต้นต่อการกลับตัวเป็นขาขึ้น
ให้แนวต้านบริเวณ  29.3 / 29.65 / 30.5
ให้แนวรับบริเวณ  28.65 / 27.95
Strategy :  รอ follow buy เมื่อทะลุแนวต้าน 29.3 หรือ follow sell เมื่อหลุดแนวรับ 28.65

USD/THB
ค่าเงินยูโรและดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯต่างผันผวนแรงจากข่าวการให้เงินช่วยเหลือแก่ไซปรัสและยืดหนี้ให้กับไอร์แลนด์กับโปรตุเกส  ทำให้เงินบาทแกว่งตัวแรงตามไปด้วย  
โดย divergence ของ rsi ในกราฟรายวัน เริ่มมีสัญญาณพร้อมทำให้เงินบาทอ่อนค่า จึงควรจับตาดู 29.65 หากยืนได้ จะทำให้เงินบาทแกว่งตัวอ่อนค่าระยะสั้น
ให้แนวต้านบริเวณ  29.68 / 29.95
ให้แนวรับบริเวณ  29.35 / 29.25
Strategy :  รอปิดทำกำไรสถานะ short ใน USD  และหากเงินบาทยืนเหนือ 29.65 ได้ ก็ควร cut loss สถานะ short

ICE Brent
ราคาน้ำมันแกว่งตัวในกรอบ sideway down  โดยราคาร่วงลงมาอีกครั้งในลักษณะสร้างฐานรับสำหรับการกลับตัวเป็นขาขึ้นรอบใหม่ตามสัญญาณเมื่อวันศุกร์
ให้แนวต้านบริเวณ  110.3 / 111.4 / 111.7
ให้แนวรับบริเวณ  107.3
Strategy :  ทยอยสะสม long โดย stop loss หากหลุด 107.3

SET 50
ภาพกราฟทางเทคนิค SET50 พุ่งขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ 1,046 ซึ่งทำให้เกิด gap ของราคา ดังนั้น อาจพบการย่อตัวลงมาทดสอบแนวรับบริเวณ 1,037/1,025 
อย่างไรก็ตาม หากยังตั้งฐานเหนือ 1,020 ดัชนี ยังมีโอกาสกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ 1,046 อีกครั้ง 
Strategy :  แนะนำ Trading ในกรอบ หรือ เน้นการเปิด Long เมื่อราคาอ่อนตัวบริเวณแนวรับ 

ปัจจัยที่ต้องติดตาม
- 28 มี.ค.  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.)แถลงดัชนีอุตสาหกรรมประจำเดือน
- 29 มี.ค. ธปท.รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยประจำเดือน
- มูดี้ส์ จะประกาศผลการจัดอันดับในกลางเดือน เม.ย. นี้