บทวิเคราะห์แนวโน้มราคา ทองคำ และ ซิลเวอร์ วันที่ 31 สิงหาคม 2555 โดยบริษัท คลาสสิกโกลด์ฟิวเจอร์ส จำกัด (ช่วงเย็น)
Jackson Hole Symposium
ราคาทองคำเปิดตลาดเอเชียที่ 1,656 USDต่อออนซ์ เคลื่อนไหวระหว่าง 1,652–1,658 USDต่อออนซ์ หลังแกว่งตัวผันผวนต่อตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเมื่อคืนนี้ ท่ามกลางความคาดหวังของตลาดที่มีต่อมาตรการ QE3 หรือการผ่อนคลายนโยบายในรูปแบบอื่นของ FED โดยมีทั้งการออกมาคาดว่าเบอร์นันเก้จะพูดและไม่พูดถึง QE นอกจากนี้ยังมีบางส่วนที่เชื่อว่าแม้จะไม่มีการเอ่ยถึง QE ในการประชุมที่ Jackson Hole แต่ก็น่าจะมีการประกาศใช้ QE3 ในช่วงสิ้นปีนี้ แต่ไม่ว่าถ้อยแถลงของเบอร์นันเก้จะเป็นอย่างไร ราคาทองคำก็น่าจะสวิงอย่างรุนแรง โดยการบอกใบ้ถึงการออกใช้ QE3 ในเร็ว ๆ นี้ จะช่วยหนุนให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์และสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกขึ้นสวนกับเงินดอลลาร์ ในขณะที่หากไม่มีการพูดถึงเลย ก็จะทำให้ราคาร่วงลงมาได้เนื่องจากการขึ้นมารับข่าวล่วงหน้าตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว แต่ในระยะสั้นนี้ สิ่งที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดยิ่งกว่าเรื่อง QE ก็คือ มาตรการแก้วิกฤติหนี้สาธารณะในยูโรโซนที่ ECB กำลังจะประกาศใช้ ซึ่งตลาดคาดว่าจะเป็นการเข้าซื้อพันธบัตรเพื่อกดอัตราดอกเบี้ยของบางประเทศให้ต่ำลงกว่าปัจจุบัน โดยมีความเป็นไปได้มากที่จะมีการสรุปแผนในเร็ววันนี้ เนื่องจากประธาน ECB และคณะกรรมการหลักอีก 6 คน ล้วนปฏิเสธการเข้าร่วมประชุมที่ Jackson Hole รวมทั้งขอยกเลิกนัดกับสภายุโรปในวันที่ 3 ก.ย.ด้วย ทำให้ตลาดคาดว่าในการแถลงหลังประกาศอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ ECB ในวันที่ 6 ก.ย. จะมีการประกาศถึงมาตรการดังกล่าวออกมา
ปธ.เฟดสาขาฟิลาเดลเฟีย ชาร์ลส์ พลอสเซอร์ กล่าวว่ายังไม่จำเป็นต้องผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านทางการซื้อพันธบัตร ทั้งนี้ เขาเชื่อว่านโยบายการเงินของเฟดในปัจจุบันมีการผ่อนคลายมากแล้ว และการใช้ QE3 อาจทำให้เกิดความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อในอนาคต ส่วนปธ.เฟดสาขาแอตแลนตา เดนนิส ล็อคฮาร์ท กล่าวว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมจะมีผลบวกอยู่บ้างต่อเศรษฐกิจสหรัฐ แต่ก็เตือนว่าความเสียหายจากการใช้มาตรการยังไม่มีความชัดเจน จึงควรประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจระยะยาวของสหรัฐอย่างระมัดระวัง และต้องชั่งน้ำหนักผลดีผลเสียที่จะมีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินเพิ่ม โดยเขาเชื่อว่าหากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจย่ำแย่ลงและมีสัญญาณเงินฝืด ก็จะไม่มีข้อกังขามากนักในการใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ
สำนักงานสถิติเยอรมนี(Destatis)เผยยอดค้าปลีกเดือน ก.ค.ลดลง 0.9% จากเดือน มิ.ย. และปรับตัวลง 1.0% หากเทียบรายปี ซึ่งสวนกับการคาดการณ์และแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคมีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับวิกฤตหนี้ยูโรโซน
สำนักงานสถิติสเปนเผยยอดค้าปลีกเดือน ก.ค.ร่วงลง 5.2% ในเดือน มิ.ย. และร่วงลง 7.3% เมื่อเทียบรายปี โดยเป็นการปรับตัวลงต่อเนื่องมากว่า 2 ปีแล้ว ซึ่งยอดขายอาหารลดลง 3.6% และยอดขายสินค้าที่ไม่ใช่อาหารร่วงลง 9% เมื่อเทียบรายปี บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจของสเปนประสบภาวะถดถอยรุนแรงขึ้น
บริษัทสินเชื่อจำนองอังกฤษเผยว่าราคาบ้านเดือน ส.ค.ดีดตัวขึ้น 1.3% จากเดือน ก.ค. และสูงขึ้น 0.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการปรับตัวของตลาดแรงงานในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา และการที่ผู้บริโภคมีกำลังทรัพย์สำหรับซื้อบ้านมากขึ้นเพราะอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำ
รมต.คลังญี่ปุ่น เผยเงินสดอาจจะหมดลงภายในเดือน ต.ค.นี้ จึงขอให้ฝ่ายค้านให้ความร่วมมือด้วยการผ่านกฎหมายจัดหาเงินทุนโดยเร็ว และอย่ามัวแต่เล่นการเมืองกดดันนายกฯให้จัดการเลือกตั้งล่วงหน้า
สำนักงานสถิติอินเดีย(CSO)เผยการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(GDP)เพิ่มขึ้น 5.5% ในช่วงไตรมาส 2 เมื่อเทียบกับ 5.3% ในไตรมาสแรก
เวิลด์แบงก์ชี้ราคาอาหารโลกเดือน ก.ค.พุ่งขึ้น 10% จากเดือน มิ.ย. ซึ่งเป็นผลจากภัยแล้งในตอนกลางของสหรัฐฯและยุโรปตะวันออก ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหายจำนวนมาก โดยเฉพาะข้าวโพดและถั่วเหลือง ทั้งนี้ ธนาคารโลกได้เตือนถึงภาวะราคาอาหารที่แพงขึ้นในปัจจุบันกำลังกลายเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงทางอาหารแก่กลุ่มประเทศที่ยากจนและกลุ่มประเทศที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหารเป็นหลัก
ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่
- 20:45 ดัชนีมุมมองต่อการทำธุรกิจของฝ่ายจัดซื้อ (เขตชิคาโก) รายเดือน
- 20:55 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (สำรวจโดยม.มิชิแกน)
- 21:00 ยอดำสั่งซื้อโรงงาน รายเดือน
- 21:00 เบน เบอร์นันเก้ กล่าวปราศรัยเปิดประชุมใหญ่ประจำปีที่ Jackson Hole วันที่ 31 ส.ค.-2 ก.ย.
การรายงานข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐในสัปดาห์หน้า (3-7 ก.ย.) วันอังคาร : ข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านการก่อสร้าง เดือน ก.ค., ดัชนีภาคการผลิตเดือน ส.ค. / วันพุธ : ตัวเลขประมาณการณ์ประสิทธิภาพการผลิตและต้นทุนแรงงานต่อหน่วย, ดัชนีภาวะธุรกิจรัฐนิวยอร์คเดือน ส.ค. / วันพฤหัสบดี : ตัวเลขการจ้างงานทั่วประเทศเดือน ส.ค., จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์, ดัชนีภาคบริการเดือน ส.ค., ตัวเลขสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ / วันศุกร์ : ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือน ส.ค.
ประเด็นที่ต้องติดตาม นัดเจรจาทางออกปัญหาหนี้ยุโรประหว่างชาติต่าง ๆ และการประกาศใช้มาตรการรับซื้อพันธบัตรหรือมาตรการอื่น ๆ ของ ECB ในการแก้ปัญหาหนี้ยุโรป, 4 ก.ย. : เฮอร์มัน ฟาน รอมปุย [EC] พบ อังเกลา แมร์เคล [Germany] / 5 ก.ย. : เฮอร์มัน ฟาน รอมปุย [EC] พบ ฟรองซัวส์ โอลองด์ [France], คณะทำงานจากทรอยก้าเข้าตรวจสถานะกรีซอีกครั้ง / 6 ก.ย. : มาเรียโน ราฮอย [Spain] พบ อังเกลา แมร์เคล [Germany], การประชุมกำหนดนโยบายการเงินของ ECB
ทองคำ ราคาแกว่งตัวในกรอบ sideway down มาตลอดตั้งแต่วันจันทร์ แต่จากสัญญาณทางเทคนิคหลายตัวชี้ว่าราคาอยู่ในจุดที่พร้อมจะมีการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรง ซึ่งจะเป็นการสร้างแนวโน้มใหม่ แต่ไม่สามารถคาดได้ว่าจะเกิดเป็นแนวโน้มขึ้นหรือลง จึงต้องพิจารณาถ้อยแถลงของเบอร์นันเก้ในคืนนี้ประกอบด้วย ดังนั้น จึงประเมินทิศทางราคาทองคำในคืนนี้ว่า อาจจะมีการสวิงอย่างรุนแรงในกรอบ 1,650-1,665 ก่อนมีการเลือกทาง แต่ภาพรวมการประชุมที่ Jackson Hole ยังต้องรอถึงวันอาทิตย์ จึงแนะนำให้ลดพอร์ตเพื่อลดความเสี่ยงลง แล้วค่อยกลับมาดูทิศทางราคาอีกครั้งในวันจันทร์ ซึ่งเป็นวันหยุดของสหรัฐเนื่องในวันแรงงาน สำหรับคืนนี้ ให้แนวรับบริเวณ 1,635/1,625 และให้แนวต้านบริเวณ 1,665/1,670 ---- สำหรับสัปดาห์ หากราคาหลุด 1,650 อาจพบการย่อตัวของราคามาอยู่ที่บริเวณ 1,635/1,625 ขณะที่การยืนเหนือ 1,650 ราคามีแนวโน้มปรับขึ้นต่อในสัปดาห์หน้า โดยมีเป้าหมายแรกที่ 1,670/1,700 ดังนั้น กรอบการเคลื่อนไหวในสัปดาห์หน้าอยู่บริเวณ 1,625 – 1,700
โลหะเงิน ให้แนวต้านบริเวณ 30.95/31.2 และแนวรับบริเวณ 29.8/29.35 แนะนำให้ลดสถานะเพื่อลดความเสี่ยง แล้วรอเปิดสถานะใหม่บริเวณแนวรับและแนวต้าน
อบรมทุกวันอังคารและพฤหัส ที่ออฟฟิศอาคารจตุรัสจามจุรี ชั้น 12
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เบอร์โทร 02 618 0808,
http://www.classicgoldfutures.co.th
http://www.classicgold.co.th
http://www.chiabsengheng.co.th
http://www.facebook....lassicGoldGroup
http://www.youtube.com/ilovecgf
http://www.twitter.com/ilovecgf
http://classicgoldfutures.blogspot.com
http://itunes.apple....d464234361?mt=8
https://plus.google....509313835/posts
https://market.andro...les.classicgold
http://web.stagram.com/n/ilovecgf/
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น