บทวิเคราะห์แนวโน้มฟิวเจอร์ส วันที่ 3 มิถุนายน 2558 โดยบริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (ช่วงเช้า)

Today Strategy: Gold ร่วงอีกเมื่อมีความหวังว่ากรีซจะบรรลุข้อตกลง วันนี้มีแนวต้านบริเวณ 1,190/1,200 แนวรับ 1,180/1,170 แนะนำ เปิด Long บริเวณแนวรับ Oil หลุดแนวรับระยะสั้นลงมา แนวโน้มมีโอกาสปรับตัวลดลงต่อ หากไม่สามารถกลับมายืนเหนือระดับ 64.3 ได้ Market Movement: ราคาทองคำในตลาด COMEX ปิดลดลง 8.59 ดอลลาร์ ปิดที่ 1,184.75 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,179.43 – 1,195.06 เช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,183 USDต่อออนซ์ Key Factors: • Gold ราคาทองคำปิดปรับตัวลดลง โดยได้รับแรงกดดันจากแนวโน้มที่กรีซอาจจะบรรลุข้อตกลงกับเจ้าหนี้ และการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาดีกว่าคาด เช่น การจ้างงานภาคเอกชน และดุลการค้า ราคาทองคำร่วงลงแม้ว่า ค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ้นหลังการประกาศตรึงอัตราดอกเบี้ยของ ECB โดยราคาทองคำได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นของตลาดหุ้นสหรัฐ ซึ่งตลาดหุ้นได้แรงหนุนจากรายงาน Beige Book ของเฟดที่แสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจสหรัฐมีการขยายตัวในช่วงต้นเดือนเม.ย. ถึงพ.ค. • แนวโน้มหลักของราคาทองคำยัง side way ระหว่าง 1,170 – 1,230 ปัจจัยที่ต้องติดตาม คือ การประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันศุกร์นี้ และปัญหาหนี้ของกรีซ Exclusive News: • ตัวเลขยอดการจ้างงานนอกภาคการเกษตร โดย ADP เท่ากับ 201,000 ราย มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 198,000 ราย • ดุลการค้าเดือนเม.ย.เท่ากับ -40.9 พันล้านUSD ขาดดุลน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ -43.9 พันล้านUSD • ดัชนี PMI ภาคการบริการเท่ากับ 56.2 ใกล้เคียงกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 56.5 • ดัชนี PMI นอกภาคการผลิตออกมาที่ 55.7 น้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์กันไว้ที่ระดับ 57.1 • รมว.ฝรั่งเศสเชื่อมั่นจะบรรลุข้อตกลงปัญหาหนี้ของกรีซได้ ซึ่งทางกลุ่มเจ้าหนี้ได้ร่างข้อเสนอต่อรัฐบาลพรรคฝ่ายซ้ายของกรีซ Spot Gold ระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,170–1,230 แนะนำ Trading ในกรอบ ระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,150 –1,300 รอสะสม Long บริเวณ 1,150 ระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,130–1,400 รอสะสม Long บริเวณ 1,130 Key Point Positive View( + ) • นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางทั่วโลก • ความต้องการถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนผันผวนแรง Negative View( - ) • กองทุน SPDR ลดการถือครองทองคำต่อเนื่อง Gold Futures : GFM15 ปัจจัยที่ต้องติดตาม • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในสัปดาห์นี้ ได้แก่ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน การจ้างงานนอกภาคเกษตร • ความเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์ • การแก้ปัญหาหนี้ของกรีซ ICE Brent ICE Brent Futures • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาน้ำมันในกราฟราย 60 นาที breakout ออกจากกรอบแนวโน้มระยะสั้นที่ให้ไว้ ทำให้ราคามีโอกาสปรับตัวลดลงต่อ หากไม่สามารถกลับมายืนเหนือระดับ 64.3 ได้ • Strategy : ต่ำกว่าระดับ 64.3 trading short • แนวต้าน 64.3 / 65.0 • แนวรับ 62.8 / 61.9 BRM15 • สำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงาน (EIA) ของสหรัฐเปิดเผยข้อมูลสต็อกน้ำมันดิบ ประจำสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 29 พ.ค.ลดลง 1.9 ล้านบาร์เรล สู่ 477.4 ล้านบาร์เรล, สต็อกน้ำมันกลั่นพุ่งขึ้น 3.8 ล้านบาร์เรล สู่ 132.6 ล้านบาร์เรล, สต็อกน้ำมันเบนซิน ลดลง 334,000 บาร์เรล สู่ 220.3 ล้านบาร์เรล และอัตราการใช้กำลังการกลั่นน้ำมัน ลดลง 0.4% สู่ 93.2% USD/THB US Dollar Index Technical Commentary ภาพกราฟทางเทคนิค ค่าเงินดอลลาร์ในกราฟราย 60นาที เริ่มเห็นการยกตัวของ indicator หากไม่เกิด new low มีโอกาสดีดตัวขึ้น • Strategy : Trading long เก็งกำไรระยะสั้น • แนวต้าน 95.7 / 96.2 • แนวรับ 95.0 / 94.4 USDM15 Technical Commentary ภาพกราฟทางเทคนิค เงินบาทในกราฟราย 60 นาที แกว่งตัว sideway ในกรอบ 33.6-33.9 อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคยังไม่มีสัญญาณใดๆเกิดขึ้น • Strategy : Trading ในกรอบ • แนวต้าน 33.8 / 33.9 • แนวรับ 33.6 / 33.5 Exclusive News • ค่าเงินยูโรพุ่งขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรเยอรมนีประเภทอายุ 10 ปีพุ่งขึ้น 0.347 % ซึ่งถือเป็นการพุ่งขึ้นครั้งใหญ่ที่สุนดับตั้งแต่เดือนต.ค. 1998 • นายมาริโอ ดรากี ประธานอีซีบีกล่าวในการแถลงข่าวหลังอีซีบีตรึงอัตราดอกเบี้ยตามคาดว่า อีซีบีไม่เห็นเหตุผลที่จะต้องปรับนโยบายการเงินเพื่อรับมือกับการปรับตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรในยุโรป ซึ่งความเห็นของนายดรากีได้ช่วยหนุนยูโร ECB ย้ำ จะทำ QE วงเงินรวม 1.1 ล้านล้านยูโร จนจบโครงการในเดือน ก.ย.ปีหน้า แม้ดัชนีเศรษฐกิจหลายตัวกำลังดีขึ้น กดดอลลาร์อ่อน หนุนบาทแข็งเล็กน้อย ด้านหุ้นไทยมีทิศทางฟื้นตัวตามแรงซื้อในระยะสั้น แต่ยังน่ากังวลเพราะขาดปัจจัยบวกต่อเศรษฐกิจที่ชัดเจน ประกอบกับบาทอ่อนและดอกเบี้ยต่ำ ไม่หนุนเงินไหลเข้า SET50 ดัชนี SET50 ดีดขึ้นเล็กน้อย แต่ยังเคลื่อนตัวในทิศทางขาลง โดย MACD และ RSI ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยรอสัญญาณการ rebound ต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากช่วงเปิดตลาดสามารถผ่านขึ้นเหนือระดับ 980 จุด จะเป็นสัญญาณซื้อระยะสั้น Strategy : ทยอยซื้อคืนเมื่ออ่อนตัว Range : 950 – 1,020 Resistant : 980 / 985 Support : 972 / 960 S50M15 สัญญาล่วงหน้าดัชนี S50M15 แกว่งตัวผันผวนในกรอบขาลง แต่เริ่มเห็นการ cover short ทำให้ MACD และ RSI เริ่มตั้งหลักได้เล็กน้อย แต่หากยังไม่ผ่าน 972 จุด จะยังไม่มีสัญญาณซื้อระยะสั้น Strategy : long Range : 940 – 1,015 Resistant : 972 / 975 Support : 963 / 957 IRPCM15 สัญญาล่วงหน้าหุ้น IRPCM15 ยังอยู่ในทิศทางขาลงระยะสั้นภายในกรอบ sideway แต่แรงขายเริ่มชะลอและราคามีแนวโน้มจะผ่านเส้นขาลงขึ้นมา จึงเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับการ rebound Strategy : ทยอยสะสม long เมื่ออ่อนตัว Range : 3.95 – 4.85 Resistant : 4.20 / 4.25 Support : 3.95 / 3.90 QHM15X สัญญาล่วงหน้าหุ้น QHM15X มีแรงดีดตัวจากจุดต่ำสุด แม้ยังไม่เห็นสัญญาณการ bottom out แต่เป็นการตอบสนองที่ดีต่อสัญญาณ bullish divergence ที่เกิดขึ้นทั้งใน MACD และ RSI Strategy : สะสม long Range : 2.40 – 3.00 Resistant : 2.70 / 2.80 Support : 2.45 / 2.40 ปัจจัยที่ต้องติดตาม - กรอบการแกว่งตัวของค่าเงินบาท - 4 มิ.ย. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค - 10 มิ.ย. กนง.ประชุมกำหนดอัตราดอกเบี้ยและนโยบายการเงิน ข่าวในประเทศ - รมว.คลังระบุว่า จะเสนอ ครม.เรื่องยังไม่ปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) จาก 7% ใน 2-3 สัปดาห์ข้างหน้านี้ ส่วนร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จะนำเข้าสู่การพิจารณาของ สนช.ในอีก 2 เดือน เพื่อขยายฐานรายได้ภาษีจาก 17% เป็น 20% ต่อ GDP ทั้งนี้ งบรายจ่ายประจำปี 2560 จะทำแบบขาดดุล เพื่อช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวเร็วขึ้น พร้อมกันนี้ยังเตือนว่า เงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าหาก Fed ขึ้นดอกเบี้ยภายในปีนี้ จึงไม่จำเป็นต้องลดดอกเบี้ยลงอีกเพราะดอกเบี้ยไทยต่ำสุดในอาเซียนแล้ว - ธนาคารโลกประเมินการส่งออกไทยปีนี้จะโตแค่ 0.5% ขณะที่การนำเข้าจะหดตัว 2% โดยการส่งออกในครึ่งปีหลังจะดีขึ้น เพราะฐานปีก่อนต่ำและเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลักทั้งสหรัฐฯ สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และจีน เริ่มฟื้นตัว และประเมินเศรษฐกิจไทยทั้งปีจะโต 3.5% อบรมทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เบอร์โทร 02 618 0808, http://www.classicgoldfutures.co.th http://www.facebook.com/ClassicGoldGroup http://www.youtube.com/ilovecgf http://www.twitter.com/ilovecgf https://plus.google.com/114919553661509313835/posts http://web.stagram.com/n/classicgoldgroup/ http://classicgoldfutures.blogspot.com Application search CLASSIC GOLD ทั้ง iPhone และ Android